DELLALUI
Dépôt
| Dénomination | DELLALUI |
| Siren | 410168819 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 7400 |
| Numéro de Gestion | 1996B00449 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25480 MISEREY SALINES |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 357.00 | 126 357.00 | 51 232.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 586.00 | 332 233.00 | 2 353.00 | |
AN Terrains | 47 697.00 | 46 691.00 | 1 006.00 | |
AP Constructions | 1 931 854.00 | 1 728 421.00 | 203 434.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608 774.00 | 1 608 342.00 | 431.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 410.00 | 619 265.00 | 145 145.00 | 68 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 486.00 | 50 486.00 | ||
CU Autres participations | 8 002.00 | 8 002.00 | 1 862 500.00 | |
BF Prêts | 1 880.00 | 1 880.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 319 310.00 | 319 310.00 | 152 721.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 193 355.00 | 4 342 953.00 | 850 402.00 | 2 134 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 300.00 | 68 300.00 | 67 771.00 | |
BT Marchandises | 2 962 979.00 | 654 935.00 | 2 308 044.00 | 913 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779 009.00 | 386 158.00 | 2 392 850.00 | 2 378 213.00 |
BZ Autres créances | 2 330 859.00 | 198 348.00 | 2 132 511.00 | 1 126 596.00 |
CF Disponibilités | 1 592 403.00 | 1 592 403.00 | 712 205.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 135 200.00 | 135 200.00 | 18 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 868 751.00 | 1 239 441.00 | 8 629 310.00 | 5 216 744.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 940.00 | 940.00 | 260.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 063 046.00 | 5 582 394.00 | 9 480 652.00 | 7 351 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 880.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 338 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 886 675.00 | 3 886 675.00 | ||
DH Report à nouveau | -257 847.00 | -481 758.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 509.00 | 223 911.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 989 319.00 | 3 716 828.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 676.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 676.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044.00 | 976 190.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 775.00 | 224 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 845.00 | 2 102 887.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 703 466.00 | 282 469.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | ||
EA Autres dettes | 39 483.00 | 38 617.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 472 567.00 | 3 625 618.00 | ||
ED (V) | 11 090.00 | 9 066.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 480 652.00 | 7 351 512.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 472 567.00 | 3 421 524.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 593 586.00 | 4 365 440.00 | 15 959 026.00 | 11 593 061.00 |
FG Production vendue services | 429 777.00 | 18 070.00 | 447 847.00 | 342 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 023 363.00 | 4 383 510.00 | 16 406 873.00 | 11 935 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | 11 379.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 195 269.00 | 675 856.00 | ||
FQ Autres produits | 545.00 | 4 449.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 614 067.00 | 12 615 791.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 199 711.00 | 5 449 554.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -631 995.00 | 555 410.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 421 753.00 | 226 992.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 950 580.00 | 4 064 210.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 298 299.00 | 102 252.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 133 572.00 | 897 864.00 | ||
FZ Charges sociales | 855 680.00 | 382 256.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 558.00 | 20 759.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 681 795.00 | 585 845.00 | ||
GE Autres charges | 123 441.00 | 27 302.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 118 395.00 | 12 312 444.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 504 328.00 | 303 347.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 280 701.00 | 6 970.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 924.00 | 1 534.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 782.00 | 622.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 288 420.00 | 9 125.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 812.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 113.00 | 78 342.00 | ||
GS Différences négatives de change | 60 776.00 | 10 452.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 144 701.00 | 88 794.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 143 720.00 | -79 669.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -360 608.00 | 223 678.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 234.00 | 10 298.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 855.00 | 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 090.00 | 10 798.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 632.00 | 10 565.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 358.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 990.00 | 10 565.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 099.00 | 233.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 248 577.00 | 12 635 715.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 314 086.00 | 12 411 804.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 509.00 | 223 911.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 037.00 | 13 994.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 4 376.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | 10 542.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 111.00 | 379 832.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 297.00 | 4 382 862.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 152 721.00 | 176 471.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 441 129.00 | 4 939 165.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 943.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 486.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 939.00 | 4 403 221.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 321 190.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 000 000.00 | 329 192.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 186 939.00 | 5 193 355.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 880.00 | 302 353.00 | 332 233.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 241.00 | 4 015 059.00 | 151 581.00 | 4 002 718.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 120.00 | 4 317 412.00 | 151 581.00 | 4 334 951.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 7 676.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 676.00 | 7 676.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 002.00 | |||
06 aucun libellé | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 520 521.00 | 1 140 974.00 | 1 006 560.00 | 654 935.00 |
6T Sur comptes clients | 170 531.00 | 384 299.00 | 168 672.00 | 386 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 537.00 | 154 811.00 | 198 348.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 872 089.00 | 1 691 086.00 | 23 315 732.00 | 1 247 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 872 089.00 | 1 698 762.00 | 23 315 732.00 | 1 255 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 681 795.00 | 1 175 232.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 812.00 | 3 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 880.00 | 1 880.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 319 310.00 | 319 310.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 435 056.00 | 435 056.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 343 952.00 | 2 343 952.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 409.00 | 29 409.00 | ||
VB T. V. A. | 248 767.00 | 248 767.00 | ||
VP Divers | 12 287.00 | 12 287.00 | ||
VC Groupe et associés | 235 068.00 | 235 068.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805 329.00 | 1 805 329.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 135 200.00 | 135 200.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 566 258.00 | 5 246 948.00 | 319 310.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 775.00 | 325 775.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 845.00 | 2 401 845.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 215 036.00 | 215 036.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 261.00 | 248 261.00 | ||
VW T.V.A. | 172 947.00 | 172 947.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 222.00 | 67 222.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 483.00 | 39 483.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 472 567.00 | 3 472 567.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 975 146.00 | |||