A R D FINANCE
Dépôt
| Dénomination | A R D FINANCE |
| Siren | 403709694 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 3394 |
| Numéro de Gestion | 2002B00370 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 31/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60290 RANTIGNY |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 133.00 | 21 132.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 33 267.00 | 10 939.00 | 22 327.00 | |
CU Autres participations | 3 069 663.00 | 3 069 663.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 19 232.00 | 19 232.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 185 794.00 | 32 071.00 | 3 153 723.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 200.00 | 21 200.00 | ||
BZ Autres créances | 1 459 905.00 | 1 459 905.00 | ||
CF Disponibilités | 114 613.00 | 114 613.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 600 067.00 | 1 600 067.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 861.00 | 32 071.00 | 4 753 790.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 887 020.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 734.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 056 754.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 144.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814 420.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 179.00 | |||
EA Autres dettes | 324 494.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 697 036.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 790.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 616.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 586 923.00 | 586 923.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 923.00 | 586 923.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 786.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 592 718.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 292 608.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 802.00 | |||
FY Salaires et traitements | 173 357.00 | |||
FZ Charges sociales | 72 909.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 177.00 | |||
GE Autres charges | 26.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 548 932.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 786.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 640 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 773.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 653 810.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 869.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 55 869.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 597 941.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 641 727.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 107.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 107.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 962.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 100.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 993.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 635.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 901.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 734.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 786.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 132.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 326.00 | 22 235.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988 762.00 | 319 033.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 220.00 | 341 268.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 132.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 294.00 | 33 267.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176 400.00 | 3 131 396.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 694.00 | 3 185 794.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 132.00 | 21 132.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 194.00 | 2 177.00 | 12 432.00 | 10 939.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 326.00 | 2 177.00 | 12 432.00 | 32 071.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 200.00 | 21 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 387.00 | 13 387.00 | ||
VB T. V. A. | 3 040.00 | 3 040.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 431 284.00 | 1 431 284.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 195.00 | 12 195.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 954.00 | 1 485 454.00 | 42 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 144.00 | 538 144.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 884.00 | 4 884.00 | ||
VW T.V.A. | 2 726.00 | 2 726.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 814 420.00 | 600 000.00 | 1 214 420.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 494.00 | 324 494.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 036.00 | 1 482 616.00 | 1 214 420.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 559.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||