TEXXALIS
Dépôt
| Dénomination | TEXXALIS |
| Siren | 403747272 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 9742 |
| Numéro de Gestion | 1996B00247 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44390 NORT SUR ERDRE |
2020
2019
2018 2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 835.00 | 25 013.00 | 152 822.00 | 151 600.00 |
AP Constructions | 68 413.00 | 67 885.00 | 527.00 | 1 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 601.00 | 317 069.00 | 76 532.00 | 23 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 334.00 | 66 153.00 | 7 181.00 | 8 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 630.00 | 630.00 | ||
AX Avances et acomptes | 1 050.00 | |||
CU Autres participations | 14 850.00 | 14 850.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 254.00 | 23 254.00 | 23 254.00 | |
BJ TOTAL (I) | 751 916.00 | 490 971.00 | 260 945.00 | 209 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 906.00 | 19 847.00 | 98 059.00 | 173 632.00 |
BN En cours de production de biens | 13 753.00 | 13 753.00 | 12 010.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | 550.00 | 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 012.00 | 45 120.00 | 554 892.00 | 1 091 538.00 |
BZ Autres créances | 491 125.00 | 373 534.00 | 117 590.00 | 93 784.00 |
CF Disponibilités | 15 181.00 | 15 181.00 | 55 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 965.00 | 18 965.00 | 19 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 257 492.00 | 438 502.00 | 818 991.00 | 1 446 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 408.00 | 929 472.00 | 1 079 936.00 | 1 656 507.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 486.00 | |||
DH Report à nouveau | -157 231.00 | 437.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 306.00 | -414 154.00 | ||
DL TOTAL (I) | -340 536.00 | -91 231.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 120.00 | 106 962.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 881.00 | 764 881.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913.00 | 5 366.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 754.00 | 531 754.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 422.00 | 160 275.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 392.00 | ||
EA Autres dettes | 14 943.00 | 177 107.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 420 472.00 | 1 747 738.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 936.00 | 1 656 507.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 484 861.00 | 7 185.00 | 492 047.00 | 4 215 498.00 |
FD Production vendue biens | 1 478 333.00 | 223 894.00 | 1 702 227.00 | 2 811 654.00 |
FG Production vendue services | 145 858.00 | 2 903.00 | 148 761.00 | 185 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 052.00 | 233 983.00 | 2 343 035.00 | 7 212 419.00 |
FM Production stockée | 1 743.00 | -34 418.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 545.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 301.00 | 97 505.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 382 109.00 | 7 281 079.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119.00 | 410 813.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 717 377.00 | 3 754 002.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 56 804.00 | 624 149.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 993 832.00 | 1 510 145.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 060.00 | 39 312.00 | ||
FY Salaires et traitements | 501 457.00 | 818 340.00 | ||
FZ Charges sociales | 174 544.00 | 292 188.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 429.00 | 31 316.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 291.00 | 4 011.00 | ||
GE Autres charges | 28 688.00 | 30 035.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 566 601.00 | 7 514 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -184 492.00 | -233 232.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 299.00 | 2.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | |||
GN Différences positives de change | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 299.00 | 509.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 898.00 | 16 110.00 | ||
GS Différences négatives de change | 122.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 898.00 | 16 232.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 600.00 | -15 723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -199 092.00 | -248 955.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 001.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 367.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 146.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 154.00 | 265 420.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 214.00 | 265 566.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 214.00 | -165 199.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 408.00 | 7 381 956.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 713.00 | 7 796 110.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 306.00 | -414 154.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 540.00 | 3 295.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 316.00 | 64 098.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 104.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 959.00 | 67 393.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 835.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 437.00 | 535 977.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 104.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 437.00 | 751 916.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 939.00 | 2 074.00 | 25 013.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 187.00 | 14 356.00 | 3 435.00 | 451 107.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 126.00 | 16 429.00 | 3 435.00 | 476 121.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 14 850.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 078.00 | 19 847.00 | 1 078.00 | 19 847.00 |
6T Sur comptes clients | 56 328.00 | 22 444.00 | 33 652.00 | 45 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 373 534.00 | 373 534.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 790.00 | 42 291.00 | 34 730.00 | 453 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 790.00 | 42 291.00 | 34 730.00 | 453 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 291.00 | 34 730.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 23 254.00 | 23 254.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 573.00 | 61 573.00 | ||
UX Autres créances clients | 538 440.00 | 538 440.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 569.00 | 62 569.00 | ||
VB T. V. A. | 22 715.00 | 22 715.00 | ||
VP Divers | 14 384.00 | 14 384.00 | ||
VC Groupe et associés | 373 534.00 | 373 534.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 836.00 | 17 836.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 965.00 | 18 965.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 356.00 | 1 133 356.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 492.00 | 8 492.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 849 881.00 | 849 881.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 754.00 | 416 754.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 904.00 | 40 904.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 230.00 | 79 230.00 | ||
VW T.V.A. | 6 776.00 | 6 776.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 943.00 | 14 943.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 559.00 | 1 419 559.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 20.00 | ||