SOUS TRAITANCE ET SERVICES POUR L'INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | SOUS TRAITANCE ET SERVICES POUR L'INDUSTRIE |
| Siren | 403652167 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 6176 |
| Numéro de Gestion | 1996B00045 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 08 |
| Durée exercice n-1 | 7 |
| Date de dépôt | 16/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25320 CHEMAUDIN |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 934.00 | 40 934.00 | 1 365.00 | |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | 7 013.00 | 7 013.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 013.00 | 190 278.00 | 17 735.00 | 21 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 573.00 | 400 121.00 | 35 452.00 | 64 938.00 |
CU Autres participations | 858 108.00 | 858 108.00 | 788 108.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 175.00 | 11 175.00 | 11 175.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 198.00 | 12 198.00 | 12 198.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 573 013.00 | 631 332.00 | 941 681.00 | 906 022.00 |
BN En cours de production de biens | 117 360.00 | 21 710.00 | 95 650.00 | 142 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 659.00 | 63 659.00 | 54 587.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 825 005.00 | 2 047.00 | 822 958.00 | 811 238.00 |
BZ Autres créances | 130 808.00 | 130 808.00 | 171 086.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 748.00 | 510.00 | 1 238.00 | 1 238.00 |
CF Disponibilités | 206 450.00 | 206 450.00 | 169 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 351.00 | 45 351.00 | 36 843.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 390 381.00 | 24 267.00 | 1 366 114.00 | 1 387 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 394.00 | 655 599.00 | 2 307 794.00 | 2 293 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 457.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
DG Autres réserves | 5 591.00 | |||
DH Report à nouveau | -28 393.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 744.00 | 34 284.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 940.00 | 2 876.00 | ||
DL TOTAL (I) | 594 862.00 | 401 054.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 282.00 | 750 146.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 633.00 | 266 206.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 480.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 828.00 | 447 655.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 364 138.00 | 319 207.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 211.00 | |||
EA Autres dettes | 85 615.00 | 78 664.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 957.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 712 933.00 | 1 892 088.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 794.00 | 2 293 142.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 518.00 | 1 036 978.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 200.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 404 476.00 | 73 958.00 | 478 434.00 | 725 954.00 |
FD Production vendue biens | 1 058 981.00 | 778 953.00 | 1 837 933.00 | 2 302 262.00 |
FG Production vendue services | 189 767.00 | -4 400.00 | 185 367.00 | 215 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 224.00 | 848 510.00 | 2 501 734.00 | 3 243 789.00 |
FM Production stockée | -28 913.00 | 51 436.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 042.00 | 57 447.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 70.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 512 876.00 | 3 352 742.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 136.00 | 385 335.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 479 639.00 | 731 451.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 814 215.00 | 1 075 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 671.00 | 53 883.00 | ||
FY Salaires et traitements | 538 775.00 | 765 180.00 | ||
FZ Charges sociales | 191 165.00 | 268 668.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 760.00 | 51 029.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 710.00 | 14 600.00 | ||
GE Autres charges | 102.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 381 173.00 | 3 345 486.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 131 703.00 | 7 256.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 120 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83.00 | 899.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | 480.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 70 083.00 | 121 379.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 814.00 | 9 459.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 814.00 | 79 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 62 269.00 | 41 920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 193 972.00 | 49 175.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 954.00 | 14 728.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 783.00 | 4 174.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 737.00 | 18 902.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 930.00 | 37 762.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 064.00 | 2 876.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 994.00 | 40 638.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 257.00 | -21 736.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 029.00 | -6 845.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 695.00 | 3 493 022.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 951.00 | 3 458 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 744.00 | 34 284.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 443.00 | 140 298.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 089.00 | 57 447.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 946.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 167.00 | 1 419.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 481.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 594.00 | 1 419.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 946.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 643 586.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 881 481.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 573 013.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 569.00 | 1 365.00 | 40 934.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 004.00 | 34 395.00 | 590 399.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 572.00 | 35 760.00 | 631 332.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 940.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 876.00 | 4 064.00 | 6 940.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 12 553.00 | 21 710.00 | 12 553.00 | 21 710.00 |
6T Sur comptes clients | 6 447.00 | 4 400.00 | 2 047.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 510.00 | 510.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 510.00 | 21 710.00 | 86 953.00 | 24 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 386.00 | 25 774.00 | 86 953.00 | 31 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 710.00 | 16 953.00 | ||
UG ‐ Financières | 70 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 064.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 198.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 457.00 | |||
UX Autres créances clients | 822 549.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 416.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 655.00 | |||
VB T. V. A. | 82 383.00 | |||
VP Divers | 16 361.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 271.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 721.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 351.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 362.00 | 998 707.00 | 14 655.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 386.00 | 132 738.00 | 396 349.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 633.00 | 74 366.00 | 152 267.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 828.00 | 390 828.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 172 181.00 | 172 181.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 009.00 | 99 009.00 | ||
VW T.V.A. | 6 994.00 | 6 994.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 954.00 | 85 954.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 615.00 | 85 615.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 957.00 | 957.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 453.00 | 1 012 038.00 | 586 116.00 | 81 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 799.00 | |||