SARL DEFACQUE
Dépôt
| Dénomination | SARL DEFACQUE |
| Siren | 404301798 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/006805 |
| Numéro de Gestion | 1996B70016 |
| Code Activité | 0161Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 80140 VISMES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
AP Constructions | 17 008.00 | 10 019.00 | 6 990.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 469.00 | 1 401 895.00 | 380 573.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 977.00 | 52 119.00 | 15 858.00 | |
CU Autres participations | 3 834.00 | 3 834.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 887 968.00 | 1 464 034.00 | 423 935.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 629.00 | 19 629.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 635.00 | 1 635.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | 272.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 525 945.00 | 525 945.00 | ||
BZ Autres créances | 130 719.00 | 130 719.00 | ||
CF Disponibilités | 31 737.00 | 31 737.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 239 591.00 | 239 591.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 949 529.00 | 949 529.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 497.00 | 1 464 034.00 | 1 373 464.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 381.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | |||
DG Autres réserves | 34.00 | |||
DH Report à nouveau | -24 739.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 453.00 | |||
DL TOTAL (I) | 114 248.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 600.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 247.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 760.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 324 090.00 | |||
EA Autres dettes | 54 518.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 259 215.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 464.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 215.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 238.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 031.00 | 761 453.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 441.00 | 73.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 472.00 | 761 526.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 436 029.00 | 1 867 454.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 436 029.00 | 1 887 968.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 783.00 | 102 205.00 | 3 955.00 | 1 464 034.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 783.00 | 102 205.00 | 3 955.00 | 1 464 034.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 875.00 | 12 875.00 | ||
UX Autres créances clients | 513 070.00 | 513 070.00 | ||
VB T. V. A. | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 719.00 | 105 719.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 239 591.00 | 239 591.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 936.00 | 896 256.00 | 680.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 600.00 | 366 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 760.00 | 310 760.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 368.00 | 72 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 727.00 | 195 727.00 | ||
VW T.V.A. | 55 995.00 | 55 995.00 | ||
VI Groupe et associés | 203 247.00 | 203 247.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 518.00 | 54 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 215.00 | 1 259 215.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 490 893.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 402.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 240.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 204.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 514.00 | |||
ST Autres comptes | 665 611.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 972.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 467.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 346 329.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 731.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||