Interrégionale POLYGONE SOCIETE ANONYME D'HLM
Dépôt
| Dénomination | Interrégionale POLYGONE SOCIETE ANONYME D'HLM |
| Siren | 405420159 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2019/001106 |
| Numéro de Gestion | 1954B00015 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15000 AURILLAC |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 3 625 448.00 | 73 447.00 | 3 552 000.00 | 2 879 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934 630.00 | 934 630.00 | 1 449 167.00 | |
BJ TOTAL (I) | 449 823 152.00 | 142 975 124.00 | 306 848 027.00 | 306 848 027.00 |
BZ Autres créances | 769 514.00 | 70 975.00 | 698 539.00 | 781 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 234 057.00 | 20 234 057.00 | 19 893 415.00 | |
CF Disponibilités | 796 535.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 87 847 571.00 | 5 263 091.00 | 82 584 479.00 | 82 684 479.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 542.00 | 31 542.00 | 109 310.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 702 265.00 | 148 238 216.00 | 389 464 049.00 | 389 464 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299 096.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 56 209 323.00 | 49 611 253.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 964 667.00 | 3 964 667.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 904.00 | 152 904.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 591 383.00 | 38 896 651.00 | ||
DG Autres réserves | 5 971 323.00 | 5 067 986.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 292 797.00 | 3 292 797.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 28 617 241.00 | 28 936 813.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 921 241.00 | 85 146 137.00 | ||
DP Provisions pour risques | 134 568.00 | 143 360.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 046 189.00 | 1 140 230.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 020 937.00 | 18 675 894.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 842 368.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030 195.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 324 121.00 | 5 284 236.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 456 890.00 | 12 649 651.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 281 323 749.00 | 273 305 253.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 464 049.00 | 389 484 049.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 42 494 776.00 | 41 229 330.00 | ||
FM Production stockée | -401 808.00 | -11 113.00 | ||
FN Production immobilisée | 621 623.00 | 3 876 299.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 101 689.00 | 177 270.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 104 425.00 | 4 684 958.00 | ||
FQ Autres produits | 1 247 336.00 | 190 353.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 238 517.00 | 50 147 097.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 089 555.00 | 2 942 543.00 | ||
FY Salaires et traitements | 237 340.00 | 2 839 846.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 701.00 | 1 141 025.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 252 425.00 | 15 709 938.00 | ||
GE Autres charges | 568 329.00 | 698 949.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 731 068.00 | 44 557 932.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 498 171.00 | 576 580.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 926 631.00 | 3 899 531.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 428 460.00 | -3 322 951.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 445 596.00 | 8 870 541.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 104 425.00 | 4 684 958.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 224 647.00 | 4 466 224.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 220 949.00 | 4 404 317.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 940.00 | 72 461.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 292 797.00 | 6 598 069.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 820.00 | 30 640.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 783 076.00 | 16 033 061.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176 663.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 613 561.00 | 16 063 708.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 765 227.00 | 7 342 669.00 | 446 971 454.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 433.00 | 2 167 236.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 263 212.00 | 7 352 102.00 | 449 823 152.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 699.00 | 25 049.00 | 363 748.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 420 518.00 | 10 514 607.00 | 3 611 741.00 | 138 323 384.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 759 217.00 | 10 539 657.00 | 3 611 741.00 | 138 687 133.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 134 568.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 636 511.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 18 840 179.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 74 733.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 675 894.00 | 4 664 589.00 | 3 319 546.00 | 20 020 937.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 257 882.00 | 257 882.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 3 691 335.00 | 883 568.00 | 552 530.00 | 4 022 373.00 |
06 aucun libellé | 5 145.00 | 2 591.00 | 7 736.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 962 946.00 | 1 983 047.00 | 1 394 911.00 | 9 551 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 638 841.00 | 6 647 636.00 | 4 714 457.00 | 29 572 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 712 767.00 | 4 104 425.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 591.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 932 278.00 | 610 032.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 429 539.00 | 429 539.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 388 879.00 | 6 388 879.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 657 243.00 | 1 657 243.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 511.00 | 867 511.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 528 777.00 | 140 082.00 | 388 694.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 685 562.00 | 22 382 068.00 | 9 303 493.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 842 368.00 | 11 033 475.00 | 39 418 348.00 | 189 390 545.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 068 727.00 | 13 480 568.00 | 40 837 581.00 | 196 750 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 032 743.00 | 7 032 743.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 598 200.00 | 598 200.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 073.00 | 528 073.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 850.00 | 432 850.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 456 890.00 | 10 560 528.00 | 5 896 361.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 323 749.00 | 36 011 268.00 | 48 561 904.00 | 196 750 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 037 791.00 | |||