DALTYS COFFEE & FOOD
Dépôt
| Dénomination | DALTYS COFFEE & FOOD |
| Siren | 403486509 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 4725 |
| Numéro de Gestion | 1996B00050 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 NEYRON |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 178 777.00 | 58 018.00 | 120 759.00 | 129 594.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 039.00 | 34 416.00 | 171 624.00 | 38 956.00 |
AH Fonds commercial | 414 775.00 | 414 775.00 | 370 265.00 | |
AP Constructions | 12 315.00 | 12 315.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 337.00 | 134 390.00 | 70 947.00 | 36 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 195.00 | 433 096.00 | 1 059 098.00 | 1 063 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 190.00 | 99 190.00 | 192 192.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 153 332.00 | 153 332.00 | 151 285.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 761 960.00 | 672 234.00 | 2 089 726.00 | 1 981 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 015.00 | 99 015.00 | 103 230.00 | |
BT Marchandises | 7 358.00 | 7 358.00 | 8 132.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 291.00 | 3 167.00 | 309 123.00 | 263 550.00 |
BZ Autres créances | 356 905.00 | 356 905.00 | 298 029.00 | |
CF Disponibilités | 648 049.00 | 648 049.00 | 542 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 166 407.00 | 166 407.00 | 131 199.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 590 026.00 | 3 167.00 | 1 586 858.00 | 1 346 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 986.00 | 675 402.00 | 3 676 584.00 | 3 328 563.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 287.00 | 1 287.00 | ||
DH Report à nouveau | -941 748.00 | -336 467.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 137.00 | -605 281.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 117 073.00 | 139 202.00 | ||
DL TOTAL (I) | 198 474.00 | 198 742.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 242.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833 627.00 | 1 937 497.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 296.00 | 875 846.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 377 494.00 | 310 537.00 | ||
EA Autres dettes | 5 450.00 | 5 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 478 110.00 | 3 129 821.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 584.00 | 3 328 563.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 169 675.00 | 3 129 821.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 425 807.00 | 425 807.00 | 807 758.00 | |
FD Production vendue biens | 5 694 254.00 | 5 694 254.00 | 4 274 190.00 | |
FG Production vendue services | 39 978.00 | 39 978.00 | 37 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 160 039.00 | 6 160 039.00 | 5 118 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 184.00 | 102 323.00 | ||
FQ Autres produits | 2 615.00 | 2 353.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 223 838.00 | 5 223 653.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 354 793.00 | 780 087.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 774.00 | -837.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 766 171.00 | 1 290 745.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 215.00 | -38 715.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 639 969.00 | 1 898 591.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 125.00 | 50 235.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 684 047.00 | 1 362 542.00 | ||
FZ Charges sociales | 374 231.00 | 282 296.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 275 086.00 | 198 329.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 522.00 | |||
GE Autres charges | 10 703.00 | 8 308.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 192 113.00 | 5 832 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -968 276.00 | -608 451.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 216.00 | 395.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 216.00 | 395.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 216.00 | -395.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -995 492.00 | -608 846.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 130.00 | 15 659.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 130.00 | 15 659.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 840.00 | 12 094.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 775.00 | 12 094.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 355.00 | 3 566.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 245 967.00 | 5 239 312.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 224 105.00 | 5 844 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -978 137.00 | -605 281.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 323 677.00 | 220 732.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 184.00 | 98 453.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 7 377.00 | 5 554.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 523.00 | 23 254.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 334.00 | 197 480.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 922.00 | 531 195.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 285.00 | 2 048.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 063.00 | 753 977.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 777.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 814.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 145.00 | 935.00 | 1 809 037.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153 332.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 145.00 | 935.00 | 2 761 960.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 929.00 | 32 089.00 | 58 018.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 114.00 | 20 302.00 | 34 416.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 105.00 | 222 695.00 | 579 800.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 147.00 | 275 086.00 | 672 233.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 167.00 | 3 167.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 167.00 | 3 167.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 167.00 | 3 167.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 153 332.00 | 153 332.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 342.00 | |||
UX Autres créances clients | 308 949.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | |||
VB T. V. A. | 166 760.00 | |||
VP Divers | 59 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 104 929.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 258.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 166 407.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 936.00 | 835 604.00 | 153 332.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 242.00 | 49 807.00 | 203 768.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 296.00 | 903 296.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 687.00 | 150 687.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 804.00 | 140 804.00 | ||
VW T.V.A. | 70 289.00 | 70 289.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 714.00 | 15 714.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 833 627.00 | 1 833 627.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 450.00 | 5 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 110.00 | 3 169 675.00 | 203 768.00 | 104 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 242.00 | |||