EXPALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | EXPALLIANCE |
| Siren | 407943315 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 7049 |
| Numéro de Gestion | 1996D60070 |
| Code Activité | 4623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 11/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47150 Monflanquin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 573.00 | 66 479.00 | 1 094.00 | 1 897.00 |
AN Terrains | 132 645.00 | 62 003.00 | 70 642.00 | 73 787.00 |
AP Constructions | 833 691.00 | 723 796.00 | 109 895.00 | 124 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 939.00 | 45 858.00 | 2 082.00 | 2 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 690.00 | 598 895.00 | 135 796.00 | 152 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 830.00 | 830.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 622.00 | 30 622.00 | 30 622.00 | |
CU Autres participations | 723 696.00 | 650 597.00 | 73 098.00 | 73 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 687.00 | 2 147 627.00 | 424 060.00 | 458 730.00 |
BT Marchandises | 8 856.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 869.00 | 236 967.00 | 1 825 902.00 | 1 564 603.00 |
BZ Autres créances | 1 906 515.00 | 156 985.00 | 1 749 530.00 | 1 750 826.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 140.00 | 4 140.00 | 4 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 774.00 | 8 774.00 | 6 835.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 982 298.00 | 393 952.00 | 3 588 347.00 | 3 335 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 553 985.00 | 2 541 578.00 | 4 012 406.00 | 3 793 991.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 819 657.00 | 803 989.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 461.00 | 64 461.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 25 610.00 | 25 610.00 | ||
DH Report à nouveau | -670 520.00 | -779 250.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 003.00 | 108 731.00 | ||
DL TOTAL (I) | 236 206.00 | 223 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 537.00 | 1 926 222.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 750.00 | 526 981.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 315 674.00 | 386 410.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996.00 | |||
EA Autres dettes | 706 244.00 | 730 838.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 776 201.00 | 3 570 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 406.00 | 3 793 991.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 175 158.00 | 5 348 506.00 | 6 523 665.00 | 13 397 275.00 |
FG Production vendue services | 250 658.00 | 209 636.00 | 460 294.00 | 1 000 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 817.00 | 5 558 142.00 | 6 983 959.00 | 14 398 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | 17 000.00 | 29 442.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 445.00 | 32 832.00 | ||
FQ Autres produits | 24 168.00 | 49 793.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 039 571.00 | 14 510 177.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 334 652.00 | 12 974 642.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 856.00 | 2 061.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 527.00 | 6 416.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 471 344.00 | 1 007 076.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 905.00 | 12 796.00 | ||
FY Salaires et traitements | 259 179.00 | 581 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 245.00 | 269 169.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 422.00 | 73 841.00 | ||
GE Autres charges | 880.00 | 4 708.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 230 011.00 | 14 932 660.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -190 440.00 | -422 483.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 558.00 | 12 058.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 558.00 | 12 058.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 268.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 096.00 | 9 880.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 364.00 | 9 880.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 806.00 | 2 178.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -235 245.00 | -420 305.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 238.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 000.00 | 420 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 000.00 | 624 238.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 721.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 037.00 | 95 203.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 757.00 | 95 203.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 243.00 | 529 035.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 321 130.00 | 15 146 473.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 324 133.00 | 15 037 742.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 003.00 | 108 731.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 573.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 274.00 | 3 787.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 318.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 164.00 | 3 787.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 573.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 265.00 | 1 749 796.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 754 318.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 265.00 | 2 571 687.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 676.00 | 803.00 | 66 479.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 160.00 | 37 619.00 | 89 228.00 | 1 430 551.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 836.00 | 38 422.00 | 89 228.00 | 1 497 029.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 650 597.00 | |||
6T Sur comptes clients | 236 967.00 | 236 967.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 786.00 | 42 268.00 | 70.00 | 156 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002 351.00 | 42 268.00 | 70.00 | 1 044 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002 351.00 | 42 268.00 | 70.00 | 1 044 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70.00 | |||
UG ‐ Financières | 42 268.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 250 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 812 869.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | |||
VB T. V. A. | 90 753.00 | |||
VP Divers | 25 020.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 672 137.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 433.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 774.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 982 298.00 | 3 982 298.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980 537.00 | 1 980 537.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 750.00 | 772 750.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 531.00 | 130 531.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 350.00 | 86 350.00 | ||
VW T.V.A. | 83 321.00 | 83 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 472.00 | 15 472.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | ||
VI Groupe et associés | 676 546.00 | 676 546.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 697.00 | 29 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 776 201.00 | 3 776 201.00 | ||