CAPITAN
Dépôt
| Dénomination | CAPITAN |
| Siren | 409054145 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 19904 |
| Numéro de Gestion | 1996B12827 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 51 278.00 | 51 278.00 | 51 278.00 | |
AP Constructions | 226 722.00 | 30 481.00 | 196 240.00 | 203 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 747.00 | 1 557.00 | 39 189.00 | 26 749.00 |
CU Autres participations | 1 453 389.00 | 1 453 389.00 | 1 440 889.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 143 208.00 | 143 208.00 | 114 008.00 | |
BF Prêts | 1 493 468.00 | 97 500.00 | 1 395 968.00 | 1 395 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 811.00 | 129 539.00 | 3 279 273.00 | 3 232 690.00 |
BT Marchandises | 17 566.00 | 17 566.00 | 17 566.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BZ Autres créances | 16 531.00 | 16 531.00 | 97 458.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 537 709.00 | 1 537 709.00 | 1 332 650.00 | |
CF Disponibilités | 840 858.00 | 840 858.00 | 224 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 412 864.00 | 2 412 864.00 | 1 673 383.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 821 675.00 | 129 539.00 | 5 692 137.00 | 4 906 073.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 330.00 | 20 330.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 730.00 | 537 730.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 033.00 | 2 033.00 | ||
DG Autres réserves | 1 771 693.00 | 1 771 693.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 105 068.00 | 2 052 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 248.00 | 452 306.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 586 102.00 | 4 836 854.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 872.00 | 19 872.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 872.00 | 19 872.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 394.00 | 8 908.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 518.00 | 39 726.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 86 162.00 | 49 347.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 137.00 | 4 906 073.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 162.00 | 49 347.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 100 800.00 | 100 800.00 | 104 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 800.00 | 100 800.00 | 104 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 095.00 | |||
FQ Autres produits | 42.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 101 895.00 | 104 154.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 49 834.00 | 55 173.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | 1 611.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 682.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 181.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 663.00 | 9 521.00 | ||
GE Autres charges | 7 636.00 | 484.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 316.00 | 86 652.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 578.00 | 17 502.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 999 611.00 | 300 635.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 500.00 | 157 956.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 157 996.00 | 186 879.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 487.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 345 106.00 | 969 957.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 97 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 206.00 | 52 078.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 172 706.00 | 52 078.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 172 400.00 | 917 880.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 206 978.00 | 935 382.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 449 059.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 017.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 512 076.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | -483 076.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 677.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 001.00 | 1 103 111.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 752.00 | 650 806.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 248.00 | 452 306.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 095.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 200.00 | 13 547.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950 865.00 | 139 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 065.00 | 152 747.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 747.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 090 065.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 408 811.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 375.00 | 8 663.00 | 32 039.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 375.00 | 8 663.00 | 32 039.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 872.00 | 19 872.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 500.00 | 97 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 872.00 | 97 500.00 | 117 372.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 143 208.00 | 143 208.00 | ||
UP Prêts | 1 493 468.00 | 1 493 468.00 | ||
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | ||
VB T. V. A. | 3 861.00 | 3 861.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 670.00 | 12 670.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 407.00 | 1 653 407.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 001.00 | 21 001.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 242.00 | 37 242.00 | ||
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | ||
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 162.00 | 86 162.00 | ||