C.F.T.D.L.
Dépôt
| Dénomination | C.F.T.D.L. |
| Siren | 403523996 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 11193 |
| Numéro de Gestion | 2001B00017 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77150 FEROLLES ATTILLY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 802.00 | 109 560.00 | 46 242.00 | 42 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 835.00 | 130 585.00 | 121 250.00 | 127 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | 183.00 | 183.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 358.00 | 18 358.00 | 18 358.00 | |
BJ TOTAL (I) | 426 766.00 | 240 733.00 | 186 033.00 | 187 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 629.00 | 129 629.00 | 145 940.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 876.00 | 25 673.00 | 338 204.00 | 515 455.00 |
BZ Autres créances | 19 233.00 | 19 233.00 | 60 977.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
CF Disponibilités | 378 517.00 | 378 517.00 | 84 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 459.00 | 14 459.00 | 26 365.00 | |
CJ TOTAL (II) | 929 714.00 | 25 673.00 | 904 042.00 | 856 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 481.00 | 266 406.00 | 1 090 075.00 | 1 044 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | 15 246.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
DG Autres réserves | 103 927.00 | 103 927.00 | ||
DH Report à nouveau | 554 301.00 | 521 945.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 917.00 | 32 356.00 | ||
DL TOTAL (I) | 751 916.00 | 674 999.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 469.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 687.00 | 16 982.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 290.00 | 195 892.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 476.00 | 148 708.00 | ||
EA Autres dettes | 13 225.00 | 7 834.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 786.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 338 159.00 | 369 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 075.00 | 1 044 883.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 614.00 | 369 884.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 856.00 | 32 095.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 541.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 985.00 | 32 095.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 313.00 | 407 637.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 541.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 313.00 | 426 766.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 588.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 429.00 | 34 030.00 | 12 313.00 | 240 145.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 017.00 | 34 030.00 | 12 313.00 | 240 733.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 67 989.00 | 25 673.00 | 67 989.00 | 25 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 989.00 | 25 673.00 | 67 989.00 | 25 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 989.00 | 25 673.00 | 67 989.00 | 25 673.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 358.00 | 18 358.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 704.00 | 30 704.00 | ||
UX Autres créances clients | 333 172.00 | 333 172.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | ||
VB T. V. A. | 12 628.00 | 12 628.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | 2 616.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 459.00 | 14 459.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 926.00 | 397 568.00 | 18 358.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 082.00 | 9 455.00 | 41 201.00 | 51 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 290.00 | 175 290.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 875.00 | 26 875.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 574.00 | 45 574.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | ||
VW T.V.A. | 41 778.00 | 41 778.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 687.00 | 16 687.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 225.00 | 13 225.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 786.00 | 11 786.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 240.00 | 347 614.00 | 41 201.00 | 51 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 140.00 | |||