CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX
Dépôt
| Dénomination | CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX |
| Siren | 404964868 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 6297 |
| Numéro de Gestion | 1996B00176 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25690 Avoudrey |
2020
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 714.00 | 5 714.00 | ||
AH Fonds commercial | 153 259.00 | 153 259.00 | ||
AP Constructions | 74 427.00 | 73 889.00 | 539.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090 901.00 | 2 328 757.00 | 762 144.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 129.00 | 121 387.00 | 14 742.00 | |
AV Immobilisations en cours | 101 230.00 | 101 230.00 | ||
AX Avances et acomptes | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 121 446.00 | 121 446.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | 479.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | 3 940.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 709 525.00 | 2 529 747.00 | 1 179 778.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 532.00 | 67 532.00 | ||
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | 634.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 773 505.00 | 688 177.00 | 2 085 328.00 | |
BZ Autres créances | 293 643.00 | 293 643.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 43 526.00 | 43 526.00 | ||
CF Disponibilités | 521 627.00 | 521 627.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 138.00 | 15 138.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 728 106.00 | 688 177.00 | 3 039 929.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 437 631.00 | 3 217 924.00 | 4 219 708.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 415 225.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 683 871.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 115.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 16 536.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 280 522.00 | |||
DP Provisions pour risques | 33 135.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 33 135.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 042.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 937.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 739.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 650 154.00 | |||
EA Autres dettes | 3 178.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 906 050.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 708.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 990.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 791 763.00 | 791 763.00 | ||
FG Production vendue services | 4 557 313.00 | 4 557 313.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 349 075.00 | 5 349 075.00 | ||
FM Production stockée | -1 289 363.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 688.00 | |||
FQ Autres produits | 2 893.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 571 293.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 023 545.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 388.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 535 670.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 945.00 | |||
FY Salaires et traitements | 816 756.00 | |||
FZ Charges sociales | 429 296.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 229 662.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 900.00 | |||
GE Autres charges | 62.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 133 447.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 437 846.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 23 865.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 968.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 837.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 191.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 646.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 460 492.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 850.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 850.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 138.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 308.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 542.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 114 919.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 980.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 865.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 115.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 164.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 297.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 973.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036 631.00 | 482 896.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 198.00 | 23 417.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 803.00 | 506 312.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 973.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 840.00 | 3 424 687.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 750.00 | 125 865.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 590.00 | 3 709 525.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 714.00 | 5 714.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329 041.00 | 229 662.00 | 34 670.00 | 2 524 033.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 755.00 | 229 662.00 | 34 670.00 | 2 529 747.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 121 446.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 415 225.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 358 280.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 120 884.00 | |||
VB T. V. A. | 68 771.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 112.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 876.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 138.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 673.00 | 2 667 061.00 | 540 612.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 042.00 | 255 093.00 | 444 948.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 739.00 | 547 739.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 986.00 | 150 986.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 681.00 | 131 681.00 | ||
VW T.V.A. | 351 743.00 | 351 743.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 745.00 | 15 745.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 937.00 | 4 937.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178.00 | 3 178.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 050.00 | 1 461 102.00 | 444 948.00 | |