HOPITAL PRIVE MARSEILLE - VERT COTEAU BEAUREGARD
Dépôt
| Dénomination | HOPITAL PRIVE MARSEILLE - VERT COTEAU BEAUREGARD |
| Siren | 408172054 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 18872 |
| Numéro de Gestion | 1996B01390 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13012 MARSEILLE 12 |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 874.00 | 36 901.00 | 1 973.00 | 2 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 268 914.00 | 1 268 914.00 | 1 268 914.00 | |
AN Terrains | 26 203.00 | 24 418.00 | 1 785.00 | 4 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 504.00 | 861 352.00 | 270 152.00 | 269 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402 025.00 | 1 984 107.00 | 417 919.00 | 279 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 217.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
BF Prêts | 438 670.00 | 438 670.00 | 415 512.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 261.00 | 38 261.00 | 1 875.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 344 562.00 | 2 906 777.00 | 2 437 785.00 | 2 385 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 887.00 | 423 887.00 | 403 972.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 048.00 | 106 872.00 | 2 171 175.00 | 2 645 982.00 |
BZ Autres créances | 1 797 753.00 | 45 903.00 | 1 751 850.00 | 2 415 670.00 |
CF Disponibilités | 710 867.00 | 710 867.00 | 307 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 587.00 | 81 587.00 | 86 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 292 141.00 | 152 775.00 | 5 139 366.00 | 5 860 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 636 703.00 | 3 059 553.00 | 7 577 151.00 | 8 245 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 261.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 509 360.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 66 455.00 | 66 455.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 426 083.00 | 1 245 771.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 421.00 | 180 311.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 976 958.00 | 1 822 537.00 | ||
DP Provisions pour risques | 81 598.00 | 60 248.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 054 168.00 | 1 088 323.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 135 766.00 | 1 148 571.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 074.00 | 646 067.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 617.00 | 1 757 801.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 641.00 | 1 077 557.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608 744.00 | 1 657 633.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 706.00 | 16 823.00 | ||
EA Autres dettes | 161 966.00 | 118 597.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 679.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 464 427.00 | 5 274 477.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 577 151.00 | 8 245 585.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 464 433.00 | 5 274 477.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 970 038.00 | 970 038.00 | 1 147 336.00 | |
FG Production vendue services | 18 518 665.00 | 18 518 665.00 | 18 213 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 488 704.00 | 19 488 704.00 | 19 361 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 304 991.00 | 103 825.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 376 149.00 | 224 097.00 | ||
FQ Autres produits | 6 369.00 | 2 872.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 176 213.00 | 19 692 011.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 624 302.00 | 3 855 059.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 914.00 | 101 810.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 896 081.00 | 4 453 107.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106 690.00 | 1 078 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 421 823.00 | 7 491 651.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 446 855.00 | 2 544 448.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 306.00 | 170 606.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 775.00 | 138 618.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 350.00 | |||
GE Autres charges | 96 910.00 | 105 064.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 915 178.00 | 19 939 008.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 261 035.00 | -246 997.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | 215.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25.00 | 215.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 360.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 360.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 335.00 | 215.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 256 700.00 | -246 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 042.00 | 596 818.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 145.00 | 782 917.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 424.00 | 355 824.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 424.00 | 355 824.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 279.00 | 427 093.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 181 383.00 | 20 475 144.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 026 962.00 | 20 294 832.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 421.00 | 180 311.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 779.00 | 45 988.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 788.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 398 617.00 | 304 333.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 497.00 | 59 544.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 123 902.00 | 363 877.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 788.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 217.00 | 3 559 733.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 477 041.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 217.00 | 5 344 562.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 954.00 | 947.00 | 36 901.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 702 518.00 | 167 359.00 | 2 869 877.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738 472.00 | 168 306.00 | 2 906 777.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 054 168.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 81 598.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 148 571.00 | 21 350.00 | 34 155.00 | 1 135 766.00 |
6T Sur comptes clients | 138 618.00 | 106 872.00 | 138 617.00 | 106 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 872.00 | 45 903.00 | 37 872.00 | 45 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 490.00 | 152 775.00 | 176 490.00 | 152 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325 061.00 | 174 125.00 | 210 645.00 | 1 288 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 174 125.00 | 210 645.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 438 670.00 | 438 670.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 38 261.00 | 38 261.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 278 048.00 | 2 278 048.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 509 360.00 | 509 360.00 | ||
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | ||
VP Divers | 322 978.00 | 322 978.00 | ||
VC Groupe et associés | 142 331.00 | 142 331.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 902.00 | 819 902.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 587.00 | 81 587.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 634 319.00 | 3 686 289.00 | 948 030.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 914.00 | 232 914.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 166.00 | 6 166.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 641.00 | 1 111 641.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 635 946.00 | 635 946.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 047.00 | 802 047.00 | ||
VW T.V.A. | 87 057.00 | 87 057.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 694.00 | 83 694.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 327 611.00 | 1 327 611.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 966.00 | 161 966.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 679.00 | 13 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 433.00 | 4 464 433.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 650.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 483.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | |||