FUNEXIA
Dépôt
| Dénomination | FUNEXIA |
| Siren | 403752009 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 1513 |
| Numéro de Gestion | 1996B00018 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 04300 FORCALQUIER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 584.00 | 6 584.00 | 6 584.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 754.00 | 24 998.00 | 756.00 | 1 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 452.00 | 120 622.00 | 17 830.00 | 23 224.00 |
CU Autres participations | 192.00 | 192.00 | 188.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | 2 371.00 | 2 371.00 | |
BJ TOTAL (I) | 174 050.00 | 146 317.00 | 27 733.00 | 33 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 006.00 | 3 006.00 | 5 747.00 | |
BT Marchandises | 45 301.00 | 45 301.00 | 46 987.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 151.00 | 10 773.00 | 88 378.00 | 91 203.00 |
BZ Autres créances | 26 863.00 | 19 176.00 | 7 687.00 | 8 935.00 |
CF Disponibilités | 946.00 | 946.00 | 14 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 147.00 | 33 147.00 | 16 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | 208 413.00 | 29 949.00 | 178 465.00 | 184 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 464.00 | 176 266.00 | 206 198.00 | 217 730.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | ||
DH Report à nouveau | 30 871.00 | 28 437.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775.00 | 2 434.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 707.00 | 40 933.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 738.00 | 57 563.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 952.00 | 62 251.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 191.00 | 38 545.00 | ||
EA Autres dettes | 13 609.00 | 18 438.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 164 490.00 | 176 798.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 198.00 | 217 730.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 114.00 | 176 798.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 257.00 | 36 156.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 282.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 867.00 | 1 984.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | 4.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 708.00 | 1 988.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 282.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 646.00 | 164 205.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 563.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 646.00 | 174 050.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | 698.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 280.00 | 7 985.00 | 8 646.00 | 145 620.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 978.00 | 7 985.00 | 8 646.00 | 146 317.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 361.00 | 4 412.00 | 10 773.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 176.00 | 19 176.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 537.00 | 4 412.00 | 29 949.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 537.00 | 4 412.00 | 29 949.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 412.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | 2 371.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 148.00 | 5 148.00 | ||
UX Autres créances clients | 94 003.00 | 94 003.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | 5 907.00 | ||
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 318.00 | 20 318.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 147.00 | 33 147.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 532.00 | 154 013.00 | 7 519.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 257.00 | 48 257.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 481.00 | 6 105.00 | 9 376.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 952.00 | 44 952.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 685.00 | 12 685.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 946.00 | 14 946.00 | ||
VW T.V.A. | 13 246.00 | 13 246.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 609.00 | 13 609.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 490.00 | 155 114.00 | 9 376.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 949.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 13 474.00 | 16 761.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 994.00 | 115 850.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 635.00 | 16 220.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 267.00 | 6 146.00 | ||
ST Autres comptes | 89 164.00 | 86 384.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 534.00 | 241 361.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | 3 568.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 374.00 | 5 774.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 103.00 | 9 342.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 104 823.00 | 92 770.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 699.00 | 43 090.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||