VFLI
Dépôt
| Dénomination | VFLI |
| Siren | 408169043 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88036 |
| Numéro de Gestion | 1999B07673 |
| Code Activité | 4920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682 221.00 | 2 069 734.00 | 612 487.00 | 562 759.00 |
AH Fonds commercial | 4 137 204.00 | 4 094 518.00 | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 035.00 | 204 035.00 | 16 225.00 | |
AN Terrains | 460 525.00 | 374 448.00 | 86 077.00 | 86 077.00 |
AP Constructions | 14 526 747.00 | 13 611 441.00 | 915 306.00 | 1 070 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 171 497.00 | 4 783 918.00 | 2 387 579.00 | 2 486 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 778 398.00 | 28 593 902.00 | 24 184 497.00 | 25 918 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 925.00 | 14 925.00 | 254 118.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | ||
CU Autres participations | 845 000.00 | 845 000.00 | 55 000.00 | |
BF Prêts | 15 543.00 | 15 543.00 | 21 286.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250 967.00 | 12 736.00 | 238 231.00 | 233 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 387 063.00 | 53 744 732.00 | 33 642 331.00 | 30 747 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 164 560.00 | 1 335 439.00 | 2 829 121.00 | 2 763 689.00 |
BN En cours de production de biens | 146 611.00 | 146 611.00 | 271 505.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 083.00 | 224 083.00 | 326 658.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 576.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 34 528 139.00 | 214 344.00 | 34 313 795.00 | 37 512 348.00 |
BZ Autres créances | 13 203 937.00 | 21 830.00 | 13 182 106.00 | 12 121 192.00 |
CF Disponibilités | 3 161.00 | 3 161.00 | 4 649.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 485 002.00 | 1 485 002.00 | 2 712 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 779 220.00 | 1 571 612.00 | 52 207 608.00 | 55 745 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 168 283.00 | 55 316 345.00 | 85 849 938.00 | 86 493 365.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 319 200.00 | 21 319 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 959 716.00 | 959 716.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 066 101.00 | 863 099.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 930.00 | 4 060 042.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 129 978.00 | 143 310.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 212 926.00 | 27 345 367.00 | ||
DN Avances conditionnées | 5 000.00 | 25 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | 25 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 749 103.00 | 7 637 625.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 749 103.00 | 7 637 625.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 778 094.00 | 9 366 503.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 751.00 | 82 063.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 607 008.00 | 24 557 262.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 164 626.00 | 16 285 022.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 021.00 | 38 105.00 | ||
EA Autres dettes | 1 229 127.00 | 978 856.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 698 283.00 | 177 562.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 52 882 910.00 | 51 485 373.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 849 938.00 | 86 493 365.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 262 649.00 | 262 849.00 | 327 210.00 | |
FG Production vendue services | 151 521 413.00 | 151 521 413.00 | 154 630 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 784 062.00 | 151 784 062.00 | 154 957 563.00 | |
FM Production stockée | -227 470.00 | 30 428.00 | ||
FN Production immobilisée | 295 939.00 | 374 738.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 247 034.00 | 412 453.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 830 880.00 | 1 732 559.00 | ||
FQ Autres produits | 3 156 727.00 | 1 185 597.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 157 087 172.00 | 158 693 337.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 740 083.00 | 6 488 047.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138 441.00 | -2 911.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 95 494 482.00 | 97 334 833.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 394 833.00 | 2 839 192.00 | ||
FY Salaires et traitements | 29 193 386.00 | 28 236 191.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 533 906.00 | 14 461 524.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 205 516.00 | 3 014 185.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 71 482.00 | 56 085.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 655.00 | 54 127.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 831 082.00 | 1 476 398.00 | ||
GE Autres charges | 2 177 309.00 | 1 904 704.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 157 618 294.00 | 155 862 373.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -531 121.00 | 2 830 964.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 896.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 896.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 151 447.00 | 79 362.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 151 447.00 | 79 362.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -147 751.00 | -79 362.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -678 872.00 | 2 751 602.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 626.00 | 67 953.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 549.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 128.00 | 105 502.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 246.00 | 37 549.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 005.00 | 2 399.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 251.00 | 39 948.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 876.00 | 65 553.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 410 928.00 | -1 242 886.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 108 995.00 | 158 798 839.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 371 064.00 | 154 738 797.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 930.00 | 4 060 042.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 751 225.00 | 272 235.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 142 110.00 | 5 349 167.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 628.00 | 828 589.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 215 972.00 | 6 449 992.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 023 460.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 193.00 | 79 252 094.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 707.00 | 1 111 510.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 193.00 | 39 707.00 | 87 387 063.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 035 037.00 | 238 733.00 | 6 273 769.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 532 791.00 | 2 966 783.00 | 816.00 | 46 498 759.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 567 828.00 | 3 205 516.00 | 816.00 | 52 772 528.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 094 211.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 029 425.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 722 054.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 637 825.00 | 2 831 083.00 | 3 439 210.00 | 8 749 103.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 518.00 | 94 518.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 793 468.00 | 71 482.00 | 864 950.00 | |
06 aucun libellé | 12 736.00 | 12 736.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 262 430.00 | 114 656.00 | 41 646.00 | 1 335 439.00 |
6T Sur comptes clients | 238 591.00 | 24 247.00 | 214 344.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 397.00 | 6 567.00 | 21 830.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430 140.00 | 186 137.00 | 72 461.00 | 2 543 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 067 785.00 | 3 017 220.00 | 3 584 331.00 | 11 292 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 017 220.00 | 1 792 065.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 15 543.00 | 15 543.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 250 667.00 | 4 624.00 | 246 342.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 041.00 | 199 041.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 039.00 | 34 989.00 | 1 050.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 705.00 | 32 703.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 519 637.00 | 4 519 637.00 | ||
VB T. V. A. | 3 666 105.00 | 3 666 105.00 | 6.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 929.00 | 4 929.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 485 002.00 | 1 485 002.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 483 586.00 | 49 021 512.00 | 461 976.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 714 286.00 | 1 285 714.00 | 6 426 571.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 390 751.00 | 1 390 751.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 700.00 | 2 560 700.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 527 004.00 | 4 527 004.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 839 475.00 | 3 636 475.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 23 136.00 | 2 313.00 | ||
VW T.V.A. | 8 650 654.00 | 6 650 654.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 021.00 | 5 021.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 127.00 | 1 229 127.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 698 283.00 | 636 283.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 872 910.00 | 48 444 338.00 | 6 426 571.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 305 714.00 | |||