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CAPY JOULIA INVESTISSEMENTS

Dépôt

DénominationCAPY JOULIA INVESTISSEMENTS
Siren407534882
Cloture31/08/2018
Code du Greffe1203
Numéro de dépôt790
Numéro de Gestion2008B00206
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/02/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 3 735.00 3 735.00
CU Autres participations 1 054 804.00 1 054 804.00
BJ TOTAL (I) 1 058 539.00 3 735.00 1 054 804.00
BX Clients et comptes rattachés 770 595.00 770 595.00
BZ Autres créances 290 318.00 290 318.00
CF Disponibilités 537.00 537.00
CJ TOTAL (II) 1 061 450.00 1 061 450.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 119 989.00 3 735.00 2 116 254.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 38 760.00
DD Réserve légale (1) 3 876.00
DG Autres réserves 915 377.00
DH Report à nouveau -722 492.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4 197.00
DK Provisions réglementées 48 390.00
DL TOTAL (I) 288 107.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 601 760.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 102 259.00
DY Dettes fiscales et sociales 124 128.00
EC TOTAL (IV) 1 828 147.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 116 254.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 828 147.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 382.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 382.00
FW Autres achats et charges externes 6 218.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 887.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 105.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -4 723.00
GJ Produits financiers de participations 21 271.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 210.00
GP Total des produits financiers (V) 25 481.00
GR Intérêts et charges assimilées 16 561.00
GU Total des charges financières (VI) 16 561.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 8 920.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 4 197.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 27 863.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 23 666.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 4 197.00
A1 ACTIF ‐ Placements 2 382.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 740.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 070.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 054 804.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 061 614.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 740.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 335.00 3 735.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 054 804.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 075.00 1 058 539.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 740.00 1 740.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 070.00 1 335.00 3 735.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 810.00 3 075.00 3 735.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 48 390.00
3Z Total Provisions réglementées 48 390.00 48 390.00
7C TOTAL GENERAL 48 390.00 48 390.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 770 595.00
VB T. V. A. 14 621.00
VC Groupe et associés 275 697.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 060 912.00 1 060 912.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 102 259.00 102 259.00
VW T.V.A. 123 039.00 123 039.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 089.00 1 089.00
VI Groupe et associés 1 601 760.00 1 601 760.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 828 147.00 1 828 147.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

XQ Location, charges locatives et de copropriété 1 950.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3 251.00
ST Autres comptes 1 018.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 6 218.00
YW Taxe professionnelle 257.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 630.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 887.00
YY Montant de la TVA. collectée 437.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 981.00