ETABLISSEMENTS CHADELAT
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CHADELAT |
| Siren | 403520000 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2019/001210 |
| Numéro de Gestion | 2000B00430 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15320 CHALIERS |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 45 604.00 | 45 604.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 778.00 | 5 544.00 | 234.00 | |
AN Terrains | 13 776.00 | 13 776.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 696.00 | 204 132.00 | 81 565.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 507.00 | 275 078.00 | 93 429.00 | |
CU Autres participations | 341 411.00 | 341 411.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 668.00 | 9 668.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 070 440.00 | 484 754.00 | 585 686.00 | |
BT Marchandises | 3 124 766.00 | 3 124 766.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 280.00 | 31 280.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 908 080.00 | 731 164.00 | 3 176 916.00 | |
BZ Autres créances | 387 247.00 | 387 247.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
CF Disponibilités | 67 332.00 | 67 332.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 377.00 | 6 377.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 775 082.00 | 731 164.00 | 7 043 918.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 845 521.00 | 1 215 918.00 | 7 629 603.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 533.00 | |||
DG Autres réserves | 143 878.00 | |||
DH Report à nouveau | 954 400.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 169.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 617 755.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 485.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 493.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 997.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 952 013.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 426 840.00 | |||
EA Autres dettes | 91 021.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 011 848.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 629 603.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 526 206.00 | 10 526 206.00 | ||
FG Production vendue services | 1 769 435.00 | 4 125.00 | 1 773 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 296 641.00 | 4 125.00 | 12 299 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 988.00 | |||
FQ Autres produits | 980 218.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 568 972.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 010 707.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 364 480.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 169 769.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 356.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 134 215.00 | |||
FZ Charges sociales | 297 570.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 323.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 283.00 | |||
GE Autres charges | 54 410.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 263 102.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 305 870.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 173.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 173.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 176.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 176.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 003.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 273 867.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 276.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 576.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 397.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 973.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 303.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 732 421.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 323 252.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 169.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 352 222.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 382.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 867.00 | 157 176.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 988.00 | 9 091.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 237.00 | 166 267.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 382.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 064.00 | 667 979.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 351 079.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 064.00 | 1 070 440.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 191.00 | 353.00 | 5 544.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 357.00 | 49 970.00 | 33 117.00 | 479 210.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 548.00 | 49 322.00 | 33 117.00 | 484 754.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 769 844.00 | 77 283.00 | 114 962.00 | 731 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769 844.00 | 77 283.00 | 114 962.00 | 731 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 844.00 | 77 283.00 | 114 962.00 | 731 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 283.00 | 114 962.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 668.00 | 9 668.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 776 574.00 | 776 574.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 131 506.00 | 3 131 506.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 631.00 | 11 631.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 658.00 | 62 658.00 | ||
VB T. V. A. | 36 201.00 | 36 201.00 | ||
VP Divers | 63 376.00 | 63 376.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 332.00 | 210 332.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 377.00 | 6 377.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211 371.00 | 4 301 104.00 | 9 668.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 771.00 | 134 771.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 714.00 | 277 596.00 | 231 118.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 952 013.00 | 3 952 013.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 161 062.00 | 161 062.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 938.00 | 131 938.00 | ||
VW T.V.A. | 112 409.00 | 112 409.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 431.00 | 21 431.00 | ||
VI Groupe et associés | 374 493.00 | 374 493.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 021.00 | 91 021.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 987 852.00 | 5 756 734.00 | 231 118.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 450.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 094.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 035.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 045 126.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 066.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 076.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 577.00 | |||
ST Autres comptes | 2 953 894.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 169 759.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 356.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 356.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 304 519.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 566 660.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||