SOMECLIM
Dépôt
| Dénomination | SOMECLIM |
| Siren | 407677459 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 1900 |
| Numéro de Gestion | 2000B01284 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27400 HEUDEBOUVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 6 202.00 | 2 787.00 | |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | 3 279.00 | 1 810.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 5 986.00 | 3 983.00 | 2 002.00 | 2 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 760.00 | 31 536.00 | 3 223.00 | 4 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 249.00 | 117 944.00 | 41 305.00 | 51 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 778.00 | 3 778.00 | 3 745.00 | |
BJ TOTAL (I) | 257 854.00 | 162 946.00 | 94 907.00 | 103 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 298.00 | 23 298.00 | 24 308.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 288.00 | 409 288.00 | 364 893.00 | |
BZ Autres créances | 72 592.00 | 72 592.00 | 56 797.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | 245 000.00 | 381 018.00 | |
CF Disponibilités | 244 519.00 | 244 519.00 | 187 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | 5 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 001 379.00 | 1 001 379.00 | 1 019 790.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 233.00 | 162 946.00 | 1 096 286.00 | 1 123 444.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 400.00 | ||
DG Autres réserves | 200 445.00 | 349 809.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 417.00 | 47 235.00 | ||
DL TOTAL (I) | 434 862.00 | 500 445.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 950.00 | 70 681.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 950.00 | 70 681.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 848.00 | 45 425.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 162.00 | 167 395.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 438.00 | 195 257.00 | ||
EA Autres dettes | 11 802.00 | 5 105.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 222.00 | 134 734.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 619 474.00 | 552 318.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 286.00 | 1 123 444.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 888 345.00 | 1 888 345.00 | 2 078 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 345.00 | 1 888 345.00 | 2 078 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 805.00 | 1 272.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 287.00 | 7 247.00 | ||
FQ Autres produits | 653.00 | 208.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 902 093.00 | 2 086 950.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 010.00 | 1 226.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 973 413.00 | 1 137 388.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 962.00 | 14 871.00 | ||
FY Salaires et traitements | 727 640.00 | 703 042.00 | ||
FZ Charges sociales | 174 249.00 | 145 440.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 316.00 | 30 206.00 | ||
GE Autres charges | 83.00 | 4 730.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 923 676.00 | 2 036 902.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 583.00 | 50 048.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 847.00 | 1 190.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 400.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 248.00 | 1 190.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 400.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 580.00 | 818.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 710.00 | 4.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 290.00 | 1 223.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 957.00 | -33.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 626.00 | 50 015.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 082.00 | 8 520.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 731.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 813.00 | 8 520.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 769.00 | 2 123.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 769.00 | 2 123.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 043.00 | 6 396.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 107.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 154.00 | 2 096 660.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 737.00 | 2 049 425.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 417.00 | 47 235.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 41 950.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 681.00 | 28 731.00 | 41 950.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 70 681.00 | 28 731.00 | 41 950.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 339.00 | 488 561.00 | 3 778.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 848.00 | 20 234.00 | 14 615.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 163.00 | 208 163.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 438.00 | 238 438.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 803.00 | 11 803.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 126 223.00 | 126 223.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 475.00 | 604 860.00 | 14 615.00 | |