LOCAMOISSON
Dépôt
| Dénomination | LOCAMOISSON |
| Siren | 404703266 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 36 |
| Numéro de Gestion | 1996B00086 |
| Code Activité | 7731Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32300 BERDOUES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 495.00 | 4 495.00 | ||
AN Terrains | 147 862.00 | 85 449.00 | 62 413.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 066.00 | 126 293.00 | 45 773.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 817.00 | 93 540.00 | 21 277.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 355.00 | 5 355.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 444 597.00 | 309 777.00 | 134 820.00 | |
BT Marchandises | 5 207 555.00 | 53 027.00 | 5 154 528.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | 450.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 936.00 | 107 370.00 | 2 043 565.00 | |
BZ Autres créances | 387 483.00 | 387 483.00 | ||
CF Disponibilités | 197 645.00 | 197 645.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 173 999.00 | 173 999.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 118 070.00 | 160 398.00 | 7 957 672.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 562 668.00 | 470 175.00 | 8 092 492.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 639.00 | |||
DG Autres réserves | 250 641.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 915.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 772 366.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 031 263.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 948.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 845.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 237 943.00 | |||
EA Autres dettes | 26 242.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 320 126.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 092 492.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 737 970.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 625 447.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 603 291.00 | 1 809 369.00 | 11 412 660.00 | |
FG Production vendue services | 609 718.00 | 609 718.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 213 010.00 | 1 809 369.00 | 12 022 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 398 388.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 420 777.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 233 023.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 255 402.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 880.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 795 886.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 120.00 | |||
FY Salaires et traitements | 642 956.00 | |||
FZ Charges sociales | 244 152.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 683.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 684.00 | |||
GE Autres charges | 48 741.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 479 533.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -58 756.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 404.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 995.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 400.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 99 260.00 | |||
GS Différences négatives de change | 138 585.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 237 845.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -233 444.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -292 201.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 625.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 625.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 203.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 562.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 062.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 223.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 633 803.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 747 718.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 915.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 736 511.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 340 370.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 66 121.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 495.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 372.00 | 61 071.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 723.00 | 62 571.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 495.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 696.00 | 434 747.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 355.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 696.00 | 444 597.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 358.00 | 136.00 | 4 495.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 229.00 | 37 546.00 | 186 493.00 | 305 282.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 587.00 | 37 683.00 | 186 493.00 | 309 777.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 55 027.00 | 53 027.00 | 55 027.00 | 53 027.00 |
6T Sur comptes clients | 64 704.00 | 45 657.00 | 2 990.00 | 107 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 731.00 | 98 684.00 | 58 018.00 | 160 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 731.00 | 98 684.00 | 58 018.00 | 160 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 98 684.00 | 58 018.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 355.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 264 446.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 886 489.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 696.00 | |||
VB T. V. A. | 266 603.00 | |||
VP Divers | 5 852.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 332.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 173 999.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 774.00 | 2 712 418.00 | 5 355.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 625 447.00 | 3 625 447.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 816.00 | 125 608.00 | 280 208.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 845.00 | 1 721 845.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 945.00 | 35 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 454.00 | 74 454.00 | ||
VW T.V.A. | 95 824.00 | 95 824.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 719.00 | 31 719.00 | ||
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 242.00 | 26 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 018 178.00 | 5 737 970.00 | 280 208.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 797.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 160 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 749 475.00 | |||
YT Sous‐traitance | 93 187.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 507.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 554.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90.00 | |||
ST Autres comptes | 1 297 547.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 795 886.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 34 910.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 210.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 120.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 100 056.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 973 808.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||