POLYCLINIQUE DE LA BAIE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DE LA BAIE |
| Siren | 407050046 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 3970 |
| Numéro de Gestion | 2000B00127 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50300 SAINT MARTIN DES CHAMPS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 708 733.00 | 664 414.00 | 44 319.00 | 81 574.00 |
AH Fonds commercial | 1 894 461.00 | 1 894 461.00 | 1 894 461.00 | |
AP Constructions | 520 741.00 | 104 848.00 | 415 892.00 | 457 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 542 958.00 | 4 471 717.00 | 1 071 240.00 | 1 193 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 922 022.00 | 1 233 082.00 | 688 939.00 | 795 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 382 058.00 | 382 058.00 | 7 166.00 | |
CU Autres participations | 7 356.00 | 7 356.00 | 7 356.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | |
BF Prêts | 49 750.00 | 49 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 990.00 | 21 990.00 | 21 986.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 052 472.00 | 6 474 063.00 | 4 578 408.00 | 4 461 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 091.00 | 571 091.00 | 528 571.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 434.00 | 52 434.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 682.00 | 41 466.00 | 1 227 216.00 | 991 365.00 |
BZ Autres créances | 9 384 081.00 | 34 483.00 | 9 349 598.00 | 8 627 815.00 |
CF Disponibilités | 352 424.00 | 352 424.00 | 80 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 375.00 | 100 375.00 | 113 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 729 090.00 | 75 949.00 | 11 653 141.00 | 10 342 285.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 173.00 | 40 173.00 | 45 921.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 821 736.00 | 6 550 013.00 | 16 271 723.00 | 14 849 500.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 818 925.00 | 1 818 925.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 330 486.00 | 4 886 410.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 901.00 | 1 444 076.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 144 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 978 313.00 | 9 943 412.00 | ||
DP Provisions pour risques | 326 056.00 | 141 923.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 640 366.00 | 591 282.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 966 422.00 | 733 205.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 316.00 | 23 170.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 035.00 | 727 025.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 829.00 | 1 589 304.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 824 801.00 | 1 565 418.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 854.00 | 215 966.00 | ||
EA Autres dettes | 31 609.00 | 29 354.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 540.00 | 22 641.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 326 987.00 | 4 172 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 271 723.00 | 14 849 500.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 473 035.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 193 243.00 | 2 193 243.00 | 2 035 521.00 | |
FG Production vendue services | 18 897 755.00 | 18 897 755.00 | 18 312 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 090 998.00 | 21 090 998.00 | 20 348 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 560 609.00 | 557 367.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 341.00 | 247 299.00 | ||
FQ Autres produits | 400.00 | 51 546.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 822 350.00 | 21 204 557.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 157 497.00 | 1 927 555.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 417.00 | -26 866.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 947 646.00 | 2 861 940.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 102.00 | -57 469.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 610 448.00 | 5 444 838.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 872 257.00 | 932 841.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 563 024.00 | 5 527 513.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 877 712.00 | 1 850 296.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 646 153.00 | 674 794.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 342.00 | 50 936.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 276.00 | 48 951.00 | ||
GE Autres charges | 10 853.00 | 22 778.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 770 694.00 | 19 258 110.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 051 656.00 | 1 946 447.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66 881.00 | 67 697.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 881.00 | 68 197.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 502.00 | 75 863.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 502.00 | 75 863.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -620.00 | -7 665.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 051 035.00 | 1 938 781.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 000.00 | 192 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 543.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 000.00 | 387 543.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 953.00 | 19 018.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | 165 055.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 133.00 | 10 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 513.00 | 194 574.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 513.00 | 192 969.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 390.00 | 158 856.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 478 230.00 | 528 819.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 033 232.00 | 21 660 298.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 854 330.00 | 20 216 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 901.00 | 1 444 076.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 101.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 186 880.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 347.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 589 921.00 | 13 272.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 673 285.00 | 694 494.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 743.00 | 49 754.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 294 950.00 | 757 522.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 603 194.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 367 780.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 497.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 052 472.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 888.00 | 50 528.00 | 664 414.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219 771.00 | 589 877.00 | 5 809 649.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 833 657.00 | 640 405.00 | 6 474 063.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 376 056.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 640 366.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 205.00 | 253 409.00 | 20 192.00 | 966 422.00 |
6T Sur comptes clients | 31 325.00 | 41 465.00 | 31 326.00 | 41 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 607.00 | 14 876.00 | 34 483.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 935.00 | 56 342.00 | 31 326.00 | 75 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 141.00 | 309 751.00 | 51 520.00 | 1 042 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 125 616.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 184 133.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 49 750.00 | 49 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 990.00 | 21 990.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 803.00 | 2 803.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 265 879.00 | 1 265 879.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 652.00 | 10 652.00 | ||
VB T. V. A. | 100 237.00 | 100 237.00 | ||
VP Divers | 251 407.00 | 251 407.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 793 889.00 | 4 793 889.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 219 413.00 | 738 371.00 | 3 481 041.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 100 375.00 | 100 375.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 824 880.00 | 7 272 098.00 | 3 552 782.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 316.00 | 37 316.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 642.00 | 642.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 829.00 | 1 537 829.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 601 325.00 | 601 325.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 124.00 | 657 124.00 | ||
VW T.V.A. | 5 337.00 | 5 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561 014.00 | 561 014.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 854.00 | 412 854.00 | ||
VI Groupe et associés | 472 393.00 | 472 393.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 609.00 | 31 609.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 540.00 | 9 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 987.00 | 4 326 987.00 | ||