DISTRIVESLE
Dépôt
| Dénomination | DISTRIVESLE |
| Siren | 404716938 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 8021 |
| Numéro de Gestion | 1996B00189 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51140 Jonchery-sur-Vesle |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 554.00 | 8 708.00 | 12 846.00 | |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | 19 818.00 | |
AN Terrains | 2 312 461.00 | 26 362.00 | 2 286 099.00 | |
AP Constructions | 4 119 646.00 | 92 519.00 | 4 027 127.00 | 33 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 384.00 | 57 281.00 | 974 103.00 | 2 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746 734.00 | 88 667.00 | 1 658 067.00 | 15 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 855 494.00 | |||
CU Autres participations | 93 539.00 | 93 539.00 | 78 191.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 787.00 | 26 787.00 | 25 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 371 924.00 | 273 536.00 | 9 098 387.00 | 2 029 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 211.00 | 5 211.00 | 249.00 | |
BT Marchandises | 1 299 709.00 | 1 299 709.00 | 275 343.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 139.00 | 197 139.00 | 44 360.00 | |
BZ Autres créances | 559 381.00 | 559 381.00 | 423 723.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 845.00 | 472 845.00 | 1 063 572.00 | |
CF Disponibilités | 417 030.00 | 417 030.00 | 537 490.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 374.00 | 89 374.00 | 26 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 040 690.00 | 3 040 690.00 | 2 370 908.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 412 614.00 | 273 536.00 | 12 139 078.00 | 4 400 640.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 466 992.00 | 1 332 289.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 726.00 | 134 703.00 | ||
DK Provisions réglementées | 374.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 620 517.00 | 1 564 165.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 775.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 48 775.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 007 606.00 | 1 413 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 663.00 | 50 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 974.00 | 355 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 229 442.00 | 160 666.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 882.00 | 797 635.00 | ||
EA Autres dettes | 1 094 932.00 | 59 330.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 469 785.00 | 2 836 475.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 139 078.00 | 4 400 640.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 438 264.00 | 9 438 264.00 | 5 695 617.00 | |
FD Production vendue biens | 730 919.00 | 730 919.00 | 459 807.00 | |
FG Production vendue services | 97 618.00 | 97 618.00 | 70 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 266 800.00 | 10 266 800.00 | 6 226 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 415.00 | 10 076.00 | ||
FQ Autres produits | 61 886.00 | 14 954.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 356 102.00 | 6 251 389.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 072 177.00 | 4 915 773.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 024 367.00 | -57 453.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 504 247.00 | 288 692.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 962.00 | -249.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 661 777.00 | 390 952.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 214.00 | 59 783.00 | ||
FY Salaires et traitements | 645 442.00 | 360 679.00 | ||
FZ Charges sociales | 203 668.00 | 104 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 265 969.00 | 14 172.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 354.00 | 16 365.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 423 519.00 | 6 093 119.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -67 417.00 | 158 269.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 300.00 | 15 770.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 300.00 | 15 770.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 395.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40 395.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 095.00 | 15 770.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -93 512.00 | 174 039.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 813.00 | 34.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 778.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 020.00 | 34.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 891.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 067.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 830.00 | 28.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 788.00 | 73.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 232.00 | -39.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 006.00 | 39 297.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 986 422.00 | 6 267 192.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 929 696.00 | 6 132 489.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 726.00 | 134 703.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 924.00 | 21 554.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 999 059.00 | 14 695 714.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 362.00 | 16 965.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 345.00 | 14 734 233.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 106.00 | 41 372.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 484 548.00 | 9 210 225.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 327.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 489 654.00 | 9 371 924.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 106.00 | 8 708.00 | 5 106.00 | 8 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 506.00 | 257 261.00 | 1 084 939.00 | 264 828.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 612.00 | 265 969.00 | 1 090 045.00 | 273 536.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 374.00 | 55.00 | 429.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 48 775.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 775.00 | 48 775.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 374.00 | 48 830.00 | 429.00 | 48 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 830.00 | 429.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 787.00 | 26 787.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 212.00 | |||
UX Autres créances clients | 196 928.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 006.00 | |||
VB T. V. A. | 427 219.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 155.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 89 374.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 682.00 | 872 682.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 007 606.00 | 340 939.00 | 3 012 877.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 663.00 | 8 663.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 974.00 | 831 974.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 414.00 | 92 414.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 020.00 | 73 020.00 | ||
VW T.V.A. | 26 243.00 | 26 243.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 765.00 | 37 765.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 882.00 | 296 882.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 932.00 | 1 094 932.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 469 699.00 | 2 794 369.00 | 3 021 539.00 | 4 653 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 603 068.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | |||