OKHRA
Dépôt
| Dénomination | OKHRA |
| Siren | 404489965 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 16403 |
| Numéro de Gestion | 2004B01275 |
| Code Activité | 9103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84220 Roussillon |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 893.00 | 57 282.00 | 19 611.00 | 27 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 395.00 | 31 670.00 | 42 725.00 | 46 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 627.00 | 4 587.00 | 1 041.00 | 1 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 676.00 | 189 451.00 | 76 225.00 | 87 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 390.00 | 4 390.00 | 2 365.00 | |
CU Autres participations | 4 458.00 | 4 458.00 | 4 458.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 446 438.00 | 282 989.00 | 163 449.00 | 185 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | 875.00 | 3 020.00 | |
BT Marchandises | 43 050.00 | 43 050.00 | 75 297.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 757.00 | 288.00 | 13 469.00 | 11 752.00 |
BZ Autres créances | 39 402.00 | 39 402.00 | 78 444.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 250.00 | |||
CF Disponibilités | 3 776.00 | 3 776.00 | 15 491.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 528.00 | 77 528.00 | 96 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | 178 388.00 | 288.00 | 178 101.00 | 280 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 826.00 | 283 277.00 | 341 549.00 | 466 539.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 238 200.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 850.00 | 17 850.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | ||
DH Report à nouveau | -186 679.00 | -130 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 004.00 | -56 331.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 893.00 | 74 098.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 191.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 191.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 190.00 | 44 491.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 508.00 | 54 252.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 540.00 | 5 035.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 385.00 | 208 011.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 840.00 | 52 695.00 | ||
EA Autres dettes | 19 193.00 | 21 766.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 315 656.00 | 386 250.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 549.00 | 466 539.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 535.00 | 336 119.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 158.00 | 27 852.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 226 208.00 | 1 391.00 | 227 599.00 | 283 581.00 |
FG Production vendue services | 208 884.00 | 208 884.00 | 219 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 092.00 | 1 391.00 | 436 483.00 | 503 561.00 |
FN Production immobilisée | 10 443.00 | 14 412.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 105 165.00 | 188 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 975.00 | 53 344.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 204.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 573 080.00 | 759 522.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 139.00 | 146 832.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 32 247.00 | 11 245.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 376.00 | 18 144.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 145.00 | -1 199.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 136 636.00 | 254 283.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 415.00 | 15 877.00 | ||
FY Salaires et traitements | 233 897.00 | 262 910.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 596.00 | 70 608.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 843.00 | 41 290.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 288.00 | |||
GE Autres charges | 787.00 | 2 946.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 619 368.00 | 822 934.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 288.00 | -63 413.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 44.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | 6 044.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 073.00 | 1 888.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 073.00 | 1 888.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 068.00 | 4 155.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -47 356.00 | -59 257.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | 5 347.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | 5 347.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 636.00 | 2 421.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 636.00 | 2 421.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 648.00 | 2 926.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 073.00 | 770 913.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 077.00 | 827 244.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 004.00 | -56 331.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 784.00 | 35 148.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 711.00 | 2 813.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 887.00 | 3 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 454.00 | 11 028.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 458.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 798.00 | 14 428.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 287.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 789.00 | 275 693.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 458.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 789.00 | 446 438.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 424.00 | 15 528.00 | 88 952.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 511.00 | 21 316.00 | 34 789.00 | 194 037.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 935.00 | 36 843.00 | 34 789.00 | 282 989.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 191.00 | 6 191.00 | ||
6T Sur comptes clients | 288.00 | 288.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 288.00 | 288.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 191.00 | 288.00 | 6 191.00 | 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 288.00 | 6 191.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 345.00 | 345.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 412.00 | 13 412.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 129.00 | 11 129.00 | ||
VB T. V. A. | 10 434.00 | 10 434.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 839.00 | 17 839.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 528.00 | 77 528.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 687.00 | 130 342.00 | 15 345.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 190.00 | 23 190.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 630.00 | 9 630.00 | 21 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 385.00 | 147 864.00 | 6 521.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 023.00 | 8 023.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 976.00 | 27 976.00 | ||
VW T.V.A. | 3 395.00 | 3 395.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 446.00 | 6 446.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 878.00 | 36 278.00 | 1 600.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 193.00 | 19 193.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 116.00 | 281 995.00 | 29 121.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 305.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 262.00 | 34 354.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 365.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 160.00 | 105 036.00 | ||
ST Autres comptes | 80 214.00 | 112 528.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 636.00 | 254 283.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 588.00 | 6 583.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 827.00 | 9 294.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 415.00 | 15 877.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 63 715.00 | 73 677.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 460.00 | 56 226.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||