FARECO
Dépôt
| Dénomination | FARECO |
| Siren | 409684859 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 20094 |
| Numéro de Gestion | 1996B06117 |
| Code Activité | 2790Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92601 ASNIERES SUR SEINE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 462.00 | 408 848.00 | 613.00 | 1 342.00 |
AH Fonds commercial | 195 181.00 | 195 181.00 | ||
AP Constructions | 4 413.00 | 4 101.00 | 312.00 | 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 424.00 | 916 576.00 | 18 847.00 | 43 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 819.00 | 377 733.00 | 165 086.00 | 189 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 289.00 | 14 289.00 | ||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 125 998.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 114 606.00 | 114 606.00 | 115 682.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 217 229.00 | 1 902 441.00 | 314 788.00 | 1 476 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 062 574.00 | 482 125.00 | 1 580 448.00 | 1 510 509.00 |
BN En cours de production de biens | 2 164 375.00 | 2 164 375.00 | 864 022.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 607.00 | 39 139.00 | 429 467.00 | 308 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402 385.00 | 402 385.00 | 439 933.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 361 742.00 | 208 394.00 | 8 153 347.00 | 5 774 216.00 |
BZ Autres créances | 453 657.00 | 453 657.00 | 584 283.00 | |
CF Disponibilités | 5 365 703.00 | 5 365 703.00 | 5 796 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 146 054.00 | 146 054.00 | 164 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 425 098.00 | 729 660.00 | 18 695 438.00 | 15 442 239.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 475.00 | 14 475.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 656 804.00 | 2 632 101.00 | 19 024 702.00 | 16 918 880.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 415.00 | 74 415.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 128 799.00 | 128 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 327 368.00 | 2 228 098.00 | ||
DH Report à nouveau | -92.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 713 683.00 | 2 799 270.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 548.00 | 49 083.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 541 723.00 | 6 567 666.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 033 116.00 | 106 115.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 641 650.00 | 608 770.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 674 766.00 | 714 885.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 576.00 | 180 132.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 192.00 | 111 038.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 961.00 | 163 384.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 889.00 | 3 460 148.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 361 581.00 | 1 982 370.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 802.00 | 50 622.00 | ||
EA Autres dettes | 49 366.00 | 1 294 860.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 392 843.00 | 2 393 776.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 808 213.00 | 9 636 328.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 024 702.00 | 16 918 880.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 285 713.00 | 9 339 665.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 8 934 717.00 | 1 338 096.00 | 10 272 813.00 | 12 016 691.00 |
FG Production vendue services | 10 357 744.00 | 721 156.00 | 11 078 900.00 | 6 063 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 292 461.00 | 2 059 251.00 | 21 351 713.00 | 18 080 644.00 |
FM Production stockée | 80 772.00 | 319 458.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 933 455.00 | 570 524.00 | ||
FQ Autres produits | 8 850.00 | 18 828.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 374 789.00 | 18 990 453.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 266.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 867 791.00 | 7 193 370.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -182 229.00 | -232 538.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 973 407.00 | 4 589 408.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 418 138.00 | 236 780.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 561 393.00 | 2 961 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 659 711.00 | 1 422 483.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183 400.00 | 186 644.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 603 555.00 | 354 098.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 635.00 | 683 467.00 | ||
GE Autres charges | 19 674.00 | 16 508.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 258 474.00 | 17 414 909.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 116 315.00 | 1 575 544.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 419 064.00 | 457 282.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40 000.00 | 153 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 783.00 | 36 651.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 986.00 | 2 693.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 65 769.00 | 192 344.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 506.00 | 14 132.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 471.00 | 2 824.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 977.00 | 16 957.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 792.00 | 175 388.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 586 172.00 | 2 208 214.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 515.00 | 5 885.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 765.00 | 5 957.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 285.00 | 2 089.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | 89.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 795.00 | 610 397.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 622.00 | 612 574.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 857.00 | -606 618.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 446 313.00 | 173 877.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309 732.00 | 480 770.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 868 387.00 | 19 646 036.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 069 118.00 | 18 699 087.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 799 270.00 | 946 949.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 234.00 | 80 345.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 42 220.00 | 12 052.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982 961.00 | 1 167.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 599.00 | 89 346.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 711.00 | 2 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 632 271.00 | 93 013.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379 484.00 | 604 644.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3.00 | 1 496 947.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 128 572.00 | 115 639.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 508 054.00 | 2 217 230.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 952.00 | 408 848.00 | 406 952.00 | 408 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 011.00 | 124 397.00 | -3.00 | 1 298 411.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 963.00 | 533 245.00 | 406 949.00 | 1 707 260.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 549.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 49 083.00 | 4 583.00 | 44 118.00 | 9 549.00 |
4A Provisions pour litiges | 939 512.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 25 661.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 14 476.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 638 184.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 56 932.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 714 884.00 | 1 041 458.00 | 81 576.00 | 1 674 766.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 574 667.00 | 1 379 485.00 | 195 182.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 418 481.00 | 521 265.00 | 418 481.00 | 521 265.00 |
6T Sur comptes clients | 255 145.00 | 25 091.00 | 71 841.00 | 208 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 248 293.00 | 546 356.00 | 1 869 807.00 | 924 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 012 260.00 | 1 592 397.00 | 1 995 501.00 | 2 609 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 573 338.00 | 571 900.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 476.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 583.00 | 1 423 603.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 114 607.00 | 259.00 | 114 347.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 324.00 | 213 324.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 148 418.00 | 8 148 418.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 206.00 | 18 206.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 717.00 | 56 717.00 | ||
VB T. V. A. | 174 205.00 | 174 205.00 | ||
VP Divers | 77 862.00 | 77 862.00 | ||
VC Groupe et associés | 95 640.00 | 95 640.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 027.00 | 31 027.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 146 054.00 | 146 054.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 076 061.00 | 8 961 713.00 | 114 347.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 577.00 | 58 065.00 | 40 512.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 192.00 | 22 166.00 | 101 026.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 889.00 | 3 381 889.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 998 405.00 | 998 405.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 764.00 | 768 764.00 | ||
VW T.V.A. | 421 554.00 | 421 554.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 858.00 | 172 858.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 802.00 | 19 802.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 366.00 | 49 366.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 392 843.00 | 4 392 843.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 427 252.00 | 10 285 714.00 | 141 538.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 763.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 163.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 44.00 | ||