CAPELIN
Dépôt
| Dénomination | CAPELIN |
| Siren | 408977049 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6064 |
| Numéro de Gestion | 2001B00551 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45430 CHECY |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 406.00 | 96 406.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 619 504.00 | 346 642.00 | 272 862.00 | 337 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 555.00 | 7 555.00 | 7 476.00 | |
BJ TOTAL (I) | 723 966.00 | 443 049.00 | 280 917.00 | 345 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195.00 | 195.00 | 171.00 | |
BT Marchandises | 1 559.00 | 1 559.00 | 1 621.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 658.00 | 36 658.00 | 21 301.00 | |
BZ Autres créances | 135 989.00 | 135 989.00 | 154 648.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 012.00 | |||
CF Disponibilités | 33 075.00 | 33 075.00 | 39 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 908.00 | 14 908.00 | 13 855.00 | |
CJ TOTAL (II) | 222 384.00 | 222 384.00 | 261 389.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 350.00 | 443 049.00 | 503 301.00 | 606 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 555.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 104 878.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 836.00 | 4 836.00 | ||
DG Autres réserves | 56 161.00 | 56 161.00 | ||
DH Report à nouveau | -70 999.00 | -75 099.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 620.00 | 4 100.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 378.00 | 33 998.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 517.00 | 346 631.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 197.00 | 67 197.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 209.00 | 118 501.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 674.00 | 36 000.00 | ||
EA Autres dettes | 1 325.00 | 843.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 473 923.00 | 569 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 301.00 | 606 770.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 663.00 | 234 769.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 234.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 987 781.00 | 1 987 781.00 | 2 109 838.00 | |
FG Production vendue services | 14 995.00 | 14 995.00 | 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 776.00 | 2 002 776.00 | 2 110 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 899.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000.00 | 1 354.00 | ||
FQ Autres produits | 495.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 004 271.00 | 2 114 563.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 389 626.00 | 1 475 524.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 63.00 | 873.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 344.00 | 1 369.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23.00 | 74.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 244 938.00 | 266 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 059.00 | 57 206.00 | ||
FY Salaires et traitements | 188 114.00 | 184 203.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 679.00 | 33 442.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 543.00 | 55 344.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 600.00 | |||
GE Autres charges | 558.00 | 682.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 975 899.00 | 2 078 435.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 372.00 | 36 127.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 271.00 | 2 223.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 278.00 | 2 231.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 110.00 | 4 645.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 154.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 264.00 | 4 645.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 985.00 | -2 414.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 386.00 | 33 713.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 830.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 2 830.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 704.00 | 8 018.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 902.00 | 24 425.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 606.00 | 32 443.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 006.00 | -29 613.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 149.00 | 2 119 623.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 769.00 | 2 115 523.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 620.00 | 4 100.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 354.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 557.00 | 561.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 911.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 976.00 | 79.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 887.00 | 79.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 715 911.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 055.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 723 966.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 506.00 | 64 543.00 | 443 049.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 506.00 | 64 543.00 | 443 049.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 555.00 | 7 555.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 658.00 | 36 658.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | 7 022.00 | ||
VB T. V. A. | 6 758.00 | 6 758.00 | ||
VP Divers | 10 894.00 | 10 894.00 | ||
VC Groupe et associés | 104 878.00 | 104 878.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 437.00 | 6 437.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 908.00 | 14 908.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 110.00 | 90 232.00 | 104 878.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 205.00 | 50 142.00 | 204 115.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 209.00 | 97 209.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 103.00 | 11 103.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 262.00 | 13 262.00 | ||
VW T.V.A. | 8 687.00 | 8 687.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 197.00 | 67 197.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 923.00 | 189 663.00 | 204 115.00 | 80 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 793.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 6 553.00 | 7 087.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 024.00 | 125 848.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 514.00 | 36 319.00 | ||
ST Autres comptes | 97 846.00 | 96 865.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 938.00 | 266 119.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 13 321.00 | 13 597.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 738.00 | 43 609.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 059.00 | 57 206.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 400 498.00 | 424 582.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 594.00 | 361 840.00 | ||