DUBRETON HOLDING
Dépôt
| Dénomination | DUBRETON HOLDING |
| Siren | 409193950 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1551 |
| Numéro de Gestion | 1996B00210 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59553 CUINCY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 19 462.00 | 5 238.00 | 14 224.00 | 8 245.00 |
CU Autres participations | 332 396.00 | 103 094.00 | 229 302.00 | 558 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 601 371.00 | 118 103.00 | 483 267.00 | 691 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | 3 241.00 | |
BJ TOTAL (I) | 954 758.00 | 226 435.00 | 728 323.00 | 1 261 867.00 |
BZ Autres créances | 182 060.00 | 182 060.00 | 104 238.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 098.00 | 177 098.00 | 203 252.00 | |
CF Disponibilités | 656 472.00 | 656 472.00 | 1 882 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | 689.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 015 866.00 | 1 015 866.00 | 2 190 721.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 624.00 | 226 435.00 | 1 744 189.00 | 3 452 588.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 843 847.00 | 963 847.00 | ||
DH Report à nouveau | 681 845.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 136.00 | 943 482.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 525 982.00 | 3 139 174.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 70.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 791.00 | 223 124.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 042.00 | 12 716.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 924.00 | 77 159.00 | ||
EA Autres dettes | 249.00 | 345.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 218 207.00 | 313 415.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 189.00 | 3 452 588.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 416.00 | 90 579.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 000.00 | 15 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 66 237.00 | 58 416.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | 2 371.00 | ||
FZ Charges sociales | 80.00 | 160.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 269.00 | 2 024.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 879.00 | 62 971.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 879.00 | -47 971.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 172 308.00 | 170 478.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 862.00 | 617 611.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 052.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 188 170.00 | 1 099 142.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 632.00 | 2 435.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 527.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 158.00 | 19 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 186 011.00 | 1 079 206.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 125 132.00 | 1 031 235.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 681 383.00 | 99 328.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 385.00 | 99 330.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 487.00 | 2.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 102 328.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017 487.00 | 102 330.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 103.00 | -3 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 106.00 | 84 753.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 554.00 | 1 213 472.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 419.00 | 269 990.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 136.00 | 943 482.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 753.00 | 14 753.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 214.00 | 8 247.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096 202.00 | 66 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 417.00 | 74 247.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 462.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 711.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 226 906.00 | 935 297.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 226 906.00 | 954 758.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969.00 | 2 269.00 | 5 238.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 969.00 | 2 269.00 | 5 238.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 103 094.00 | |||
06 aucun libellé | 118 103.00 | 118 103.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 842 580.00 | 60 000.00 | 681 383.00 | 221 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 580.00 | 60 000.00 | 681 383.00 | 221 197.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 681 383.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 601 371.00 | 601 371.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 109 436.00 | 109 436.00 | ||
VB T. V. A. | 5 978.00 | 5 978.00 | ||
VC Groupe et associés | 49 174.00 | 49 174.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 472.00 | 17 472.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 197.00 | 182 296.00 | 602 901.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 791.00 | 195 791.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 042.00 | 21 042.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 207.00 | 22 416.00 | 195 791.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 745 327.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 696.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 461.00 | 9 851.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 089.00 | 16 049.00 | ||
ST Autres comptes | 35 687.00 | 32 516.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 237.00 | 58 416.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | 2 371.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 294.00 | 2 371.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 800.00 | 3 000.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 997.00 | 4 623.00 | ||