POLE SUD
Dépôt
| Dénomination | POLE SUD |
| Siren | 410187066 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 1952 |
| Numéro de Gestion | 1996B02428 |
| Code Activité | 6203Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13006 MARSEILLE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 1 042.00 | 2 178.00 | 2 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 803.00 | 70 546.00 | 9 257.00 | 9 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 164.00 | 8 164.00 | 8 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | 91 187.00 | 71 588.00 | 19 599.00 | 20 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 938.00 | 718 938.00 | 926 521.00 | |
BZ Autres créances | 338 214.00 | 338 214.00 | 313 656.00 | |
CF Disponibilités | 904 347.00 | 904 347.00 | 620 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 538.00 | 15 538.00 | 25 417.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 977 036.00 | 1 977 036.00 | 1 886 082.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 223.00 | 71 588.00 | 1 996 635.00 | 1 906 186.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 52 063.00 | 52 063.00 | ||
DH Report à nouveau | 821 462.00 | 736 860.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 406.00 | 534 603.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 437 931.00 | 1 378 525.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 65 989.00 | 57 578.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 989.00 | 57 578.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 743.00 | 76 415.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 346 129.00 | 385 940.00 | ||
EA Autres dettes | 7 843.00 | 7 729.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 492 715.00 | 470 083.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 635.00 | 1 906 186.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 926.00 | 16 926.00 | ||
FG Production vendue services | 3 297 420.00 | 3 297 420.00 | 3 202 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 314 346.00 | 3 314 346.00 | 3 202 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 889.00 | 5 150.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 876.00 | 46 881.00 | ||
FQ Autres produits | 616.00 | 306.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 355 727.00 | 3 254 743.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 390.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 046 527.00 | 1 064 351.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 557.00 | 36 948.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 138 156.00 | 1 018 741.00 | ||
FZ Charges sociales | 468 844.00 | 404 581.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 716.00 | 5 822.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 411.00 | 8 874.00 | ||
GE Autres charges | 4 061.00 | 1 183.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 722 663.00 | 2 540 501.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 633 063.00 | 714 243.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 304.00 | 2 297.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 304.00 | 2 297.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 304.00 | 2 297.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 642 367.00 | 716 540.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 513.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 513.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487.00 | -3 513.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 133 449.00 | 178 425.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 518.00 | 3 257 040.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 112.00 | 2 722 438.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 406.00 | 534 603.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 65 989.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 578.00 | 8 411.00 | 65 989.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 164.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 853.00 | 1 072 689.00 | 8 164.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 743.00 | 138 743.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 129.00 | 346 129.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 843.00 | 7 843.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 715.00 | 492 715.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 38.00 | ||