ASSISTANCE MULTI SERVICE
Dépôt
| Dénomination | ASSISTANCE MULTI SERVICE |
| Siren | 408168508 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2019/002863 |
| Numéro de Gestion | 1996B00070 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55170 ANCERVILLE |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 397.00 | 310 247.00 | 1 150.00 | 2 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 254.00 | 51 254.00 | 294.00 | |
AV Immobilisations en cours | 230 000.00 | 230 000.00 | 330 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 019.00 | 1 019.00 | 1 019.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 616 670.00 | 361 502.00 | 255 169.00 | 356 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 723.00 | 36 723.00 | 39 053.00 | |
BN En cours de production de biens | 35 478.00 | 35 478.00 | 45 329.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 767.00 | 47 032.00 | 66 736.00 | 62 615.00 |
BT Marchandises | 110 465.00 | 92 850.00 | 17 615.00 | 35 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 132.00 | 4 132.00 | 206.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 884.00 | 12 884.00 | 25 604.00 | |
BZ Autres créances | 234 034.00 | 234 034.00 | 58 699.00 | |
CF Disponibilités | 12 858.00 | 12 858.00 | 10 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | 560 341.00 | 139 882.00 | 420 459.00 | 277 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 011.00 | 501 383.00 | 675 628.00 | 634 447.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 290 882.00 | 290 882.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 704.00 | 4 704.00 | ||
DG Autres réserves | 21 135.00 | 21 135.00 | ||
DH Report à nouveau | -94 078.00 | -327 104.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 933.00 | 233 027.00 | ||
DL TOTAL (I) | 343 576.00 | 222 644.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 53 380.00 | 61 634.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 380.00 | 61 634.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 871.00 | 148 023.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 524.00 | 181 554.00 | ||
EA Autres dettes | 11 930.00 | 20 339.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 278 671.00 | 350 169.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 628.00 | 634 447.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 671.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 206.00 | 42 206.00 | 39 639.00 | |
FD Production vendue biens | 561 085.00 | 561 085.00 | 795 681.00 | |
FG Production vendue services | 509 871.00 | 509 871.00 | 565 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 162.00 | 1 113 162.00 | 1 401 048.00 | |
FM Production stockée | -15 805.00 | -26 564.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 401.00 | 2 837.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 117 764.00 | 1 377 336.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 908.00 | 136.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 116.00 | 63 572.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 330.00 | 611.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 450 791.00 | 620 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 061.00 | 7 857.00 | ||
FY Salaires et traitements | 315 056.00 | 425 264.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 182.00 | 120 658.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 730.00 | 4 068.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 939.00 | 9 013.00 | ||
GE Autres charges | 27.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 977 141.00 | 1 252 133.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 140 624.00 | 125 203.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 152.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 100.00 | 629 541.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 100.00 | 629 693.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 501.00 | 4 887.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 501.00 | 4 887.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 599.00 | 624 806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 156 223.00 | 750 010.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 191.00 | 4 240.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 100.00 | 512 744.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 291.00 | 516 984.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 291.00 | -516 983.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 865.00 | 2 007 030.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 932.00 | 1 774 004.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 933.00 | 233 027.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 073.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 652.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 019.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 670.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 230 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 592 652.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 019.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 616 670.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 771.00 | 1 730.00 | 361 502.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 771.00 | 1 730.00 | 361 502.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 380.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 634.00 | 8 253.00 | 53 380.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 133 017.00 | 16 939.00 | 10 074.00 | 139 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 100.00 | 20 100.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 117.00 | 16 939.00 | 30 174.00 | 139 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 751.00 | 16 939.00 | 38 428.00 | 193 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 939.00 | 18 328.00 | ||
UG ‐ Financières | 20 100.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 884.00 | 12 884.00 | ||
VB T. V. A. | 4 315.00 | 4 315.00 | ||
VC Groupe et associés | 227 711.00 | 227 711.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | 2 008.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 917.00 | 246 917.00 | 23 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 871.00 | 33 871.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 074.00 | 34 074.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 568.00 | 112 568.00 | ||
VW T.V.A. | 75 702.00 | 75 702.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 180.00 | 10 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 930.00 | 11 930.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 671.00 | 278 671.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | ||