PALS-SERVICE
Dépôt
| Dénomination | PALS-SERVICE |
| Siren | 408400372 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2019/001410 |
| Numéro de Gestion | 1996B80039 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39100 FOUCHERANS |
2020
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 076.00 | 103 373.00 | 7 703.00 | 7 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 376.00 | 283 101.00 | 11 274.00 | 14 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | 950.00 | 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 572.00 | 19 572.00 | 19 572.00 | |
BJ TOTAL (I) | 578 423.00 | 386 474.00 | 191 949.00 | 195 092.00 |
BT Marchandises | 17 350.00 | 17 350.00 | 16 145.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 113.00 | 50.00 | 415 063.00 | 478 706.00 |
BZ Autres créances | 219 109.00 | 219 109.00 | 107 515.00 | |
CF Disponibilités | 69 330.00 | 69 330.00 | 34 881.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | 721 372.00 | 50.00 | 721 322.00 | 637 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 795.00 | 386 524.00 | 913 271.00 | 832 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 572.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 161 092.00 | 159 446.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 588.00 | 66 647.00 | ||
DL TOTAL (I) | 60 889.00 | 234 477.00 | ||
DP Provisions pour risques | 506 692.00 | 233 344.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 506 692.00 | 233 344.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130.00 | 4 219.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 099.00 | 259 112.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 167.00 | 101 683.00 | ||
EA Autres dettes | 293.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 345 690.00 | 365 014.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 271.00 | 832 835.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 690.00 | 363 972.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 179 837.00 | 2 179 837.00 | 1 997 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 837.00 | 2 179 837.00 | 1 997 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 635.00 | 8 615.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 217 484.00 | 2 006 207.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 894 494.00 | 849 978.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 205.00 | 1 701.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 504 112.00 | 573 579.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 399.00 | 16 722.00 | ||
FY Salaires et traitements | 517 480.00 | 395 457.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 245.00 | 79 896.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 530.00 | 16 009.00 | ||
GE Autres charges | 5 083.00 | 250.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 053 139.00 | 1 933 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 164 345.00 | 72 615.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 46.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43.00 | 109.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43.00 | 109.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3.00 | -108.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 164 348.00 | 72 507.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 613.00 | 7 603.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | 7 603.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 225.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 348.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 549.00 | 225.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 936.00 | 7 378.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 239.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 142.00 | 2 013 811.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 730.00 | 1 947 165.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 588.00 | 66 647.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 663.00 | 3 063.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 555.00 | 8 615.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 564.00 | 11 387.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 523.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 536.00 | 11 387.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 405 452.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 523.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 500.00 | 578 423.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 444.00 | 14 530.00 | 8 500.00 | 386 474.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 444.00 | 14 530.00 | 8 500.00 | 386 474.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 506 692.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 344.00 | 273 348.00 | 506 692.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 130.00 | 5 080.00 | 50.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 130.00 | 5 080.00 | 50.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 238 474.00 | 273 348.00 | 5 080.00 | 506 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 080.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 273 348.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 572.00 | 19 572.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | 60.00 | ||
UX Autres créances clients | 415 053.00 | 415 053.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VB T. V. A. | 11 892.00 | 11 892.00 | ||
VC Groupe et associés | 76 971.00 | 76 971.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 847.00 | 128 847.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 265.00 | 654 265.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 099.00 | 238 099.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 509.00 | 48 509.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 488.00 | 26 488.00 | ||
VW T.V.A. | 16 285.00 | 16 285.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 885.00 | 14 885.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 690.00 | 345 690.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 094.00 | |||