ATELIERS DE LA CHAINETTE
Dépôt
Dénomination | ATELIERS DE LA CHAINETTE |
Siren | 404977415 |
Cloture | 30/09/2018 |
Code du Greffe | 7901 |
Numéro de dépôt | 2055 |
Numéro de Gestion | 1996B50072 |
Code Activité | 2822Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 18/06/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 79200 PARTHENAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 085.00 | 291 009.00 | 135 075.00 | 156 661.00 |
AH Fonds commercial | 78 342.00 | 78 342.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | ||
AN Terrains | 391 472.00 | 131 104.00 | 260 368.00 | 274 475.00 |
AP Constructions | 4 892 586.00 | 4 263 324.00 | 629 261.00 | 551 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 279 996.00 | 3 482 108.00 | 1 797 888.00 | 423 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047 273.00 | 1 491 207.00 | 556 065.00 | 371 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 850 887.00 | 685 000.00 | 165 887.00 | 487 981.00 |
CU Autres participations | 139 179.00 | 139 179.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | 1 662.00 | 1 662.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 108 247.00 | 10 562 038.00 | 3 546 208.00 | 2 266 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 577 402.00 | 208 591.00 | 1 368 811.00 | 1 173 704.00 |
BN En cours de production de biens | 25 627 078.00 | 738 341.00 | 24 888 736.00 | 21 096 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 708 448.00 | 708 448.00 | 550 256.00 | |
BT Marchandises | 564.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 719.00 | 21 719.00 | 186 352.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 915 560.00 | 169 258.00 | 10 746 302.00 | 8 669 960.00 |
BZ Autres créances | 3 766 094.00 | 3 766 094.00 | 4 859 963.00 | |
CF Disponibilités | 1 672 444.00 | 1 672 444.00 | 1 312 910.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 712.00 | 18 712.00 | 15 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 307 461.00 | 1 116 191.00 | 43 191 269.00 | 37 866 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 415 708.00 | 11 678 229.00 | 46 737 478.00 | 40 133 100.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 871.00 | 703 871.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 630 000.00 | 630 000.00 | ||
DG Autres réserves | 256 443.00 | 430 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 667.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 777.00 | 1 015 776.00 | ||
DK Provisions réglementées | 260 926.00 | 103 675.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 070 018.00 | 9 193 990.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 157 143.00 | 1 391 543.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 484.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 177 627.00 | 1 416 543.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 967.00 | 2 125 368.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 800.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 117.00 | 296 628.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 751 826.00 | 4 564 754.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 872 826.00 | 3 602 004.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 922.00 | 228 400.00 | ||
EA Autres dettes | 147 524.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 786 138.00 | 18 704 610.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 489 833.00 | 29 522 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 737 478.00 | 40 133 100.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 258 166.00 | 27 692 970.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 752.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 22 810 403.00 | 3 070 774.00 | 25 881 177.00 | 24 915 525.00 |
FG Production vendue services | 5 065 392.00 | 19 402.00 | 5 084 794.00 | 4 523 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 875 796.00 | 3 090 176.00 | 30 965 972.00 | 29 439 451.00 |
FM Production stockée | 3 947 503.00 | 6 234 034.00 | ||
FN Production immobilisée | 286 083.00 | 77 094.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 194 250.00 | 5 833.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 679 175.00 | 831 733.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 073 017.00 | 36 588 185.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22.00 | 21.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 159 005.00 | 13 489 322.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -218 978.00 | -128 759.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 303 480.00 | 10 367 681.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 640 837.00 | 622 545.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 950 359.00 | 6 428 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 671 078.00 | 2 559 051.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 608 864.00 | 501 683.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 023 151.00 | 961 857.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 260 816.00 | 117 936.00 | ||
GE Autres charges | 31 156.00 | 44 666.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 429 794.00 | 34 964 957.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 643 223.00 | 1 623 227.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 226.00 | 95 920.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 226.00 | 95 920.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 347.00 | 11 058.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 347.00 | 11 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 878.00 | 84 861.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 672 101.00 | 1 708 089.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 564.00 | 18 542.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 775.00 | 13 416.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 409 307.00 | 47 098.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 646.00 | 79 057.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 385.00 | 19 738.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 559.00 | 329 893.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 945.00 | 349 632.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 701.00 | -270 574.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 074.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -106 974.00 | 340 664.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 620 890.00 | 36 763 163.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 702 113.00 | 35 747 386.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 777.00 | 1 015 776.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 432 932.00 | 146 536.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 424.00 | 18 766.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 663 332.00 | 2 191 723.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 841.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 290 597.00 | 2 210 489.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 190.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 392 839.00 | 13 462 216.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 841.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 839.00 | 14 108 247.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 658.00 | 40 352.00 | 291 010.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 869 977.00 | 568 513.00 | 70 745.00 | 9 367 744.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 120 635.00 | 608 865.00 | 70 745.00 | 9 658 754.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 260 926.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 103 675.00 | 213 240.00 | 55 989.00 | 260 926.00 |
4A Provisions pour litiges | 431 379.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 165 929.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 491 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 20 484.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 68 836.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 416 544.00 | 325 136.00 | 564 052.00 | 1 177 628.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 79 105.00 | 79 105.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 685 000.00 | 685 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 139 179.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 925 094.00 | 946 933.00 | 925 094.00 | 946 933.00 |
6T Sur comptes clients | 141 070.00 | 76 219.00 | 48 030.00 | 169 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 969 448.00 | 1 023 151.00 | 973 124.00 | 2 019 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 489 667.00 | 1 561 527.00 | 1 593 165.00 | 3 458 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 283 967.00 | 1 246 243.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 277 560.00 | 346 922.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 662.00 | 1 662.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 539 234.00 | 539 234.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 376 326.00 | 10 376 326.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36 383.00 | 36 383.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 698.00 | 23 698.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 232 011.00 | 232 011.00 | ||
VB T. V. A. | 236 285.00 | 236 285.00 | ||
VP Divers | 184.00 | 184.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 236 716.00 | 3 236 716.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 712.00 | 18 712.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 702 029.00 | 14 700 367.00 | 1 662.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 967.00 | 480 418.00 | 1 052 549.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509.00 | 509.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 751 827.00 | 4 751 827.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291 108.00 | 1 291 108.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 047.00 | 955 047.00 | ||
VW T.V.A. | 1 415 845.00 | 1 415 845.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 827.00 | 210 827.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 923.00 | 218 923.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 524.00 | 147 524.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 786 139.00 | 25 786 139.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 310 716.00 | 35 258 167.00 | 1 052 549.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 649.00 | |||
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16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | 170.00 |