FIDEAC
Dépôt
| Dénomination | FIDEAC |
| Siren | 407915495 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95776 |
| Numéro de Gestion | 1996B17213 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 696 057.00 | 696 057.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 404 508.00 | 260 573.00 | 143 934.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 989.00 | 62 989.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 163 555.00 | 260 573.00 | 902 982.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 481.00 | 249 011.00 | 2 286 470.00 | |
BZ Autres créances | 231 351.00 | 231 351.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | 12.00 | ||
CF Disponibilités | 222 292.00 | 222 292.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 97 440.00 | 97 440.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 086 577.00 | 249 011.00 | 2 837 566.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 133.00 | 509 584.00 | 3 740 548.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 655 700.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 250.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 65 570.00 | |||
DG Autres réserves | 1 043 931.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 644.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 068.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 891 163.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 221.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 278.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 125.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 803 817.00 | |||
EA Autres dettes | 19 492.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 450.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 819 384.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 548.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 839.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 986 141.00 | 2 986 141.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 141.00 | 2 986 141.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 800.00 | |||
FQ Autres produits | 8 485.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 996 427.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 356 499.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 309.00 | |||
FY Salaires et traitements | 973 463.00 | |||
FZ Charges sociales | 437 486.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 645.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 805.00 | |||
GE Autres charges | -751.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 903 458.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 92 968.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 805.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 805.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 91 162.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 194.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 208.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 081.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 928.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 859.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 068.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 735.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 058.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 706.00 | 18 219.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 311.00 | 1 138.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 074.00 | 19 357.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 058.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | 404 508.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | 62 990.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 875.00 | 1 163 556.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 038.00 | 45 952.00 | 416.00 | 260 574.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 038.00 | 45 952.00 | 416.00 | 260 574.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 006.00 | 15 805.00 | 800.00 | 249 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 805.00 | 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 990.00 | 62 990.00 | ||
UX Autres créances clients | 231 340.00 | 231 340.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 440.00 | 97 440.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 251.00 | 2 864 261.00 | 62 990.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 221.00 | 17 676.00 | 20 545.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 126.00 | 648 126.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803 817.00 | 803 817.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 771.00 | 246 771.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 82 450.00 | 82 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 385.00 | 1 798 840.00 | 20 545.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 139.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | ||