E.T. DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | E.T. DIFFUSION |
| Siren | 408158558 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10094 |
| Numéro de Gestion | 1996B00756 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13710 FUVEAU |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 56 971.00 | 56 970.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 558.00 | 17 980.00 | 8 578.00 | 8 973.00 |
AH Fonds commercial | 951 143.00 | 30 000.00 | 921 143.00 | 921 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 094.00 | 9 830.00 | 1 264.00 | 1 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 711.00 | 1 627 019.00 | 269 692.00 | 314 576.00 |
CU Autres participations | 327.00 | 327.00 | 327.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 110 907.00 | 110 907.00 | 108 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 053 711.00 | 1 741 800.00 | 1 311 911.00 | 1 354 602.00 |
BT Marchandises | 1 871 288.00 | 58 215.00 | 1 813 073.00 | 1 749 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 917.00 | 531 917.00 | 558 235.00 | |
BZ Autres créances | 282 999.00 | 282 999.00 | 127 721.00 | |
CF Disponibilités | 170 384.00 | 170 384.00 | 347 801.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 691.00 | 11 691.00 | 8 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 868 279.00 | 58 215.00 | 2 810 064.00 | 2 792 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 921 989.00 | 1 800 015.00 | 4 121 974.00 | 4 146 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 907.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229.00 | 229.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 250 000.00 | 230 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 985 971.00 | 981 991.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 658.00 | 23 980.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 878 858.00 | 1 786 200.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 569.00 | 22 569.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 569.00 | 22 569.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 338.00 | 763 588.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 396.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 629.00 | 1 323 713.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 249 425.00 | 243 406.00 | ||
EA Autres dettes | 13 759.00 | 7 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 220 547.00 | 2 338 103.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 974.00 | 4 146 872.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 129.00 | 1 768 761.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 894.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 211 222.00 | 334 021.00 | 4 545 243.00 | 4 482 659.00 |
FG Production vendue services | 143 628.00 | 143 628.00 | 102 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 354 850.00 | 334 021.00 | 4 688 871.00 | 4 585 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 823.00 | 186 406.00 | ||
FQ Autres produits | 524.00 | 363.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 759 218.00 | 4 771 795.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 385 118.00 | 2 242 313.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -65 240.00 | 73 226.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 562.00 | 18 662.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 969 766.00 | 891 174.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 304.00 | 72 098.00 | ||
FY Salaires et traitements | 842 761.00 | 965 126.00 | ||
FZ Charges sociales | 291 454.00 | 286 151.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 088.00 | 64 044.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 215.00 | 56 442.00 | ||
GE Autres charges | 3 336.00 | 3 804.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 641 364.00 | 4 703 041.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 854.00 | 68 754.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 580.00 | 16 690.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 580.00 | 16 690.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 580.00 | -16 690.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 274.00 | 52 064.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 435.00 | 1 215.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 180.00 | 5 300.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 569.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 615.00 | 29 084.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 615.00 | -28 084.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 218.00 | 4 772 795.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 560.00 | 4 748 814.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 658.00 | 23 980.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 433.00 | 8 164.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 381.00 | 20 200.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 86 464.00 | 83 043.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 735.00 | 2 577.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 971.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 601.00 | 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 704.00 | 33 851.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 632.00 | 2 626.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 907.00 | 36 577.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 971.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 701.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 1 907 804.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 258.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 750.00 | 3 053 734.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 971.00 | 56 971.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 485.00 | 496.00 | 17 980.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 827.00 | 75 593.00 | 570.00 | 1 636 849.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 283.00 | 76 088.00 | 570.00 | 1 711 801.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 22 569.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 569.00 | 22 569.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 56 442.00 | 58 215.00 | 56 442.00 | 58 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 442.00 | 58 215.00 | 56 442.00 | 88 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 011.00 | 58 215.00 | 56 442.00 | 110 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 215.00 | 56 442.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 110 907.00 | 110 907.00 | ||
UX Autres créances clients | 531 917.00 | 531 917.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 771.00 | 45 771.00 | ||
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 439.00 | 234 439.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 691.00 | 11 691.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 514.00 | 937 514.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 042.00 | 203 373.00 | 263 355.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 296.00 | 20 547.00 | 85 943.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 629.00 | 1 356 629.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 669.00 | 62 669.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 186.00 | 76 186.00 | ||
VW T.V.A. | 99 572.00 | 99 572.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 998.00 | 10 998.00 | ||
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 759.00 | 13 759.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 547.00 | 1 844 129.00 | 349 298.00 | 27 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 057.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 101.00 | 102 479.00 | ||
YT Sous‐traitance | 28.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459 114.00 | 422 989.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 289.00 | 51 989.00 | ||
ST Autres comptes | 461 363.00 | 416 168.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 969 766.00 | 891 174.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 26 610.00 | 21 714.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 694.00 | 50 384.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 304.00 | 72 098.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 193 465.00 | 1 123 223.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 776.00 | 309 904.00 | ||