SOC NOUVELLE HENRI CONRAUX
Dépôt
| Dénomination | SOC NOUVELLE HENRI CONRAUX |
| Siren | 404854572 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9443 |
| Numéro de Gestion | 2013B01495 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67118 GEISPOLSHEIM |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 204.00 | 100 204.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
AN Terrains | 3 965.00 | 3 965.00 | ||
AP Constructions | 217 282.00 | 212 772.00 | 4 510.00 | 5 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 565.00 | 138 357.00 | 19 208.00 | 21 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 046.00 | 244 008.00 | 1 038.00 | 1 337.00 |
BF Prêts | 67 661.00 | 67 661.00 | 59 521.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | 837 533.00 | 745 041.00 | 92 492.00 | 87 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 883.00 | 17 137.00 | 30 746.00 | 34 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 143.00 | 19 143.00 | 28 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 029 291.00 | 209 345.00 | 2 819 946.00 | 2 395 907.00 |
BZ Autres créances | 2 636 940.00 | 2 636 940.00 | 3 721 993.00 | |
CF Disponibilités | 115 176.00 | 115 176.00 | 50 840.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 430.00 | 8 430.00 | 167 107.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 856 863.00 | 226 482.00 | 5 630 381.00 | 6 399 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 694 396.00 | 971 523.00 | 5 722 873.00 | 6 486 871.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 074.00 | 97 074.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 397 553.00 | 397 553.00 | ||
DH Report à nouveau | 108 308.00 | 95 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 279.00 | 191 163.00 | ||
DL TOTAL (I) | 404 656.00 | 1 331 436.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 334.00 | 85 513.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 184 026.00 | 166 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 279 360.00 | 251 513.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 289.00 | 75 436.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 096.00 | 1 719 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 983.00 | 1 091 132.00 | ||
EA Autres dettes | 586 430.00 | 487 530.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 913 059.00 | 1 529 449.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 038 857.00 | 4 903 922.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 722 873.00 | 6 486 871.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 008 109.00 | 11 008 109.00 | 11 997 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 008 109.00 | 11 008 109.00 | 11 997 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 2 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 822.00 | 149 803.00 | ||
FQ Autres produits | 33 313.00 | 47 370.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 150 244.00 | 12 197 287.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 940.00 | 96 559.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 106.00 | -4 855.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 557 674.00 | 8 701 290.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 284.00 | 141 826.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 933 897.00 | 1 860 603.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 002 667.00 | 996 744.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 095.00 | 8 080.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 194 011.00 | 50 134.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 591.00 | 76 513.00 | ||
GE Autres charges | 301.00 | 326.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 004 564.00 | 11 927 220.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -854 321.00 | 270 066.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 769.00 | 3 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 029.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 798.00 | 3 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 798.00 | -3 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -859 119.00 | 267 066.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 477.00 | 18 483.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 376.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 853.00 | 18 483.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 5 312.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 5 312.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 903.00 | 13 170.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 800.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 937.00 | 68 274.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 234 097.00 | 12 215 770.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 982 376.00 | 12 024 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748 279.00 | 191 163.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 938.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 119.00 | 3 774.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 597.00 | 8 140.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 654.00 | 11 914.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 938.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 623 858.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 737.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 837 533.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 938.00 | 145 938.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 009.00 | 7 095.00 | 599 102.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 947.00 | 7 095.00 | 745 040.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 33 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 62 334.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 184 026.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 513.00 | 80 360.00 | 52 513.00 | 279 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 037.00 | 17 137.00 | 15 037.00 | 17 137.00 |
6T Sur comptes clients | 65 956.00 | 176 874.00 | 33 485.00 | 209 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 993.00 | 194 011.00 | 48 522.00 | 226 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 507.00 | 274 371.00 | 101 036.00 | 505 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 270 602.00 | 101 036.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 769.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 67 661.00 | 67 661.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 617.00 | 38 617.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 990 674.00 | 2 990 674.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | ||
VB T. V. A. | 133 667.00 | 133 667.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 304.00 | 15 304.00 | ||
VP Divers | 6 911.00 | 6 911.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 479 210.00 | 2 479 210.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 430.00 | 8 436.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 096.00 | 1 406 096.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 296 373.00 | 296 373.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 144.00 | 318 144.00 | ||
VW T.V.A. | 476 795.00 | 476 795.00 | ||
VI Groupe et associés | 223 673.00 | 223 673.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 820.00 | 341 820.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 913 059.00 | 1 913 059.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | |||