Compagnie d'Investissements et Financière Descottes
Dépôt
| Dénomination | Compagnie d'Investissements et Financière Descottes |
| Siren | 410006563 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 109895 |
| Numéro de Gestion | 1999B09848 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 375 000.00 | 375 000.00 | ||
AN Terrains | 686 021.00 | 686 021.00 | 686 021.00 | |
AP Constructions | 3 410 061.00 | 2 325 816.00 | 1 084 245.00 | 1 189 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 372.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 23 196.00 | 13 201.00 | 9 995.00 | 14 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 771.00 | 144 771.00 | ||
CU Autres participations | 1 327 109.00 | 378 320.00 | 948 789.00 | 1 200 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 241 826.00 | 155 103.00 | 2 086 723.00 | 1 448 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 053 778.00 | 709 967.00 | 3 343 811.00 | 2 869 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 134.00 | 10 134.00 | 4 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 271 894.00 | 3 582 407.00 | 8 689 487.00 | 7 429 879.00 |
BZ Autres créances | 672 062.00 | 20 000.00 | 652 062.00 | 806 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 398 642.00 | 303 790.00 | 3 094 852.00 | 3 815 943.00 |
CF Disponibilités | 278 062.00 | 278 062.00 | 615 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 348 766.00 | 323 790.00 | 4 024 976.00 | 5 242 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 620 660.00 | 3 906 197.00 | 12 714 463.00 | 12 672 786.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 031 613.00 | 7 031 613.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 946 206.00 | 2 312 921.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 148.00 | 56 148.00 | ||
DH Report à nouveau | -287 336.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 297.00 | 120 621.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 100 263.00 | 9 233 967.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 289 302.00 | 2 729 614.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 800.00 | 2 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 502.00 | 13 985.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 239.00 | 6 249.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 976 291.00 | 471 288.00 | ||
EA Autres dettes | 82 067.00 | 214 884.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 614 200.00 | 3 438 820.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 714 463.00 | 12 672 786.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 588.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 586.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 584 116.00 | 584 116.00 | 577 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 116.00 | 584 116.00 | 577 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 584 116.00 | 622 218.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 188 103.00 | 196 859.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 218.00 | 55 086.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 040.00 | 112 242.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 117.00 | 55.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 355 478.00 | 384 242.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 228 639.00 | 237 976.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 106 792.00 | 233 007.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -212 817.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 20 276.00 | 52 879.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 660.00 | 30 751.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 876.00 | 159 714.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 518.00 | 12 742.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 109 330.00 | 256 087.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 449 439.00 | 193 172.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 762.00 | 253 844.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 075.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 91 657.00 | 16 438.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 579 858.00 | 466 530.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -470 528.00 | -210 443.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 719.00 | 260 540.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 168.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 168.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 667.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 342.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 174.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 752.00 | 139 919.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 405.00 | 1 111 312.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 108.00 | 990 691.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 297.00 | 120 621.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 138 367.00 | 147 966.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 591 227.00 | 2 016 208.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 729 594.00 | 2 539 174.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 285.00 | 4 264 048.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 127 245.00 | 7 480 190.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 149 530.00 | 12 119 238.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 395.00 | 112 040.00 | 4 418.00 | 2 339 017.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 395.00 | 112 040.00 | 4 418.00 | 2 339 017.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 378 320.00 | |||
06 aucun libellé | 690 000.00 | 175 070.00 | 865 070.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 297.00 | 274 369.00 | 33 876.00 | 323 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151 617.00 | 449 439.00 | 33 876.00 | 1 567 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 617.00 | 449 439.00 | 33 876.00 | 1 567 180.00 |
UG ‐ Financières | 449 439.00 | 33 876.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 241 826.00 | 2 241 826.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 134.00 | 10 134.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 144 672.00 | 144 672.00 | ||
VB T. V. A. | 16 899.00 | 16 899.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 491.00 | 510 491.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 022.00 | 672 062.00 | 2 251 959.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 289 302.00 | 690 690.00 | 1 275 899.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 502.00 | 55 502.00 | ||
VW T.V.A. | 7 981.00 | 7 981.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 976 291.00 | 976 291.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 067.00 | 82 067.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614 200.00 | 2 015 588.00 | 1 275 899.00 | 322 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 567.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 764.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 007.00 | |||
ST Autres comptes | 94 332.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 103.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 971.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 247.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 218.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 101 701.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 429.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||