ROCHEFORT PLAISANCE MOTOCULTURE
Dépôt
| Dénomination | ROCHEFORT PLAISANCE MOTOCULTURE |
| Siren | 410062475 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 897 |
| Numéro de Gestion | 1996B40087 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 17300 Rochefort |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | ||
AH Fonds commercial | 243 920.00 | 243 920.00 | 243 920.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 076.00 | 4 076.00 | ||
AP Constructions | 97 922.00 | 68 154.00 | 29 768.00 | 13 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 301.00 | 52 633.00 | 3 668.00 | 5 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 123.00 | 41 314.00 | 7 809.00 | 18 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 112.00 | 2 112.00 | 2 110.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | 264.00 | |
BJ TOTAL (I) | 454 301.00 | 166 761.00 | 287 540.00 | 283 788.00 |
BT Marchandises | 447 727.00 | 30 532.00 | 417 195.00 | 505 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 282.00 | 8 787.00 | 479 495.00 | 420 462.00 |
BZ Autres créances | 44 133.00 | 44 133.00 | 27 491.00 | |
CF Disponibilités | 115 009.00 | 115 009.00 | 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 069.00 | 9 069.00 | 30 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 104 219.00 | 39 319.00 | 1 064 900.00 | 985 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 519.00 | 206 079.00 | 1 352 440.00 | 1 268 892.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 372.00 | 12 113.00 | ||
DG Autres réserves | 100 834.00 | 100 834.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 927.00 | 46 759.00 | ||
DL TOTAL (I) | 585 134.00 | 559 706.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 370.00 | 162 312.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 374.00 | 4 527.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 985.00 | 328 737.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 999.00 | 189 996.00 | ||
EA Autres dettes | 45 578.00 | 23 614.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 767 306.00 | 709 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 440.00 | 1 268 892.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 675.00 | 709 186.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 129 233.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 579.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 278.00 | 20 496.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 374.00 | 2.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 231.00 | 20 498.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 579.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 430.00 | 203 346.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 376.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 430.00 | 454 301.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 659.00 | 4 659.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 784.00 | 15 305.00 | 14 988.00 | 162 102.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 443.00 | 15 305.00 | 14 988.00 | 166 761.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 324 600.00 | 305 320.00 | 324 600.00 | 30 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 787.00 | 8 787.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 247.00 | 30 532.00 | 32 460.00 | 39 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 247.00 | 30 532.00 | 32 460.00 | 39 319.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 264.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 133.00 | |||
UX Autres créances clients | 478 148.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 391.00 | |||
VB T. V. A. | 15 843.00 | |||
VP Divers | 8 890.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 069.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 747.00 | 541 483.00 | 264.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 635.00 | 100 635.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 735.00 | 15 104.00 | 21 631.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 985.00 | 396 985.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 575.00 | 58 575.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 920.00 | 39 920.00 | ||
VW T.V.A. | 76 034.00 | 76 034.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 374.00 | 9 374.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 578.00 | 45 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 306.00 | 745 675.00 | 21 631.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 27 500.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 659.00 | 13 143.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 115.00 | 619.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 458.00 | 30 420.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 541.00 | 9 472.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 296.00 | |||
ST Autres comptes | 98 843.00 | 117 936.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 956.00 | 158 742.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 363.00 | 4 256.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 188.00 | 8 834.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 551.00 | 13 090.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 447 313.00 | 361 699.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 889.00 | 262 179.00 | ||