Federal-Mogul Valvetrain La Source SAS
Dépôt
| Dénomination | Federal-Mogul Valvetrain La Source SAS |
| Siren | 410049795 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6158 |
| Numéro de Gestion | 1996B00678 |
| Code Activité | 2811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45071 ORLEANS CEDEX 2 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 059.00 | 12 006.00 | 7 052.00 | |
AH Fonds commercial | 884 875.00 | 884 875.00 | ||
AN Terrains | 281 999.00 | 281 999.00 | 281 999.00 | |
AP Constructions | 4 133 412.00 | 3 781 998.00 | 351 414.00 | 453 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 089 256.00 | 27 825 435.00 | 3 263 820.00 | 3 427 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 491 832.00 | 491 832.00 | 499 467.00 | |
BF Prêts | 93 184.00 | 93 184.00 | 71 896.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 994 290.00 | 32 504 316.00 | 4 489 973.00 | 4 735 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 468 369.00 | 390 501.00 | 1 077 868.00 | 961 202.00 |
BN En cours de production de biens | 789 537.00 | 911.00 | 788 625.00 | 1 356 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 046.00 | 72 138.00 | 300 907.00 | 727 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 167.00 | 23 167.00 | 19 762.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 830.00 | 13 823.00 | 508 006.00 | 427 657.00 |
BZ Autres créances | 7 577 329.00 | 7 577 329.00 | 7 958 570.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 072.00 | 76 072.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 829 353.00 | 477 375.00 | 10 351 977.00 | 11 451 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94.00 | 94.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 823 738.00 | 32 981 692.00 | 14 842 046.00 | 16 186 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 425 482.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 428 802.00 | 428 802.00 | ||
DG Autres réserves | 1 994 807.00 | 1 630 854.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 970.00 | 363 952.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 284 638.00 | 4 323 609.00 | ||
DP Provisions pour risques | 94.00 | 197 431.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 731 197.00 | 4 957 081.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 731 291.00 | 5 154 512.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 023.00 | 172 605.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 731.00 | 4 611 714.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 885.00 | 1 703 540.00 | ||
EA Autres dettes | 220 749.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 826 140.00 | 6 708 609.00 | ||
ED (V) | -25.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 842 046.00 | 16 186 731.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 673 117.00 | 6 536 003.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 778 782.00 | 15 067 200.00 | 27 845 982.00 | 30 332 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 778 782.00 | 15 067 200.00 | 27 845 982.00 | 30 332 944.00 |
FM Production stockée | -1 091 996.00 | 1 242 256.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 090 666.00 | 557 852.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 844 653.00 | 32 133 053.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 302 859.00 | 4 289 929.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 570 803.00 | 5 889 542.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -156 504.00 | -79 039.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 434 425.00 | 11 900 153.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 513 129.00 | 563 106.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 006 773.00 | 4 859 044.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 263 339.00 | 2 187 291.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 047 249.00 | 1 212 011.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 477 375.00 | 521 365.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 620.00 | 163 605.00 | ||
GE Autres charges | 257 397.00 | 199 212.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 850 468.00 | 31 706 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 815.00 | 426 830.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 310.00 | 3 147.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 310.00 | 3 147.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 94.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 490.00 | 36 760.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 413.00 | 3 168.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 998.00 | 39 928.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 688.00 | -36 781.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 503.00 | 390 049.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 26 096.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 846 963.00 | 32 136 201.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 885 934.00 | 31 772 248.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 970.00 | 363 952.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 365.00 | 11 421.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 069.00 | 279.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 247 578.00 | 780 094.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 566.00 | 21 288.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 216 213.00 | 801 661.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 587.00 | 903 935.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 587.00 | -23 585.00 | 35 996 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 854.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -23 585.00 | 36 994 289.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896 069.00 | 813.00 | 896 882.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 584 583.00 | 1 046 435.00 | 23 585.00 | 31 607 434.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 480 653.00 | 1 047 249.00 | 23 585.00 | 32 504 316.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 731 197.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 94.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 154 514.00 | 133 715.00 | 556 936.00 | 4 731 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 521 264.00 | 463 551.00 | 521 264.00 | 463 551.00 |
6T Sur comptes clients | 1 001.00 | 13 823.00 | 1 001.00 | 13 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 365.00 | 477 375.00 | 521 365.00 | 477 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 675 877.00 | 611 091.00 | 1 078 301.00 | 5 208 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 610 996.00 | 1 078 301.00 | ||
UG ‐ Financières | 94.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 93 184.00 | 93 184.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | ||
UX Autres créances clients | 521 830.00 | 5 218 301.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333 326.00 | 333 326.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 634 344.00 | 6 208 862.00 | 425 482.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 983.00 | 600 983.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 072.00 | 76 072.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 269 086.00 | 7 749 750.00 | 519 336.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 731.00 | 4 064 731.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 768 853.00 | 768 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 787.00 | 750 787.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 244.00 | 88 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 673 117.00 | 5 673 117.00 | ||