BAIE BLEUE
Dépôt
| Dénomination | BAIE BLEUE |
| Siren | 404324790 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1547 |
| Numéro de Gestion | 2010B00162 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59400 CAMBRAI |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 311.00 | 162 311.00 | 2 243.00 | |
AN Terrains | 64 677.00 | 64 677.00 | 64 677.00 | |
AP Constructions | 2 132 935.00 | 1 121 874.00 | 1 011 061.00 | 1 097 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 501 808.00 | 4 432 157.00 | 1 069 651.00 | 849 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 500.00 | 1 177 259.00 | 493 241.00 | 500 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 860.00 | 6 860.00 | 1 475.00 | |
AX Avances et acomptes | 7 535.00 | 7 535.00 | 643.00 | |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 012.00 | 5 012.00 | 5 018.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 601 637.00 | 6 893 601.00 | 2 708 037.00 | 2 570 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 613 758.00 | 9 527.00 | 1 604 231.00 | 1 409 059.00 |
BN En cours de production de biens | 276 081.00 | 276 081.00 | 240 573.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | 433.00 | 8 177.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 899 430.00 | 125 662.00 | 2 773 768.00 | 3 591 965.00 |
BZ Autres créances | 1 676 495.00 | 1 676 495.00 | 530 084.00 | |
CF Disponibilités | 3 868 211.00 | 3 868 211.00 | 4 119 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 334 911.00 | 334 911.00 | 353 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 669 319.00 | 135 189.00 | 10 534 130.00 | 10 253 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 270 956.00 | 7 028 790.00 | 13 242 166.00 | 12 824 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 373 330.00 | 3 373 330.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 956 763.00 | 750 291.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 723 220.00 | 2 901 473.00 | ||
DK Provisions réglementées | 660 969.00 | 705 854.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 264 282.00 | 8 280 947.00 | ||
DP Provisions pour risques | 243 200.00 | 191 822.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 536 676.00 | 556 375.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 779 876.00 | 748 197.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 530.00 | 772 276.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 479.00 | 48 658.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 145.00 | 1 616 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 437.00 | 1 245 639.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 713.00 | 9 520.00 | ||
EA Autres dettes | 80 705.00 | 90 053.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 823.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 198 009.00 | 3 795 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 242 166.00 | 12 824 432.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 571 883.00 | 571 883.00 | 565 034.00 | |
FD Production vendue biens | 19 334 429.00 | 19 334 429.00 | 18 592 044.00 | |
FG Production vendue services | 374 632.00 | 374 632.00 | 296 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 280 944.00 | 20 280 944.00 | 19 453 615.00 | |
FM Production stockée | 35 508.00 | 49 718.00 | ||
FN Production immobilisée | 18 687.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 435.00 | 7 850.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 296.00 | 265 374.00 | ||
FQ Autres produits | 269.00 | 255.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 547 451.00 | 19 795 498.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 557 888.00 | 6 770 596.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -186 570.00 | 110 195.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 121 446.00 | 3 771 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 308 370.00 | 296 688.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 448 935.00 | 2 412 293.00 | ||
FZ Charges sociales | 747 670.00 | 700 798.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 498 342.00 | 588 699.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 247.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 200.00 | 175 551.00 | ||
GE Autres charges | 488 044.00 | 412 931.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 258 573.00 | 15 239 742.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 288 877.00 | 4 555 756.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 568.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 119 134.00 | 106 454.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 119 702.00 | 106 454.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 384.00 | 79 453.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 384.00 | 79 453.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 43 318.00 | 27 001.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 332 195.00 | 4 582 757.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | 1 876.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 224.00 | 165 787.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 298.00 | 167 663.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 887.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 339.00 | 59 057.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 339.00 | 74 015.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 959.00 | 93 648.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 923.00 | 383 687.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294 011.00 | 1 391 246.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 780 451.00 | 20 069 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 057 231.00 | 17 168 143.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 723 220.00 | 2 901 473.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 748 629.00 | 637 803.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 748 629.00 | 637 803.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118.00 | 9 384 315.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 118.00 | 9 384 315.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 660 969.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 705 854.00 | 67 339.00 | 112 224.00 | 660 969.00 |
4A Provisions pour litiges | 65 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 178 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 748 197.00 | 178 200.00 | 146 522.00 | 779 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 454 051.00 | 245 539.00 | 258 746.00 | 1 440 845.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108 530.00 | 328 565.00 | 779 965.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 858.00 | 1 870 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 143.00 | 1 195 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 530.00 | 3 394 565.00 | 779 965.00 | |