ETS RPI-HORTI
Dépôt
| Dénomination | ETS RPI-HORTI |
| Siren | 408171387 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 6612 |
| Numéro de Gestion | 2005B20820 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 20 |
| Durée exercice n-1 | 19 |
| Date de dépôt | 10/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59150 WATTRELOS |
2020
2019
2018 2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 626.00 | 313.00 | 1 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 023.00 | 148 216.00 | 807.00 | 7 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 902.00 | 11 277.00 | 625.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 163 016.00 | 161 118.00 | 1 897.00 | 10 441.00 |
BT Marchandises | 122 166.00 | 51 204.00 | 70 962.00 | 42 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 475.00 | 8 475.00 | 174 292.00 | |
BZ Autres créances | 210 231.00 | 160 946.00 | 49 285.00 | 14 228.00 |
CF Disponibilités | 49 986.00 | 49 986.00 | 87 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 390 858.00 | 212 150.00 | 178 708.00 | 318 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 874.00 | 373 269.00 | 180 605.00 | 329 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 699.00 | 699.00 | ||
DG Autres réserves | 13 284.00 | 13 284.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 178 859.00 | -512 901.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 260.00 | -665 959.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 663.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 460 024.00 | -1 124 101.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 182.00 | 387 036.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 779.00 | 1 037 197.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 909.00 | 12 081.00 | ||
EA Autres dettes | 2 759.00 | 16 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 629 629.00 | 1 453 405.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 605.00 | 329 304.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 629.00 | 1 453 405.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 461 770.00 | 461 770.00 | 993 834.00 | |
FG Production vendue services | 9 106.00 | 9 106.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 106.00 | 461 770.00 | 470 876.00 | 993 834.00 |
FN Production immobilisée | -60.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 470 818.00 | 993 837.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 159.00 | 1 007 123.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -62 481.00 | -22 858.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 229 425.00 | 525 287.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 153.00 | 2 582.00 | ||
FY Salaires et traitements | 70 805.00 | 54 015.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 028.00 | 24 292.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 314.00 | 13 202.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 889.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 653 302.00 | 1 603 656.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -182 484.00 | -609 819.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 133 605.00 | 56 124.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 133 605.00 | 56 124.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -133 599.00 | -56 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -316 082.00 | -665 943.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 740.00 | 5 131.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 740.00 | 5 840.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 5 856.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 263.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 946.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 917.00 | 5 856.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 177.00 | -16.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 564.00 | 999 677.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 824.00 | 1 665 635.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 260.00 | -665 959.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 155.00 | 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 246.00 | 770.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 925.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 016.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 944.00 | 1 626.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 123.00 | 8 369.00 | 159 493.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 805.00 | 9 314.00 | 161 118.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 11 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 17 315.00 | 33 889.00 | 51 204.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 352.00 | 160 946.00 | 47 352.00 | 160 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 667.00 | 194 835.00 | 47 352.00 | 212 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 667.00 | 205 835.00 | 47 352.00 | 223 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 160 946.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 475.00 | 8 475.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 437.00 | ||
VB T. V. A. | 5 061.00 | 5 061.00 | ||
VP Divers | 1 411.00 | 1 411.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 153.00 | 200 153.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 858.00 | 218 858.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 488.00 | 443 488.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 779.00 | 1 121 779.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 633.00 | 20 633.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 694.00 | 38 694.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759.00 | 2 759.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 629.00 | 1 629 629.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 785.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 15 361.00 | 121 454.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 896.00 | 3 805.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 538.00 | 14 168.00 | ||
ST Autres comptes | 189 631.00 | 385 860.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 425.00 | 525 287.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | 2 036.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | 546.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 153.00 | 2 582.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||