Sogefi Air & Cooling
Dépôt
| Dénomination | Sogefi Air & Cooling |
| Siren | 409722956 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 14086 |
| Numéro de Gestion | 2013B02657 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 GUYANCOURT |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 296 686.00 | 27 169 225.00 | 127 461.00 | 112 907.00 |
AH Fonds commercial | 16 089 410.00 | 16 089 410.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 161.00 | 41 161.00 | ||
AN Terrains | 580 021.00 | 580 021.00 | 580 021.00 | |
AP Constructions | 19 365 511.00 | 16 002 541.00 | 3 362 970.00 | 3 190 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 451 023.00 | 49 449 388.00 | 14 001 635.00 | 11 245 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 947.00 | 1 245 688.00 | 113 259.00 | 146 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 454 170.00 | 2 454 170.00 | 2 089 205.00 | |
CU Autres participations | 15 975 979.00 | 12 500.00 | 15 963 479.00 | 9 985 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 038 233.00 | 1 820 628.00 | 54 217 605.00 | 54 310 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | 2 413.00 | 7 679.00 | |
BJ TOTAL (I) | 202 653 554.00 | 111 830 541.00 | 90 823 013.00 | 81 667 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 302 758.00 | 332 089.00 | 5 970 669.00 | 5 633 197.00 |
BN En cours de production de biens | 14 846 311.00 | 122 688.00 | 14 723 623.00 | 18 041 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 803 903.00 | 155 782.00 | 1 648 122.00 | 2 648 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | 96.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 34 247 967.00 | 145 033.00 | 34 102 934.00 | 36 064 523.00 |
BZ Autres créances | 29 366 646.00 | 29 366 646.00 | 26 547 457.00 | |
CF Disponibilités | 816 477.00 | 816 477.00 | 7 569 385.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 935 357.00 | 2 935 357.00 | 108 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 90 319 515.00 | 755 592.00 | 89 563 924.00 | 96 612 548.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 831.00 | 831.00 | 434.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 973 900.00 | 112 586 133.00 | 180 387 767.00 | 178 280 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 413.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 398 120.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 938 125.00 | 54 938 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 618 118.00 | 3 105 585.00 | ||
DG Autres réserves | 577 555.00 | 1 839 661.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 758 778.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 765 305.00 | 13 009 439.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 864 710.00 | 1 864 710.00 | ||
DL TOTAL (I) | 88 763 813.00 | 71 998 742.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 694 208.00 | 17 775 949.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 514 866.00 | 864 256.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 209 074.00 | 18 640 205.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 543 871.00 | 5 037 908.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 044.00 | 951 021.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 283 845.00 | 850 295.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 141 023.00 | 45 066 964.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 849 565.00 | 10 108 200.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 979 316.00 | 1 538 607.00 | ||
EA Autres dettes | 26 799 384.00 | 24 083 057.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 88 414 049.00 | 87 636 052.00 | ||
ED (V) | 831.00 | 5 694.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 387 767.00 | 178 280 694.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 505.00 | 37 908.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 817 044.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 183 183 981.00 | 206 732 058.00 | ||
FG Production vendue services | 7 206 231.00 | 8 343 085.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 390 212.00 | 215 075 143.00 | ||
FM Production stockée | -4 884 354.00 | -5 727 038.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 497 926.00 | 145 980.00 | ||
FQ Autres produits | 107 485.00 | 59 236.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 188 111 268.00 | 209 553 521.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 100.00 | 485 400.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 080 634.00 | 109 558 496.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -436 199.00 | 729 002.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 221 220.00 | 46 278 987.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 738 765.00 | 2 898 429.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 497 737.00 | 27 619 066.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 618 768.00 | 12 200 195.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 231 536.00 | 3 617 877.00 | ||
GE Autres charges | 199 409.00 | 147 591.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 186 349 969.00 | 203 535 044.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 761 299.00 | 6 018 477.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 136 253.00 | 7 947 011.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 049 570.00 | 247 725.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 181 055.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 434.00 | |||
GN Différences positives de change | 18 179.00 | 13 316.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 204 435.00 | 8 389 107.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 773.00 | -6 577.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 152 138.00 | 165 358.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 060.00 | 14 604.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 201 971.00 | 173 384.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 002 464.00 | 8 215 722.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 763 763.00 | 14 234 199.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 942 428.00 | 2 647 326.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 133 019.00 | 5 227 831.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 809 408.00 | -2 580 505.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 192 133.00 | -1 355 745.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 258 131.00 | 220 589 954.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 492 826.00 | 207 580 515.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 765 305.00 | 13 009 439.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 323 901.00 | 103 356.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 750 327.00 | 10 506 287.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 105 064.00 | 6 006 490.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 179 292.00 | 16 616 132.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 427 257.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 040 942.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 942.00 | 6 000.00 | 87 209 672.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 929.00 | 72 016 625.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 040 942.00 | 100 929.00 | 202 653 554.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 210 994.00 | 88 802.00 | 43 299 796.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 498 959.00 | 5 204 658.00 | 6 000.00 | 66 697 617.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 709 953.00 | 5 293 460.00 | 6 000.00 | 109 997 413.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 864 710.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 864 710.00 | 1 864 710.00 | ||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 056 606.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 273.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 151 195.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 640 205.00 | 1 663 199.00 | 17 094 330.00 | 3 209 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 833 128.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 078 102.00 | 1 755 383.00 | 2 222 926.00 | 610 559.00 |
6T Sur comptes clients | 145 033.00 | 145 033.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 128 323.00 | 21 128 323.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 008 053.00 | 1 931 916.00 | 23 351 249.00 | 2 588 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 512 967.00 | 3 595 115.00 | 40 445 579.00 | 7 662 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 900 036.00 | 2 497 926.00 | ||
UG ‐ Financières | 32 773.00 | 434.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 640 150.00 | 37 915 103.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 56 038 233.00 | 56 038 233.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | 2 413.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 247 967.00 | 34 247 967.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 977.00 | 11 977.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 629.00 | 5 629.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 806 707.00 | 1 806 707.00 | ||
VB T. V. A. | 1 617 050.00 | 1 617 050.00 | ||
VP Divers | 67 382.00 | 67 382.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 754 117.00 | 25 754 117.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 783.00 | 103 783.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 935 357.00 | 537 237.00 | 2 398 120.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 590 615.00 | 64 154 262.00 | 58 436 353.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 505.00 | 34 505.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 509 366.00 | 2 509 366.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 141 023.00 | 43 141 023.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 841 235.00 | 4 841 235.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 078 076.00 | 4 078 076.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 249.00 | 11 249.00 | ||
VW T.V.A. | 22 719.00 | 22 719.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896 286.00 | 896 286.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 979 316.00 | 3 979 316.00 | ||
VI Groupe et associés | 817 044.00 | 817 044.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 799 384.00 | 26 799 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 130 204.00 | 87 130 204.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 509 366.00 | |||