PROBATISO FINANCES
Dépôt
| Dénomination | PROBATISO FINANCES |
| Siren | 409106457 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 17396 |
| Numéro de Gestion | 2015B00862 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44301 NANTES CEDEX 3 |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 414.00 | 6 241.00 | 172.00 | |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 19 089.00 | 5 385.00 | 13 703.00 | |
CU Autres participations | 581 254.00 | 97 002.00 | 484 252.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | 4 355.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 791 112.00 | 288 629.00 | 502 482.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 397 618.00 | 393 401.00 | 3 004 216.00 | |
BZ Autres créances | 5 492 408.00 | 1 904 359.00 | 3 588 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 892 373.00 | 2 297 761.00 | 6 594 612.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 683 485.00 | 2 586 390.00 | 7 097 094.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 355.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DH Report à nouveau | 96 007.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 627 115.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 522 723.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 994 680.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 707.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 017.00 | |||
EA Autres dettes | 1 148 402.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 619 818.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 097 094.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 619 818.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 009.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 524.00 | 16 524.00 | ||
FG Production vendue services | 1 378 341.00 | 1 378 341.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 865.00 | 1 394 865.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 355.00 | |||
FQ Autres produits | 3 324.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 403 546.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 062 572.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 450.00 | |||
FY Salaires et traitements | 212 574.00 | |||
FZ Charges sociales | 494.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 130.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 580 668.00 | |||
GE Autres charges | 398.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 892 287.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 488 741.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 97 002.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 559.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 143 561.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -143 561.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 632 302.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 936.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 762.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 337.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 237.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 574.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 187.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 308.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 423.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 627 115.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 355.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 1 989.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 414.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 365.00 | 4 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 809.00 | 353 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 588.00 | 358 300.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 414.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 776.00 | 19 089.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 585 609.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 776.00 | 791 112.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | 2 138.00 | 6 241.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 932.00 | 12 992.00 | 24 538.00 | 5 385.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 035.00 | 15 130.00 | 24 538.00 | 11 627.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 97 002.00 | |||
6T Sur comptes clients | 49 758.00 | 343 643.00 | 393 401.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 667 334.00 | 1 237 025.00 | 1 904 359.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897 093.00 | 1 677 670.00 | 2 574 763.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 897 093.00 | 1 677 670.00 | 2 574 763.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 580 668.00 | |||
UG ‐ Financières | 97 002.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | 4 355.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 643 794.00 | 643 794.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 753 824.00 | 2 753 824.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 598.00 | 36 598.00 | ||
VB T. V. A. | 354 934.00 | 354 934.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 380 055.00 | 4 380 055.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 820.00 | 720 820.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 896 728.00 | 8 896 728.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 009.00 | 2 009.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 707.00 | 955 707.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 042.00 | 345 042.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 39 664.00 | 39 664.00 | ||
VW T.V.A. | 888 940.00 | 888 940.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 157.00 | 192 157.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 046 853.00 | 5 046 853.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148 402.00 | 1 148 402.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 619 818.00 | 8 619 818.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 712 084.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 813.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 908.00 | |||
ST Autres comptes | 48 765.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 062 572.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 329.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 450.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 249 257.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 512.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||