STERNE
Dépôt
| Dénomination | STERNE |
| Siren | 404965303 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 7079 |
| Numéro de Gestion | 1996B00318 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84302 CAVAILLON CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 596.00 | 3 596.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 437.00 | 33 983.00 | 10 453.00 | |
AP Constructions | 330 404.00 | 267 476.00 | 62 927.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 771.00 | 1 322 116.00 | 251 655.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 660.00 | 327 015.00 | 241 644.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 228.00 | 6 228.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 535 099.00 | 1 954 189.00 | 580 909.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 254.00 | 464 254.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 177 216.00 | 177 216.00 | ||
BT Marchandises | 76 865.00 | 76 865.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 297.00 | 75 211.00 | 1 807 085.00 | |
BZ Autres créances | 348 465.00 | 348 465.00 | ||
CF Disponibilités | 1 051 897.00 | 1 051 897.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 002 596.00 | 75 211.00 | 3 927 385.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 537 695.00 | 2 029 400.00 | 4 508 295.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 239 899.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 988.00 | |||
DG Autres réserves | 1 269 426.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 999.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | -7 023.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 124 291.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 105.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 183.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 653.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 823 837.00 | |||
EA Autres dettes | 10 223.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 384 003.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 295.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 555.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 721.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 734 520.00 | 1 734 520.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 425 442.00 | 2 293 143.00 | 7 718 585.00 | |
FG Production vendue services | 582 893.00 | 582 893.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 742 856.00 | 2 293 143.00 | 10 035 999.00 | |
FM Production stockée | 34 392.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 741.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 202.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 116 336.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 918 140.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 487.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 723 454.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -156 477.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 423 103.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 770.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 269 804.00 | |||
FZ Charges sociales | 902 274.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 959.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 763.00 | |||
GE Autres charges | 778.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 434 059.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 682 276.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 847.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 801.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 649.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 131.00 | |||
GS Différences négatives de change | 6 831.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 962.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 313.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 667 963.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 454.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 557.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 011.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 675.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 343.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 018.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 992.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 109 956.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 209 996.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 611 996.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 999.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 224.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 996.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 778.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 811.00 | 8 842.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 024.00 | 322 741.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 128.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 964.00 | 331 584.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 620.00 | 48 034.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 929.00 | 2 472 836.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | 14 228.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 449.00 | 2 535 099.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 753.00 | 7 447.00 | 17 620.00 | 37 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 582.00 | 173 512.00 | 19 486.00 | 1 916 608.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 336.00 | 180 959.00 | 37 106.00 | 1 954 189.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 783.00 | 25 783.00 | ||
6T Sur comptes clients | 47 870.00 | 27 763.00 | 422.00 | 75 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 870.00 | 27 763.00 | 422.00 | 75 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 653.00 | 27 763.00 | 26 205.00 | 75 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 763.00 | 26 205.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 228.00 | 6 228.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 101 118.00 | 101 118.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 781 179.00 | 1 781 179.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 186 573.00 | 186 573.00 | ||
VB T. V. A. | 26 963.00 | 26 963.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 087.00 | 134 087.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 591.00 | 2 232 363.00 | 6 228.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 384.00 | 185 936.00 | 57 448.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 183.00 | 292 183.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 653.00 | 1 012 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 374 357.00 | 374 357.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 059.00 | 250 059.00 | ||
VW T.V.A. | 89 557.00 | 89 557.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 863.00 | 109 863.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 223.00 | 10 223.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 003.00 | 2 326 555.00 | 57 448.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 074.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 731.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 370 418.00 | |||
YT Sous‐traitance | 596 121.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 004.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 335 764.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 608.00 | |||
ST Autres comptes | 1 043 605.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 423 103.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 22 606.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 164.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 770.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 293 854.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 648 214.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | |||