TERRITORIAL
Dépôt
| Dénomination | TERRITORIAL |
| Siren | 404926958 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34635 |
| Numéro de Gestion | 2015B08578 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92160 ANTONY |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 758.00 | 1 758.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 619.00 | 11 619.00 | 11 619.00 | |
AH Fonds commercial | 11 169 881.00 | 7 725 407.00 | 3 444 473.00 | 3 444 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 182 446.00 | 901 763.00 | 280 683.00 | 362 660.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 407.00 | 13 407.00 | 16 438.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 242.00 | 643 510.00 | 101 733.00 | 97 868.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | 40 000.00 | 23 418.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 793.00 | 51 793.00 | 32 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 216 146.00 | 9 272 438.00 | 3 943 708.00 | 3 988 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 318.00 | 31 318.00 | 29 586.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 196.00 | 155 196.00 | 154 979.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 395.00 | 45 395.00 | 38 081.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 549.00 | 153 127.00 | 2 082 421.00 | 2 032 623.00 |
BZ Autres créances | 1 425 018.00 | 1 425 018.00 | 1 295 033.00 | |
CF Disponibilités | 410 666.00 | 410 666.00 | 518 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 809.00 | 13 809.00 | 22 698.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 316 951.00 | 153 127.00 | 4 163 824.00 | 4 091 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 533 097.00 | 9 425 565.00 | 8 107 532.00 | 8 080 394.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 259 907.00 | 1 259 907.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175.00 | 175.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 732 500.00 | 732 500.00 | ||
DG Autres réserves | 297 847.00 | 297 847.00 | ||
DH Report à nouveau | 133 426.00 | 123 933.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 015.00 | 9 493.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 777 871.00 | 2 423 855.00 | ||
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 316 889.00 | 357 465.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 456 889.00 | 357 465.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 137.00 | 286 401.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 112.00 | 2 061 015.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 865 289.00 | 1 080 680.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 632.00 | 28 101.00 | ||
EA Autres dettes | 1 001 575.00 | 676 069.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 116 028.00 | 1 166 809.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 872 772.00 | 5 299 074.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 107 532.00 | 8 080 394.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 547 636.00 | 5 012 673.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 085 174.00 | 36 224.00 | 4 121 397.00 | 4 197 280.00 |
FG Production vendue services | 3 945 948.00 | 67 334.00 | 4 013 282.00 | 4 710 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 031 122.00 | 103 558.00 | 8 134 679.00 | 8 908 210.00 |
FM Production stockée | -5 090.00 | 19 054.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 920.00 | 335 936.00 | ||
FQ Autres produits | 234 259.00 | 69 806.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 514 768.00 | 9 333 007.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 139.00 | 5 876.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 238.00 | 51 983.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 732.00 | -4 550.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 469 041.00 | 5 231 210.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 140.00 | 131 663.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 014 834.00 | 2 103 186.00 | ||
FZ Charges sociales | 755 425.00 | 828 008.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 151 907.00 | 176 531.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 590.00 | 139 903.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -40 576.00 | 26 259.00 | ||
GE Autres charges | 341 770.00 | 529 647.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 936 775.00 | 9 219 715.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 577 994.00 | 113 291.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 824.00 | 2 223.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 824.00 | 2 223.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 147.00 | 208.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 147.00 | 208.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 677.00 | 2 015.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 579 671.00 | 115 307.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 317.00 | 10 643.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 317.00 | 10 643.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 000.00 | 1 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 682.00 | 9 443.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 888.00 | 15 854.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 085.00 | 99 402.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 536 910.00 | 9 345 873.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 182 894.00 | 9 336 380.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 015.00 | 9 493.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 601.00 | 60 571.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 229 356.00 | 69 682.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 331 020.00 | 46 332.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 227.00 | 64 432.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 303.00 | 22 369.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 109 309.00 | 133 134.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 377 352.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 416.00 | 785 242.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 879.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 879.00 | 51 792.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 295.00 | 13 216 146.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | 1 758.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770 423.00 | 131 340.00 | 901 763.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 942.00 | 20 567.00 | 643 510.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 123.00 | 151 907.00 | 1 547 030.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 140 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 316 889.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 465.00 | 140 000.00 | 40 576.00 | 456 889.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 725 407.00 | 7 725 407.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 308.00 | 5 308.00 | ||
6T Sur comptes clients | 181 549.00 | 52 590.00 | 81 012.00 | 153 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 912 265.00 | 52 590.00 | 86 320.00 | 7 878 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 269 730.00 | 192 590.00 | 126 896.00 | 8 335 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 590.00 | 126 896.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 140 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 793.00 | 51 793.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 93 618.00 | 93 618.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 141 930.00 | 2 141 930.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 671.00 | 17 671.00 | ||
VB T. V. A. | 241 474.00 | 241 474.00 | ||
VP Divers | 1 616.00 | 1 616.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 128 658.00 | 1 128 658.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 963.00 | 32 963.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 809.00 | 13 809.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726 168.00 | 3 726 168.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 112.00 | 1 522 112.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 070.00 | 179 070.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 629.00 | 338 629.00 | ||
VW T.V.A. | 347 028.00 | 347 028.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 632.00 | 42 632.00 | ||
VI Groupe et associés | 323 976.00 | 323 976.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 599.00 | 677 599.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 116 028.00 | 1 116 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 636.00 | 4 547 636.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 711 055.00 | 856 640.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 924.00 | 162 578.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 547 528.00 | 1 677 207.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 807 257.00 | 1 228 714.00 | ||
ST Autres comptes | 1 248 276.00 | 1 306 069.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 469 041.00 | 5 231 209.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 46 531.00 | 58 956.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 608.00 | 72 707.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 139.00 | 131 663.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 070 424.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 865 142.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||