INTERSPRAY
Dépôt
| Dénomination | INTERSPRAY |
| Siren | 409491685 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 4550 |
| Numéro de Gestion | 1996B00229 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24190 NEUVIC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 816.00 | 38 377.00 | 16 439.00 | 15 966.00 |
AN Terrains | 62 993.00 | 45 265.00 | 17 727.00 | 24 026.00 |
AP Constructions | 4 261 187.00 | 3 335 748.00 | 925 438.00 | 982 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 863 675.00 | 12 726 919.00 | 6 136 755.00 | 1 248 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 206 550.00 | 1 318 392.00 | 1 888 158.00 | 411 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 900 823.00 | 900 823.00 | 873 862.00 | |
AX Avances et acomptes | 473 873.00 | 473 873.00 | 1 234 525.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 346.00 | 4 346.00 | 9 434.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 828 266.00 | 17 464 703.00 | 10 363 563.00 | 4 800 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 372 178.00 | 241 553.00 | 8 130 625.00 | 2 796 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 135 159.00 | 1 135 159.00 | 765 997.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020 580.00 | 1 020 580.00 | 7 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 589 559.00 | 133 230.00 | 7 456 329.00 | 5 637 033.00 |
BZ Autres créances | 21 512 239.00 | 21 512 239.00 | 2 833 226.00 | |
CF Disponibilités | 224 224.00 | 224 224.00 | 210.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 898.00 | 116 898.00 | 85 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 970 841.00 | 374 783.00 | 39 596 057.00 | 12 126 332.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 401.00 | 401.00 | 14.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 799 509.00 | 17 839 487.00 | 49 960 022.00 | 16 926 355.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 028 347.00 | 1 768 452.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 958 152.00 | 259 894.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 157 018.00 | 96 823.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 213.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 072 625.00 | 3 951 370.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 184.00 | 151 504.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 184.00 | 151 504.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 383.00 | 19 833.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 036 855.00 | 6 492 012.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 501 894.00 | 4 587 520.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 889.00 | 1 363 200.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 149.00 | 315 617.00 | ||
EA Autres dettes | 9 669.00 | 44 990.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 47 822 841.00 | 12 823 175.00 | ||
ED (V) | 1 371.00 | 304.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 960 022.00 | 16 926 355.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 822 841.00 | 12 823 175.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 168 297.00 | 5 168 297.00 | ||
FD Production vendue biens | 20 738 658.00 | 15 337 137.00 | 36 075 795.00 | 29 329 523.00 |
FG Production vendue services | 3 484 946.00 | 1 748 673.00 | 5 233 620.00 | 1 026 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 391 902.00 | 17 085 810.00 | 46 477 713.00 | 30 355 778.00 |
FM Production stockée | 369 162.00 | -50 425.00 | ||
FN Production immobilisée | 962 763.00 | 193 602.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 447.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 366.00 | 277 075.00 | ||
FQ Autres produits | 5 679.00 | 416.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 883 684.00 | 30 776 894.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 537 396.00 | 3 841.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 868 953.00 | 17 091 164.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 413 543.00 | 293 625.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 244 668.00 | 3 670 546.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 566 892.00 | 547 730.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 303 352.00 | 6 184 097.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 249 806.00 | 2 085 464.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 114 732.00 | 685 942.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 969.00 | 162 159.00 | ||
GE Autres charges | 283 462.00 | 253 753.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 841 691.00 | 30 978 326.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 958 007.00 | -201 432.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14.00 | 277.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 090.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14.00 | 3 367.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 401.00 | 14.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 109 382.00 | 62 384.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 447.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 109 783.00 | 64 846.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -109 769.00 | -61 478.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 067 776.00 | -262 910.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 768.00 | 127 888.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 085 457.00 | 25 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 706.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356 932.00 | 153 688.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 187.00 | 2 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 388.00 | 140.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 213.00 | 70 892.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 788.00 | 73 033.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659 144.00 | 80 655.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 450 480.00 | -442 150.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 240 631.00 | 30 933 950.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 198 784.00 | 30 674 056.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 958 152.00 | 259 894.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 607.00 | 5 685.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 945 644.00 | 14 766 484.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 434.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 007 686.00 | 14 772 169.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475.00 | 54 816.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 491 065.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 491 065.00 | 4 451 960.00 | 27 769 104.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 088.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 088.00 | 4 346.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 491 065.00 | 4 460 523.00 | 27 828 266.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 640.00 | 5 212.00 | 3 475.00 | 38 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 171 035.00 | 1 109 519.00 | 854 229.00 | 17 426 326.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 207 676.00 | 1 114 732.00 | 857 705.00 | 17 464 703.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 19 213.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 213.00 | 19 213.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 401.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 32 783.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 504.00 | 401.00 | 88 721.00 | 63 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 159.00 | 79 394.00 | 241 553.00 | |
6T Sur comptes clients | 150 745.00 | 6 575.00 | 24 090.00 | 133 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 904.00 | 85 969.00 | 24 090.00 | 374 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 408.00 | 105 583.00 | 112 811.00 | 457 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 969.00 | 24 090.00 | ||
UG ‐ Financières | 401.00 | 14.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 213.00 | 88 706.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 346.00 | 4 346.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 167 271.00 | 167 271.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 422 288.00 | 7 422 288.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 128.00 | 23 128.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 603.00 | 39 603.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 291 848.00 | 291 848.00 | ||
VB T. V. A. | 905 219.00 | 905 219.00 | ||
VP Divers | 42 891.00 | 42 891.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 135 045.00 | 20 135 045.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 503.00 | 74 503.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 116 898.00 | 116 898.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 223 044.00 | 29 223 044.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 383.00 | 3 383.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 501 894.00 | 17 501 894.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 624 202.00 | 624 202.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 961.00 | 497 961.00 | ||
VW T.V.A. | 10 202.00 | 10 202.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 523.00 | 238 523.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 149.00 | 900 149.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 036 855.00 | 28 036 855.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 669.00 | 9 669.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 822 841.00 | 47 822 841.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 341 405.00 | 169 430.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 729.00 | 268 016.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 781 948.00 | 253 520.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 785 577.00 | 486 320.00 | ||
ST Autres comptes | 3 960 007.00 | 2 493 257.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 244 668.00 | 3 670 546.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 173 211.00 | 207 503.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393 681.00 | 340 227.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 566 892.00 | 547 730.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 369 584.00 | 4 913 264.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 001 856.00 | 4 121 399.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 283.00 | |||