THIVEND INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | THIVEND INDUSTRIE |
| Siren | 406780270 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 3336 |
| Numéro de Gestion | 1967B00027 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42190 Charlieu |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 585.00 | 118 493.00 | 2 092.00 | 4 379.00 |
AH Fonds commercial | 17 059.00 | 17 059.00 | 17 059.00 | |
AN Terrains | 65 300.00 | 65 300.00 | 65 300.00 | |
AP Constructions | 2 500 801.00 | 1 250 919.00 | 1 249 882.00 | 1 305 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 169 963.00 | 6 132 163.00 | 1 037 800.00 | 611 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 092.00 | 538 470.00 | 331 622.00 | 241 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 315.00 | |||
AX Avances et acomptes | 145 500.00 | |||
CU Autres participations | 189 610.00 | 189 610.00 | 189 610.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 243.00 | 10 243.00 | 25 762.00 | |
BF Prêts | 55 361.00 | 55 361.00 | 40 940.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 305.00 | 43 305.00 | 42 458.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 042 318.00 | 8 040 044.00 | 3 002 274.00 | 2 702 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041 402.00 | 94 751.00 | 946 651.00 | 784 503.00 |
BN En cours de production de biens | 469 548.00 | 1 727.00 | 467 821.00 | 291 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 811 570.00 | 84 225.00 | 727 345.00 | 535 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 823 423.00 | 10 679.00 | 2 812 744.00 | 3 304 759.00 |
BZ Autres créances | 565 384.00 | 565 384.00 | 241 722.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 889.00 | 5 017.00 | 1 001 871.00 | 2 443 871.00 |
CF Disponibilités | 1 238 935.00 | 1 238 935.00 | 169 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 137 568.00 | 137 568.00 | 95 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 094 718.00 | 196 399.00 | 7 898 319.00 | 7 867 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 137 037.00 | 8 236 443.00 | 10 900 593.00 | 10 569 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 400.00 | 283 400.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 997.00 | 997.00 | ||
DG Autres réserves | 5 478 056.00 | 5 331 109.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 130.00 | 946 947.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 195 330.00 | 147 264.00 | ||
DK Provisions réglementées | 37 141.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 225 913.00 | 7 021 858.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 164 357.00 | 124 546.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 164 357.00 | 124 546.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 255.00 | 806 095.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 806.00 | 14 694.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 318.00 | 1 634 291.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 934 395.00 | 953 491.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912.00 | |||
EA Autres dettes | 7 637.00 | 14 546.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 510 323.00 | 3 423 117.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 900 593.00 | 10 569 520.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 686.00 | 2 993 464.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | 921.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 152 411.00 | 152 411.00 | ||
FD Production vendue biens | 15 253 713.00 | 637 092.00 | 15 890 805.00 | 15 395 961.00 |
FG Production vendue services | 204 471.00 | 48 560.00 | 253 031.00 | 164 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 610 596.00 | 685 652.00 | 16 296 248.00 | 15 560 398.00 |
FM Production stockée | 390 981.00 | 396 410.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 500.00 | 16 434.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 686.00 | 90 246.00 | ||
FQ Autres produits | 84.00 | 471.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 735 499.00 | 16 063 958.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 697.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 987 571.00 | 3 861 355.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -187 404.00 | -334 831.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 231 457.00 | 5 946 836.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 273 121.00 | 260 135.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 457 262.00 | 3 349 454.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 081 929.00 | 976 693.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 436 143.00 | 558 440.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 012.00 | 69 775.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 811.00 | 2 358.00 | ||
GE Autres charges | 11 975.00 | 5 803.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 522 574.00 | 14 696 016.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 212 924.00 | 1 367 943.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 91 663.00 | 17 190.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 115.00 | 18 551.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 270.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 922.00 | 7 831.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 160 700.00 | 43 843.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 034.00 | 983.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 770.00 | 20 692.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | 39.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 494.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 304.00 | 21 714.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 143 396.00 | 22 129.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 356 321.00 | 1 390 072.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 943.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 427.00 | 159 774.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 649.00 | 288 676.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 020.00 | 448 450.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 962.00 | 193 338.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 509.00 | 26 934.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 083.00 | 220 271.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 937.00 | 228 178.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 908.00 | 266 519.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 265 220.00 | 404 784.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 011 218.00 | 16 556 251.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 018 089.00 | 15 609 304.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 130.00 | 946 947.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 053.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 351.00 | 2 293.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 893 464.00 | 896 131.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 769.00 | 17 268.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 327 583.00 | 915 692.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 644.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 439.00 | 10 606 156.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 519.00 | 298 518.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 958.00 | 11 042 318.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 912.00 | 4 580.00 | 118 493.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 511 650.00 | 431 563.00 | 21 661.00 | 7 921 552.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 625 562.00 | 436 143.00 | 21 661.00 | 8 040 044.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 37 141.00 | 14 509.00 | 51 649.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 37 141.00 | 14 509.00 | 51 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 509.00 | 51 649.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 10 243.00 | 10 243.00 | ||
UP Prêts | 55 361.00 | 1 400.00 | 53 961.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 43 305.00 | 43 305.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 823 423.00 | 2 823 423.00 | ||
VP Divers | 565 384.00 | 565 384.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 137 568.00 | 137 568.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 283.00 | 3 527 775.00 | 107 509.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 471.00 | 263 785.00 | 460 753.00 | 133 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 318.00 | 1 706 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934 395.00 | 934 395.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 637.00 | 7 637.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 517.00 | 2 913 831.00 | 460 753.00 | 133 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 448.00 | |||