A ET A - MADER
Dépôt
| Dénomination | A ET A - MADER |
| Siren | 409886496 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 23878 |
| Numéro de Gestion | 1996B01349 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 680 252.00 | 467 155.00 | 213 096.00 | 157 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 495.00 | 110 495.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 310 877.00 | 1 310 877.00 | 1 321 737.00 | |
AP Constructions | 31 000.00 | 15 894.00 | 15 106.00 | 71 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 699.00 | 171 756.00 | 94 943.00 | 103 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 192.00 | 202 212.00 | 35 980.00 | 46 985.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 24 385 819.00 | 1 824 175.00 | 22 561 643.00 | 24 639 631.00 |
BF Prêts | 697.00 | 697.00 | 85 527.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 556.00 | 7 556.00 | 157 556.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 031 587.00 | 2 791 688.00 | 24 239 899.00 | 26 583 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 422.00 | 1 302 422.00 | 701 224.00 | |
BZ Autres créances | 18 084 451.00 | 226 218.00 | 17 858 233.00 | 12 335 423.00 |
CF Disponibilités | 1 718 132.00 | 1 718 132.00 | 913 953.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 234.00 | 48 234.00 | 58 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 153 238.00 | 226 218.00 | 20 927 020.00 | 14 009 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 184 826.00 | 3 017 906.00 | 45 166 920.00 | 40 592 087.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 620 064.00 | 3 620 064.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 427 623.00 | 14 427 623.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 107 844.00 | 107 844.00 | ||
DG Autres réserves | 753 345.00 | 753 345.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 107 596.00 | -6 325 927.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 725.00 | -781 670.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 563.00 | 20 313.00 | ||
DK Provisions réglementées | 41 556.00 | 60 364.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 636 673.00 | 11 881 956.00 | ||
DN Avances conditionnées | 796 961.00 | 752 575.00 | ||
DO TOTAL (II) | 796 961.00 | 752 575.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 781.00 | 5 316.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 005 781.00 | 2 005 316.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 929 126.00 | 11 152 691.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 212.00 | 278 496.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 155.00 | 162 034.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 077.00 | 45 077.00 | ||
EA Autres dettes | 21 040 436.00 | 13 746 070.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 499.00 | 567 872.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 727 505.00 | 25 952 240.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 166 920.00 | 40 592 087.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 024 526.00 | 47 921.00 | 2 072 447.00 | 2 480 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 526.00 | 47 921.00 | 2 072 447.00 | 2 480 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | 85 044.00 | 51 155.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 132.00 | 6 340.00 | ||
FQ Autres produits | 196.00 | 176.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 160 819.00 | 2 538 579.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 065 496.00 | 1 471 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 886.00 | 5 182.00 | ||
FY Salaires et traitements | 913 849.00 | 749 136.00 | ||
FZ Charges sociales | 317 146.00 | 270 599.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 097.00 | 99 821.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 465.00 | 2 821.00 | ||
GE Autres charges | 1 263.00 | 343.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 463 202.00 | 2 716 321.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -302 383.00 | -177 742.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 214 785.00 | 563 729.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 429.00 | 1 813.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 789.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 616.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 367 619.00 | 565 542.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 975 000.00 | 849 175.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 418 616.00 | 420 818.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 393 616.00 | 1 269 994.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 025 997.00 | -704 452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 328 380.00 | -882 194.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 558 593.00 | 65 349.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 808.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 577 401.00 | 65 349.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 186 223.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 504.00 | 84 636.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801 781.00 | 84 636.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775 621.00 | -19 287.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -330 034.00 | -119 811.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 105 840.00 | 3 169 470.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 328 565.00 | 3 951 139.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 725.00 | -781 670.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984 689.00 | 900 491.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 596.00 | 38 233.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 843 504.00 | 630.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 428 789.00 | 939 354.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 558.00 | 2 101 622.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 938.00 | 535 891.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 234 829.00 | 1 215 234.00 | 24 394 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 018 387.00 | 1 318 172.00 | 27 031 584.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 913.00 | 71 737.00 | 577 650.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 052.00 | 68 723.00 | 57 916.00 | 389 859.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 965.00 | 140 460.00 | 57 916.00 | 967 509.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 41 556.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 60 364.00 | 18 808.00 | 41 556.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 780.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 000 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 005 315.00 | 465.00 | 2 005 780.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 824 175.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 217.00 | 226 217.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 187 009.00 | 975 000.00 | 111 616.00 | 2 050 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 252 689.00 | 975 465.00 | 130 424.00 | 4 097 730.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 697.00 | 697.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 556.00 | 7 556.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 302 422.00 | 1 302 422.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 368 025.00 | 368 025.00 | ||
VB T. V. A. | 373 836.00 | 373 836.00 | ||
VP Divers | 41 736.00 | 41 736.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 300 852.00 | 17 300 852.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 234.00 | 48 234.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 443 360.00 | 19 443 360.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 026 668.00 | 8 026 668.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 457.00 | 809 831.00 | 92 626.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 211.00 | 377 211.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 893.00 | 46 893.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 228.00 | 72 228.00 | ||
VW T.V.A. | 124 792.00 | 124 792.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 241.00 | 33 241.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 076.00 | 45 076.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 052 446.00 | 19 052 446.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987 990.00 | 1 987 990.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 58 499.00 | 58 499.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 727 504.00 | 30 634 878.00 | 92 626.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 699 418.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 615 940.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | ||