TECHNIGAZ VALENGREEN
Dépôt
| Dénomination | TECHNIGAZ VALENGREEN |
| Siren | 404927675 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2663 |
| Numéro de Gestion | 2003B00212 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59770 MARLY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 047.00 | 12 158.00 | 6 889.00 | 5 979.00 |
AH Fonds commercial | 654 650.00 | 654 650.00 | 654 650.00 | |
AP Constructions | 70 396.00 | 11 698.00 | 58 698.00 | 41 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 598.00 | 65 395.00 | 49 203.00 | 39 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 234.00 | 123 237.00 | 70 997.00 | 81 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 596.00 | 1 596.00 | 1 596.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 780.00 | 10 780.00 | 10 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 065 302.00 | 212 487.00 | 852 815.00 | 835 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 431.00 | 118 431.00 | 111 722.00 | |
BN En cours de production de biens | 69 351.00 | 69 351.00 | 45 870.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | 1 082.00 | 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 758.00 | 20 192.00 | 1 004 566.00 | 1 354 427.00 |
BZ Autres créances | 146 478.00 | 146 478.00 | 158 800.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 885.00 | 199 885.00 | 59 890.00 | |
CF Disponibilités | 274 935.00 | 274 935.00 | 130 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 213.00 | 13 213.00 | 10 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 848 132.00 | 20 192.00 | 1 827 941.00 | 1 871 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 434.00 | 232 679.00 | 2 680 756.00 | 2 707 320.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 385 033.00 | 355 706.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 847.00 | 129 327.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 079 881.00 | 1 035 033.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 150.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 88 150.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 122.00 | 163 722.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 268.00 | 45 145.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 880.00 | 603 927.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 324 692.00 | 317 486.00 | ||
EA Autres dettes | 80 033.00 | 135 132.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 730.00 | 356 876.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 512 725.00 | 1 622 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 756.00 | 2 707 320.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 514.00 | 1 474 779.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 885.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 097 688.00 | 3 769 731.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 097 688.00 | 3 769 731.00 | ||
FM Production stockée | 23 481.00 | 10 461.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 414.00 | 67 878.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 328.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 206 603.00 | 3 854 398.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 244 602.00 | 1 203 587.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 709.00 | 7 197.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 052 845.00 | 812 901.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 462.00 | 41 440.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 150 287.00 | 1 124 415.00 | ||
FZ Charges sociales | 357 621.00 | 349 768.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 975.00 | 50 876.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 58 150.00 | 20 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 782.00 | 5 014.00 | ||
GE Autres charges | 7 238.00 | 36 351.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 977 253.00 | 3 651 550.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 229 349.00 | 202 849.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 532.00 | 1 275.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 532.00 | 1 275.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 001.00 | 2 973.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 001.00 | 2 973.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -469.00 | -1 699.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 228 880.00 | 201 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 18 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 767.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 852.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 21 619.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 426.00 | 20 184.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 726.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 426.00 | 21 218.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 446.00 | 401.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 941.00 | 50 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 645.00 | 22 224.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 115.00 | 3 877 291.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 267.00 | 3 747 964.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 847.00 | 129 327.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 240.00 | 4 957.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 063.00 | 71 244.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 376.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 679.00 | 76 201.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 673 697.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078.00 | 379 229.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 376.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 578.00 | 1 065 302.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 611.00 | 4 047.00 | 2 500.00 | 12 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 480.00 | 54 928.00 | 2 078.00 | 200 330.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 091.00 | 58 975.00 | 4 578.00 | 212 487.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 70 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 18 150.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 58 150.00 | 20 000.00 | 88 150.00 |
6T Sur comptes clients | 13 653.00 | 12 782.00 | 6 244.00 | 20 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 653.00 | 12 782.00 | 6 244.00 | 20 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 653.00 | 70 932.00 | 26 244.00 | 108 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 932.00 | 26 244.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 780.00 | 10 780.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 607.00 | 22 607.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 002 151.00 | 1 002 151.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 787.00 | 60 787.00 | ||
VB T. V. A. | 56 780.00 | 56 780.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 111.00 | 27 111.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 213.00 | 13 213.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 229.00 | 1 184 448.00 | 10 780.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 122.00 | 61 179.00 | 53 943.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 880.00 | 824 880.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 405.00 | 48 405.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 869.00 | 93 869.00 | ||
VW T.V.A. | 160 917.00 | 160 917.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 501.00 | 21 501.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 033.00 | 50 033.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 144 730.00 | 144 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 456.00 | 1 435 514.00 | 53 943.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 524.00 | |||