GENICLIM MIDI-PYRENEES
Dépôt
| Dénomination | GENICLIM MIDI-PYRENEES |
| Siren | 404487407 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/031251 |
| Numéro de Gestion | 1996B00660 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31240 SAINT-JEAN |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 961.00 | 23 994.00 | 14 967.00 | |
AP Constructions | 108 662.00 | 108 662.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 742.00 | 64 599.00 | 10 142.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 029.00 | 189 363.00 | 70 666.00 | |
CU Autres participations | 4 620.00 | 4 620.00 | 4 620.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 773.00 | 16 773.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 503 786.00 | 386 617.00 | 117 169.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 154.00 | 4 154.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 945 325.00 | 27 677.00 | 917 648.00 | |
BZ Autres créances | 114 241.00 | 114 241.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260 621.00 | 1 260 621.00 | ||
CF Disponibilités | 1 511 761.00 | 1 511 761.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | 5 595.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 841 698.00 | 27 677.00 | 3 814 021.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 484.00 | 414 294.00 | 3 931 190.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 423 939.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 437.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 563 376.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 841.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 764 992.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 982.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 367 814.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 190.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 814.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 053 809.00 | 7 053 809.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 053 809.00 | 7 053 809.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 577.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 084 388.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 946 653.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 598.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 101 344.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 612.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 041 392.00 | |||
FZ Charges sociales | 699 559.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 841.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 908 001.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 176 388.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 428.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 428.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 428.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 186 815.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 028.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 028.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 281.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 380 659.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 098 843.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 289 407.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 437.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 577.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 661.00 | 1 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 243.00 | 3 189.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 393.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 297.00 | 4 489.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 961.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 443 431.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 393.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 503 785.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 107.00 | 887.00 | 23 994.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 669.00 | 43 954.00 | 362 623.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 776.00 | 44 841.00 | 386 616.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 27 677.00 | 27 677.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 677.00 | 27 677.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 27 677.00 | 27 677.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 773.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 103.00 | |||
UX Autres créances clients | 912 222.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 256.00 | |||
VB T. V. A. | 36 922.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 661.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 935.00 | 1 065 161.00 | 16 773.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 841.00 | 358 841.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 356 527.00 | 356 527.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 728.00 | 259 728.00 | ||
VW T.V.A. | 130 818.00 | 130 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 919.00 | 17 919.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 243 982.00 | 243 982.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 814.00 | 1 367 814.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 866 142.00 | |||
YT Sous‐traitance | 100 713.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 706.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 546 108.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 568.00 | |||
ST Autres comptes | 296 249.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 101 344.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 37 539.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 073.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 612.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 181 582.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 831 214.00 | |||