ANSEDIS
Dépôt
| Dénomination | ANSEDIS |
| Siren | 404461428 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6903 |
| Numéro de dépôt | B2020/000486 |
| Numéro de Gestion | 1996B00106 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69480 ANSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 563.00 | 6 563.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
AN Terrains | 49 901.00 | 49 901.00 | ||
AP Constructions | 14 117.00 | 2 401.00 | 11 717.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 456.00 | 39 895.00 | 1 562.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 138.00 | 765 135.00 | 57 003.00 | 3 557.00 |
AX Avances et acomptes | 3 040.00 | 3 040.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 982 951.00 | 859 728.00 | 123 223.00 | 3 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190.00 | 1 190.00 | ||
BT Marchandises | 212 300.00 | 2 876.00 | 209 424.00 | 197 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | 1 654.00 | |
BZ Autres créances | 236 179.00 | 236 179.00 | 71 777.00 | |
CF Disponibilités | 81 692.00 | 81 692.00 | 21 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | 2 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | 534 132.00 | 2 876.00 | 531 256.00 | 295 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 082.00 | 862 604.00 | 654 478.00 | 299 072.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 372 098.00 | 372 098.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | -669 339.00 | -655 374.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 402.00 | -13 964.00 | ||
DK Provisions réglementées | 87.00 | |||
DL TOTAL (I) | -227 941.00 | -293 430.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 173.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 18 121.00 | 10 019.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 294.00 | 10 019.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 583.00 | 510 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 163.00 | 55 840.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 379.00 | 1 168.00 | ||
EA Autres dettes | 14 875.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 859 125.00 | 582 483.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 478.00 | 299 072.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 328 073.00 | 3 328 073.00 | 3 303 669.00 | |
FG Production vendue services | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 902.00 | 3 329 902.00 | 3 303 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 004.00 | 29 147.00 | ||
FQ Autres produits | 1 129.00 | 1 671.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 349 035.00 | 3 334 486.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 768 553.00 | 2 739 193.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 482.00 | -31 941.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 190.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 294 221.00 | 309 745.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 327.00 | 21 567.00 | ||
FY Salaires et traitements | 216 655.00 | 206 080.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 866.00 | 72 907.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 213.00 | 17 256.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 876.00 | 2 909.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 294.00 | 10 019.00 | ||
GE Autres charges | 3 315.00 | 6 530.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 410 648.00 | 3 354 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -61 613.00 | -19 778.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 004.00 | 330.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 004.00 | 330.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 260.00 | 52.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 260.00 | 52.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 743.00 | 278.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -60 870.00 | -19 500.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 067.00 | 31 558.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 435.00 | 23 275.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 502.00 | 54 834.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 143.00 | 48 415.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | 883.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 230.00 | 49 298.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 272.00 | 5 536.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 541.00 | 3 389 649.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 139.00 | 3 403 614.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 402.00 | -13 964.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 297.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 241.00 | 25 979.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 538.00 | 25 979.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 297.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 470.00 | 18 097.00 | 930 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 470.00 | 18 097.00 | 982 951.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | 6 563.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 247.00 | 10 213.00 | 2 030.00 | 807 430.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 810.00 | 10 213.00 | 2 030.00 | 813 993.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 87.00 | 87.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 121.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 178.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 019.00 | 23 294.00 | 10 019.00 | 23 294.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 131 435.00 | 31 435.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 909.00 | 2 876.00 | 2 909.00 | 2 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 079.00 | 2 876.00 | 134 344.00 | 48 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 098.00 | 26 257.00 | 144 363.00 | 71 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 170.00 | 12 928.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 87.00 | 131 435.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 438.00 | 438.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | ||
VB T. V. A. | 15 385.00 | 15 385.00 | ||
VP Divers | 43 148.00 | 43 148.00 | ||
VC Groupe et associés | 153 063.00 | 153 063.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 275.00 | 24 275.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 950.00 | 238 950.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 583.00 | 782 583.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 735.00 | 28 735.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 125.00 | 28 125.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 304.00 | 9 304.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 379.00 | 10 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 125.00 | 859 125.00 | ||