Apax Partners Development
Dépôt
| Dénomination | Apax Partners Development |
| Siren | 405149055 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41884 |
| Numéro de Gestion | 1996B06781 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 2 341.00 | 10 759.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 276.00 | 16 748.00 | 157 528.00 | 32 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 673.00 | 9 673.00 | 5 292.00 | |
CU Autres participations | 72.00 | 72.00 | 264 236.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 36 827.00 | |
BJ TOTAL (I) | 200 122.00 | 19 089.00 | 181 033.00 | 338 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 454.00 | 50 454.00 | 454.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733 924.00 | 2 733 924.00 | 1 792 875.00 | |
BZ Autres créances | 114 612.00 | 114 612.00 | 195 702.00 | |
CF Disponibilités | 335 909.00 | 335 909.00 | 1 334 195.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 896.00 | 47 896.00 | 141 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 282 798.00 | 3 282 798.00 | 3 465 185.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 921.00 | 19 089.00 | 3 463 832.00 | 3 804 158.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 352 144.00 | 511 802.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 180.00 | 51 180.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 149 944.00 | 1 541 654.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 426 854.00 | -366 359.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 126 415.00 | 1 738 277.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 358.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 703.00 | 395 758.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 440.00 | 1 451 101.00 | ||
EA Autres dettes | 139 906.00 | 218 662.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 337 416.00 | 2 065 881.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 832.00 | 3 804 158.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 058.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 352 138.00 | 4 352 138.00 | 3 183 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352 138.00 | 4 352 138.00 | 3 183 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 831.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 360 975.00 | 3 183 115.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 411 858.00 | 1 480 229.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 576 150.00 | 419 238.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 127 436.00 | 1 220 713.00 | ||
FZ Charges sociales | 648 129.00 | 840 628.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 689.00 | 10 044.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 2 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 778 274.00 | 3 972 861.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 417 298.00 | -789 746.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 417 298.00 | -789 746.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 367.00 | 142 583.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 367.00 | 427 583.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 555.00 | 4 437.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 367.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 923.00 | 4 437.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 555.00 | 423 146.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 385 343.00 | 3 610 699.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 812 197.00 | 3 977 058.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 426 854.00 | -366 359.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 831.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 791.00 | 13 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 546.00 | 293 395.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 063.00 | 301 529.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 402.00 | 608 025.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 791.00 | 13 100.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 992.00 | 183 950.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 599 520.00 | 3 071.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 860 304.00 | 200 122.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 791.00 | 2 341.00 | 15 791.00 | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 637.00 | 7 554.00 | 88 443.00 | 16 748.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 428.00 | 9 895.00 | 104 235.00 | 19 089.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 733 924.00 | 2 733 924.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 583.00 | 13 583.00 | ||
VB T. V. A. | 72 919.00 | 72 919.00 | ||
VP Divers | 27 054.00 | 27 054.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | 895.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 896.00 | 47 896.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 433.00 | 2 896 433.00 | 3 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 703.00 | 1 149 703.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 548 756.00 | 548 756.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 945.00 | 283 945.00 | ||
VW T.V.A. | 214 737.00 | 214 737.00 | ||
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 906.00 | 139 906.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 416.00 | 2 337 058.00 | 358.00 | |