SOCIETE DES TRANSPORTS PREMAT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS PREMAT |
| Siren | 403462807 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 14436 |
| Numéro de Gestion | 1996B00533 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91220 LE PLESSIS PATE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 562.00 | 52 562.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 209.00 | 4 797.00 | 1 412.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 202 180.00 | 11 019 150.00 | 6 183 030.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 698 582.00 | 698 582.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 964 107.00 | 11 076 510.00 | 6 887 597.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 578.00 | 10 578.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 432 680.00 | 79 213.00 | 6 353 466.00 | |
BZ Autres créances | 1 007 949.00 | 1 007 949.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | 32.00 | ||
CF Disponibilités | 2 201 058.00 | 2 201 058.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 024.00 | 17 024.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 669 321.00 | 79 213.00 | 9 590 108.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 633 428.00 | 11 155 723.00 | 16 477 705.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | |||
DG Autres réserves | 176.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 191.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 917 547.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 665 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 560 783.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419 382.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 588.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578 079.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 988 417.00 | |||
EA Autres dettes | 246 455.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 812 705.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 477 705.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 638 847.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 30 367 989.00 | 208 565.00 | 30 576 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 367 989.00 | 208 565.00 | 30 576 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 16 773.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 091 225.00 | |||
FQ Autres produits | 17 523.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 702 075.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -37 517.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 481 432.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 640 003.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 540 165.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 704 104.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 779 684.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 783.00 | |||
GE Autres charges | 1 150 119.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 285 773.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 416 302.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 273.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 62 273.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 263.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 354 039.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 930.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 943 300.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 451 824.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412 054.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 689.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 192.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 934.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 815.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876 239.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 687.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 243 400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 114 139.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 249 948.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 191.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 082 725.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 136.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 283 499.00 | 1 491 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 742.00 | 172 840.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 866 377.00 | 1 663 963.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 136.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 000.00 | 3 477 232.00 | 17 208 389.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 698 582.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 000.00 | 3 477 232.00 | 17 964 107.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 042.00 | 7 520.00 | 52 562.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 690 823.00 | 1 772 165.00 | 3 439 041.00 | 11 023 947.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 735 866.00 | 1 779 684.00 | 3 439 041.00 | 11 076 510.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 917 547.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 012 437.00 | 355 680.00 | 450 570.00 | 1 917 547.00 |
6T Sur comptes clients | 59 930.00 | 27 783.00 | 8 500.00 | 79 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 930.00 | 27 783.00 | 8 500.00 | 79 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 072 368.00 | 383 463.00 | 459 070.00 | 1 996 761.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 698 582.00 | 698 582.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 105 025.00 | 105 025.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 327 655.00 | 6 327 655.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
VB T. V. A. | 423 525.00 | 423 525.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 825.00 | 579 825.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 024.00 | 17 024.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 156 235.00 | 7 352 628.00 | 803 607.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 559 873.00 | 1 405 604.00 | 2 154 269.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 578 079.00 | 3 578 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 666 380.00 | 666 380.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 645.00 | 857 645.00 | ||
VW T.V.A. | 1 432 494.00 | 1 432 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 899.00 | 31 899.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 419 382.00 | 2 419 382.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 455.00 | 246 455.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 793 116.00 | 10 638 847.00 | 2 154 269.00 | |