VAR POIDS LOURDS ET TOURISME
Dépôt
| Dénomination | VAR POIDS LOURDS ET TOURISME |
| Siren | 407685338 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 1836 |
| Numéro de Gestion | 1996B00187 |
| Code Activité | 4520B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 FREJUS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 128.00 | 194.00 | |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | 43 500.00 | 43 500.00 | |
AP Constructions | 2 171 677.00 | 795 161.00 | 1 376 516.00 | 1 478 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 774.00 | 262 915.00 | 149 859.00 | 129 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 317.00 | 507 881.00 | 738 436.00 | 437 741.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | |
BF Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | 5 020.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 79 120.00 | 79 120.00 | 78 963.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 986 117.00 | 1 568 085.00 | 2 418 031.00 | 2 200 659.00 |
BP En cours de production de services | 106 590.00 | 106 590.00 | 67 696.00 | |
BT Marchandises | 3 344 904.00 | 441 382.00 | 2 903 522.00 | 1 812 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 298.00 | 2 298.00 | 34 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 991.00 | 72 173.00 | 1 768 818.00 | 1 538 370.00 |
BZ Autres créances | 271 648.00 | 271 648.00 | 1 063 765.00 | |
CF Disponibilités | 4 105.00 | 4 105.00 | 4 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 454.00 | 43 454.00 | 28 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 613 989.00 | 513 555.00 | 5 100 435.00 | 4 549 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 600 106.00 | 2 081 640.00 | 7 518 466.00 | 6 749 776.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 550.00 | 690.00 | ||
DG Autres réserves | 1 420 000.00 | 1 330 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 369.00 | 4 037.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 267.00 | 90 192.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 603 186.00 | 1 479 919.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 193.00 | 2 016 564.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 061.00 | 63 653.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 093.00 | 2 483 079.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 418 197.00 | 558 845.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 711.00 | |||
EA Autres dettes | 200 359.00 | 34 067.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 377.00 | 11 939.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 915 280.00 | 5 269 857.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 518 466.00 | 6 749 776.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 928 255.00 | 4 238 336.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 399.00 | 790 881.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 804 160.00 | 9 804 160.00 | 9 252 543.00 | |
FG Production vendue services | 2 597 711.00 | 2 597 711.00 | 2 530 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 401 870.00 | 12 401 870.00 | 11 783 036.00 | |
FM Production stockée | 38 894.00 | 27 261.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 937 885.00 | 734 963.00 | ||
FQ Autres produits | 12 193.00 | 1 172.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 390 843.00 | 12 546 432.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 584 248.00 | 8 717 403.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 194 525.00 | -573 393.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 567.00 | 8 749.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 368 593.00 | 1 230 962.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 330.00 | 109 965.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 754 057.00 | 1 577 206.00 | ||
FZ Charges sociales | 695 863.00 | 636 531.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 387 585.00 | 296 614.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 469 305.00 | 375 045.00 | ||
GE Autres charges | 21 173.00 | 23 402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 224 197.00 | 12 402 483.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 166 645.00 | 143 949.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 567.00 | 6 610.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 018.00 | 67.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 584.00 | 6 676.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 203.00 | 45 178.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 203.00 | 45 178.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 619.00 | -38 502.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 026.00 | 105 447.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 297.00 | 19 428.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 437.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 297.00 | 71 865.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 359.00 | 45 229.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 779.00 | 29 630.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 112.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 138.00 | 75 971.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 159.00 | -4 106.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 918.00 | 11 148.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 457 724.00 | 12 624 973.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 334 457.00 | 12 534 781.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 267.00 | 90 192.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 565 493.00 | 305 341.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 15 864.00 | 13 598.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 628.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 367 476.00 | 697 821.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 983.00 | 10 158.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 524 086.00 | 707 979.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 628.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 529.00 | 3 830 769.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 420.00 | 109 720.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 949.00 | 3 986 117.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 194.00 | 2 128.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 494.00 | 387 391.00 | 142 927.00 | 1 565 957.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 427.00 | 387 585.00 | 142 927.00 | 1 568 085.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 338 212.00 | 441 382.00 | 338 212.00 | 441 382.00 |
6T Sur comptes clients | 77 952.00 | 27 924.00 | 33 703.00 | 72 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 164.00 | 469 305.00 | 371 915.00 | 513 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 164.00 | 469 305.00 | 371 915.00 | 513 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 469 305.00 | 371 915.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 79 120.00 | 79 120.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 840 991.00 | 1 840 991.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 167.00 | 3 167.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 110 132.00 | 62 990.00 | 47 142.00 | |
VB T. V. A. | 94 954.00 | 94 954.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 927.00 | 11 927.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 469.00 | 51 469.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 454.00 | 43 454.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 813.00 | 2 191 671.00 | 47 142.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 146.00 | 207 146.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 046.00 | 233 021.00 | 693 760.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 093.00 | 3 071 093.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 651.00 | 156 651.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 819.00 | 153 819.00 | ||
VW T.V.A. | 30 048.00 | 30 048.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 679.00 | 77 679.00 | ||
VI Groupe et associés | 787 561.00 | 787 561.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 359.00 | 200 359.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 377.00 | 7 377.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 915 280.00 | 4 928 255.00 | 693 760.00 | 293 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 547.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 897.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 067.00 | 172 627.00 | ||
YT Sous‐traitance | 214 403.00 | 200 705.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359 709.00 | 343 781.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 330.00 | 10 669.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 861.00 | 33 417.00 | ||
ST Autres comptes | 772 290.00 | 642 390.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 368 593.00 | 1 230 962.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 54 334.00 | 51 999.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 996.00 | 57 966.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 330.00 | 109 965.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 559 522.00 | 2 373 695.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 128 397.00 | 1 967 251.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||