AMIDEC
Dépôt
| Dénomination | AMIDEC |
| Siren | 404238206 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5206 |
| Numéro de Gestion | 1996B00097 |
| Code Activité | 2841Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 BESANCON |
2020
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 799.00 | 8 141.00 | 4 658.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 400.00 | 206 296.00 | 30 104.00 | 43 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 485.00 | 75 959.00 | 58 527.00 | 56 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | 3 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 386 985.00 | 290 396.00 | 96 588.00 | 103 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 492.00 | 101 492.00 | 69 802.00 | |
BN En cours de production de biens | 530 344.00 | 530 344.00 | 812 839.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 817.00 | 247 817.00 | 30 430.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 444.00 | 1 560.00 | 353 884.00 | 187 390.00 |
BZ Autres créances | 122 539.00 | 122 539.00 | 107 224.00 | |
CF Disponibilités | 1 474 098.00 | 1 474 098.00 | 1 857 736.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 822.00 | 14 822.00 | 12 007.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 846 555.00 | 1 560.00 | 2 844 995.00 | 3 077 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 540.00 | 291 956.00 | 2 941 584.00 | 3 180 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 184.00 | 1 089 233.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 858.00 | 392 951.00 | ||
DL TOTAL (I) | 680 856.00 | 1 498 998.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 749.00 | 42 168.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 512.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 596 885.00 | 1 126 515.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 027.00 | 361 615.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 555.00 | 141 294.00 | ||
EA Autres dettes | 4 207.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 260 728.00 | 1 681 599.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 584.00 | 3 180 597.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 159.00 | 531 682.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 303.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 576 554.00 | 166 092.00 | 2 742 646.00 | 2 427 867.00 |
FG Production vendue services | 1 450.00 | 1 450.00 | 34 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 004.00 | 166 092.00 | 2 744 096.00 | 2 462 167.00 |
FM Production stockée | -282 495.00 | 564 376.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 019.00 | 41 012.00 | ||
FQ Autres produits | 58.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 468 678.00 | 3 067 558.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 233.00 | 1 070 415.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 690.00 | -27 173.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 509 698.00 | 754 288.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 272.00 | 15 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 424 726.00 | 439 570.00 | ||
FZ Charges sociales | 180 776.00 | 197 983.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 468.00 | 42 998.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 780.00 | 780.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 970 280.00 | 2 494 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 498 398.00 | 573 215.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 015.00 | 785.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 015.00 | 785.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 015.00 | -785.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 492 383.00 | 572 430.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 194.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 194.00 | 83.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 968.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 058.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 136.00 | 83.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 662.00 | 179 563.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 872.00 | 3 067 641.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 015.00 | 2 674 690.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 858.00 | 392 951.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 019.00 | 27 397.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 899.00 | 4 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 546.00 | 50 955.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 745.00 | 55 855.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 799.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 615.00 | 370 886.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 615.00 | 386 985.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 899.00 | 242.00 | 8 141.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 676.00 | 29 226.00 | 53 647.00 | 282 255.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 575.00 | 29 468.00 | 53 647.00 | 290 396.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 780.00 | 780.00 | 1 560.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | 780.00 | 1 560.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | 780.00 | 1 560.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 780.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 872.00 | 1 872.00 | ||
UX Autres créances clients | 353 572.00 | 353 572.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 408.00 | 3 408.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 243.00 | 55 243.00 | ||
VB T. V. A. | 57 442.00 | 57 442.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 447.00 | 6 447.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 822.00 | 14 822.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 105.00 | 496 105.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 422.00 | 18 738.00 | 4 684.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 027.00 | 216 027.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 146.00 | 30 146.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 162.00 | 64 162.00 | ||
VW T.V.A. | 35 508.00 | 35 508.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | ||
VI Groupe et associés | 290 512.00 | 290 512.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 843.00 | 659 159.00 | 4 684.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 432.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 303 994.00 | 562 831.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 698.00 | 43 254.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 975.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 383.00 | 32 955.00 | ||
ST Autres comptes | 125 648.00 | 115 248.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 698.00 | 754 288.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 891.00 | 7 414.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 381.00 | 8 066.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 272.00 | 15 480.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 539 943.00 | 465 107.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 155.00 | 346 197.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||